Образцы заполнения кассовых документов

Выдача наличных юридическому лицу

Если вашей компании требуются наличные — например, на зарплату сотруднику или иные цели — вы можете получить их в банке по денежному чеку. Наличные в рублях могут быть выданы представителю компании — физическому лицу, указанному в денежном чеке.

Денежный чек заполняется от руки* ручкой черного, синего или фиолетового цвета, и не допускает внесения исправлений. Очень важно корректно заполнить чек с учетом требований ЦБ РФ. Если денежный чек заполнен некорректно, банк может отказать клиенту в совершении операции и попросить заполнить новый бланк.

Чтобы у вас не было проблем в банке, мы подготовили для вас памятку: пример корректно заполненного денежного чека с пояснениями.

PDFКак заполнить денежный чек254,5 КБ

*За исключением номера счета клиента и наименования отделения Альфа-Банка.

Сдача денежной выручки

Когда вы сдаёте выручку в Альфа-Банк, к сейф-пакету с наличными нужно оформлять сопроводительный документ — препроводительную ведомость к сумке формы 0402300*.

Чтобы деньги на счет вашей компании были зачислены вовремя, важно заполнить препроводительную ведомость без ошибок и в соответствии с требованиями ЦБ РФ. При наличии в ней ошибок срок зачисления денег увеличится — для завершения операции банк попросит вас предоставить уточняющую информацию.

Чтобы исключить ошибки при заполнении препроводительной ведомости к сумке 0402300, рекомендуем заполнять ведомость по образцу ниже.

XLSОбразец заполнения препроводительной ведомости113 КБ

*Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации

Москва