Дивиденды и купоны

Максимальный срок — не более 7 рабочих дней с даты получения дивидендов депозитарием Альфа-Банка. Для юридических лиц, которые являются профессиональными участниками, максимальный срок зачисления — следующий рабочий день.

Погашение облигации происходит автоматически: вам на счёт поступает номинал и купон, если он положен.

Для предъявления облигаций к оферте вам нужно сделать несколько шагов.

Шаг 1. В открытых источниках или на сайте компании-эмитента ознакомьтесь с Условиями оферты.

Шаг 2. Если по Условиям оферты, оферта принимается Агентом эмитента (т.е. организацией, которая занимается выкупом облигаций) от имени владельца облигаций, то вам нужно самостоятельно подать уведомление Агенту по оферте в период, указанный в Условиях оферты и перейти к Шагу 4.

Шаг 3. Если требование о выкупе должен подать номинальный держатель или участник торгов (то есть Альфа⁠-⁠Банк), то вам нужно подать произвольное поручение в Личном кабинете по одной из форм:

Форма 1. Уведомление Агента дистанционно через ЭДО НРД.

«Настоящим сообщаю о намерении предъявить к оферте принадлежащие мне облигации и поручаю АО «Альфа⁠-⁠Банк» подать инструкцию в вышестоящий депозитарий АО НКО НРД на участие в объявленной оферте: Эмитент: ______________________________________ Государственный регистрационный номер выпуска________________ в количестве_________ (________________________) штук. Референс корпоративного действия____________ (указан в информационном сообщении Депозитария) УКАЗАНИЕ РЕФЕРЕНСА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ. С условиями проведения оферты ознакомлен. Адресную заявку выставляю самостоятельно в сроки, указанные в Условиях оферты. Настоящим выражаю свое согласие с возмещением затрат понесенных АО «Альфа⁠-⁠Банк» в НКО АО НРД в связи с исполнением настоящего поручения путем безакцептного списания денежных средств с моего брокерского счета. Телефон для связи __________________ (должен быть доступен с 9 до 18 по рабочим дням) E-mail: ___________________ Если по условиям оферты эмитенту нужно послать бумажное требование, то поручение должно быть составлено по форме 2:

Форма 2. Уведомление Агента на бумажном носителе.

«Настоящим сообщаю о намерении предъявить к оферте принадлежащие мне облигации и поручаю АО «Альфа⁠-⁠Банк» подать Уведомление Агенту по оферте на бумажном носителе: Эмитент: ______________(полное наименование) Государственный регистрационный номер выпуска ________, от_________ Агент по оферте __________________, Период подачи Уведомления агенту с ___________до____________ Дата выкупа (дата выставления адресной заявки)____________, Количество бумаг ______________ (цифрами и прописью) С условиями проведения оферты ознакомлен. Адресную заявку выставлю самостоятельно в сроки, указанные в Условиях оферты. Генеральное соглашение № __ от «__» ______г. Телефон для связи __________________ (должен быть доступен с 9 до 18 по рабочим дням) E-mail:___________________

Шаг 4. В дату оферты вам нужно позвонить трейдерам банка по телефону +7 495 786 48 86, доб. 3 и выставить адресную заявку на имя агента эмитента (Уполномоченной организации по выкупу облигаций) строго в период времени, указанный в Условиях оферты.

При звонке сотрудники проведут обязательную идентификацию по таблице телефонных кодов. Сформировать таблицу кодов можно в Личном кабинете: Ещё → Профиль → Кодовая таблица → Сформировать новую или мобильном приложении: Ещё → Личный кабинет → Кодовая таблица → Сформировать новую.

Нам нужно дополнительное время, чтобы вовремя обработать бумажные уведомления. Поэтому мы перестаем принимать поручения за один рабочий день до официальной даты окончания сбора заявок. Если агент эмитента находится в регионе, срок принятия заявок сокращается на время пересылки документов по почте — на 2-3 рабочих дня. Поэтому и подавать заявку нужно учитывая время на пересылку документов, чтобы они поступили агенту в срок. Для подачи электронных инструкций следует принимать во внимание дедлайн НКО АО НРД по интересующему вас событию.

Какая комиссия по такой сделке?

Комиссия по таким сделкам равна комиссии за обычную биржевую сделку.

Какой тариф на участие в оферте?

Комиссию можно посмотреть на странице с тарифами.

Уведомление Агента на бумажном носителе 1500 ₽ за одно поручение.

Уведомление Агента через НКО АО НРД (электронно) — бесплатно.

НКО АО НРД взимает плату согласно своего тарифа, за одну электронную инструкцию — 550 ₽.

Если у вас изменились данные, пожалуйста, обновите Анкету клиента в любом отделении банка. Также напоминаем вам, что в случае изменения анкетных данных Клиента, клиент обязан своевременно предоставить новые данные для внесения изменений в Анкету Клиента.

Чтобы подать уведомление по оферте, нужны ИНН и ОГРН, а также корректное отображение правового статуса юридического лица. Если информация не совпадает, агент может не принять оферту. В случае расхождения информации АО Альфа⁠-⁠Банк не несет ответственности за отказ Агента акцептовать оферту Клиента.

Поставка по фьючерсным контрактам рынка ФОРТС производится на рынке ценных бумаг. Чтобы поставка прошла, нужно зарезервировать необходимое количество поставляемых ценных бумаг (базового актива) или сумму для оплаты поставляемых ценных бумаг, а также оплаты комиссий брокера и биржи.

Комиссия брокера за поставку складывается из двух составляющих: стандартная комиссия за сделку на рынке ФОРТС и стандартная комиссия на рынке ценных бумаг (в соответствии с тарифом).

Ознакомиться со списком доступных размещений облигаций, а также принять участие вы можете:

• •

  В Личном кабинете Альфа-Инвестиции в разделе Размещения.

• •

  В мобильном приложении Альфа-Инвестиции: На IOS: Главный → Размещение облигаций. На Android: Главный → Размещения.

• •

  Альфа-Инвестиции Онлайн: Витрина → Размещения.

Если вы хотите поучаствовать в первичном размещении других облигаций, не представленных на витрине размещений, уточните самостоятельно информацию о датах и компаниях, которые планируют размещение бумаг. После чего вам необходимо:

Шаг 1. Ознакомиться с условиями и программой размещения, публикуемой в открытых источниках информации. Шаг 2. Пополнить брокерский счёт на сумму, необходимую для участия в размещении. Шаг 3. Подать поручение на участие в размещении:

• •

  по телефону +7 495 786 48 86 (доб. 3) или 8 800 707 55 55 (доб. 3) с помощью кодовой таблицы;

• •

  с помощью произвольного поручения по форме:

«Настоящим прошу подать заявку на участие в размещении биржевых облигаций: Эмитент: (полное наименование) Серия биржевых облигаций: (указать серию размещаемых облигаций) Номинал бумаги: (номинал облигации в рублях) Количество бумаг: (количество бумаг в штуках) Минимальный размер купона: (указать минимальный размер купона в %) Цена: (указать цену в %) Организатор размещения: (наименование одного из организаторов размещения) В случае полной или частичной аллокации, прошу выставить адресную заявку в сроки, и по условиям, соответствующим текущему размещению. Генеральное соглашение № _____ от «__» ______г. Телефон для связи______________ (должен быть доступен с 9 до 18 по рабочим дням)».

Шаг 4. После того, как вы подали поручение, позвоните по телефону +7 495 786 48 86 (доб 3) или 8 800 707 55 55 (доб. 3), чтобы убедится, что поручение было принято к исполнению.

Для изменения счета выплаты доходов необходимо подать произвольное поручение:

Обязательно указать счет (а) депо.

1. Зайдите в Личный кабинет Альфа-Инвестиции на сайте

2. Выберите раздел: Еще → произвольные поручения → тема поручения: Иное

Пример текста произвольного поручения для перечисления дивидендов и купонов в рублях:

Прошу перечислять дивиденды в рублях по ценным бумагам, учитываемым на счете/счетах ДЕПО _____________ на мой текущий счет в рублях, открытый в АО Альфа⁠-⁠Банк, № _____________________.

Прошу перечислять купоны в рублях по ценным бумагам, учитываемым на счете/счетах ДЕПО _____________ на мой текущий счет в рублях, открытый в АО Альфа⁠-⁠Банк, № _____________________.

Прошу перечислять доход по паям в рублях по ценным бумагам, учитываемым на счете/счетах ДЕПО _____________ на мой текущий счет в рублях, открытый в АО Альфа⁠-⁠Банк, № ______________________

Пример текста произвольного поручения для перечисления дивидендов по иностранным ценным бумагам:

Прошу перечислять дивиденды (указать валюту) по ценным бумагам, учитываемым на счете (счетах) ДЕПО _____________ на мой текущий счет (указать валюту), открытый в АО Альфа⁠-⁠Банк, №

⚠ Если будут реквизиты стороннего банка, то нужно указать полные реквизиты.

Путь для просмотра номера счета депо в Личном кабинете Альфа-Инвестиции на сайте.

По брокерским счетам: выберите раздел: Сведения о счете → Документы → Анкета счета депо

По ИИС: Номер счета депо можно посмотреть в Личном кабинете Альфа-Инвестиции в разделе «Документы и налоги» → внизу таблица «документы» → вкладка об открытии счета → анкета счета депо.»

Выберите необходимый счет депо. Например, ABCDM1000; ABCDS1000 (ABCDR1000); ABCDE1000 или старых счетов КЦБ ММВБ ABCD1000

Расшифровка:

• •

  *** E *** — OTC EUROCLEAR

• •

  *** M *** или ****0000 — КЦБ ММВБ

• •

  *** R *** или *** S *** — СПБ ИЦБ