Рассматриваем, какие паттерны сформировались на графиках российских акций и что это говорит потенциальным инвесторам.

Сбербанк

Любопытная ситуация складывается в обыкновенных акциях Сбербанка. Не исключено, что в ближайшее время инициативой могут завладеть продавцы, которые сначала попытаются оттеснить акции банка к 200-дневной средней, а затем — привлечь дополнительный капитал формами классической модели разворота «голова — плечи».

В настоящее время торги идут чуть выше максимального объёма первого месяца 2024 года, прохождение которого сверху вниз, на наш взгляд, можно будет использовать для формирования спекулятивной позиции «шорт».

Вывод: готовимся к спекулятивной игре на понижение. Отложенный ордер на продажу можно разместить на отметке 273,50 руб. Цель — 257 руб. Защитный стоп-приказ будущей позиции тогда необходимо будет выставить на отметке 280,50 руб.

Газпромнефть

К движению вниз готовятся и акции Газпромнефти, которые вместо того, чтобы закрыть дивидендный гэп, предположительно нацелились на построение разворотной модели «голова — плечи».

Вывод: следим за локальной поддержкой 826,40 руб. — преодоление этой отметки сверху вниз используем для формирования спекулятивной позиции «шорт». Цель — 717,80 руб..

Ozon

Если бы Озону удалось закрепиться выше 2980 руб., то у участников рынка был бы повод для спекулятивной игры на повышение. А сейчас, на фоне начавшегося движения, акциями интернет-магазина могут заинтересоваться продавцы — «ложный пробой» горизонтального сопротивления, как правило, заканчивается касанием поддержки. В данном случае поддержка проходит через отметку 2493,50 руб., что на 12% ниже текущих значений.

Вывод: можно воспользоваться ситуацией и открыть «шорт». Цель — 2500 руб., стоп — выше 2980 руб.

Новатэк

Акции Новатэка — одна из самых слабых бумаг своего сектора. После 15 декабря 2023 г. отраслевой индекс «ММВБ нефть и газ» вырос на 7,7%, а акции Новатэка никак не могут оттолкнуться от 200-дневной скользящей средней вверх. Мало того, ещё чуть-чуть, и акции компании обновят минимум последнего квартала 2023 г.

Вывод: акции Новатэка стоит покупать после обновления максимума 1522,6 руб. и продавать, если котировки компании опустятся ниже 1440,40 руб.

Графики можно увидеть в файле, прикреплённом в конце материала.

Алан Казиев, старший аналитик Альфа-Банка