Зарабатываем при любой ситуации на рынке с помощью фьючерсов
Как воспользоваться тактикой работы в боковике
На рынке часто бывают периоды неопределённости, когда цены двигаются в боковике, не показывая выраженного тренда вверх или вниз. Но именно такие моменты открывают отличные возможности для тех, кто знает, как использовать фьючерсы. Хотите зарабатывать на каждом движении рынка — как вверх, так и вниз? Расскажем, как это сделать.
Зарабатывайте при любой ситуации на рынке. Используйте вечные фьючерсы на Индекс МосБиржи, чтобы получать прибыль как при росте, так и при падении цен.
Воспользуйтесь возможностями боковика. В условиях горизонтального движения рынка у вас есть шанс увеличить доходность благодаря колебаниям цен.
Тактика. Сейчас рынок движется в границах боковика: сверху 2880–2900 пунктов, снизу 2730–2720 пунктов. У нижней границы покупаем и ожидаем приближения к верхней, закрывает лонг и открываем шорт, ожидая снижения. Границы могут расшириться, но ожидаем сохранения боковика.
Минимальные вложения — максимальная отдача. Фьючерсы позволяют контролировать большие позиции при небольшом стартовом капитале благодаря эффекту кредитного плеча без дополнительных комиссий.
Для вечного фьючерса потребуется около 2,8 тыс. руб. инвестиций. Движение на 1 пункт приносит 10 руб. Рост или падение на 100 пунктов = 1000 руб. или 36% от суммы инвестирования.
Отличный момент. Сейчас на рынке подходящее время для применения этой стратегии, пока другие инвесторы остаются в стороне.
Чем привлекателен боковой рынок
В условиях бокового тренда, когда рынок движется в диапазоне, правильное использование фьючерсов может стать ключом к прибыли. Основная идея проста: вы покупаете (входите в длинную позицию) у нижней границы диапазона и продаёте (входите в шорт) у верхней границы.
Почему это выгодно:
Усиленная прибыль с меньшими вложениями. Фьючерсы предоставляют доступ к большому кредитному плечу. Вам требуется лишь гарантийное обеспечение — часть от полной стоимости контракта. Это не маржинальная торговля, поэтому дополнительных комиссий нет.
Заработок в любом направлении. Фьючерсы позволяют получать прибыль как на росте, так и на падении рынка. Независимо от того, куда движется рынок, у вас есть возможность заработать.
Хеджирование рисков. Используйте фьючерсы для защиты своего портфеля от непредсказуемых движений рынка, минимизируя потенциальные убытки.
Почему нужно действовать прямо сейчас
В то время как многие инвесторы ждут выраженного тренда, вы можете воспользоваться текущей ситуацией и начать зарабатывать уже сейчас. Боковик — это шанс увеличить доходность, пока остальные ожидают. Как показывает практика, идеального момента можно ждать долго, а возможности упускаются. С фьючерсами вы можете получать прибыль даже на небольших колебаниях рынка.
Реальный пример
Гарантийное обеспечение для вечного фьючерса на Индекс МосБиржи составляет около 2,8 тыс. руб. Изменение индекса на 1 пункт приносит 10 руб. (шаг цены 0,5 пункта — стоимость 5 руб.).
Индекс снизился на 100 пунктов с конца сентября по середину октября. Если бы вы открыли короткую позицию и зафиксировали прибыль при этом снижении, ваша прибыль составила бы 1000 руб., что эквивалентно примерно 36% от вложенной суммы. И всё это менее чем за три недели удержания позиции.
Где сейчас расположен боковик и как его использовать
В настоящее время боковик в Индексе МосБиржи расположен в следующих границах:
Сверху область сопротивления — 2880–2900 пунктов.
Снизу зона поддержки — 2720–2730 пунктов.
Индекс находится у нижней границы боковика и может оставаться здесь до заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 25 октября.
При этом риски расширения боковика, то есть его нижние границы опустятся немного ниже, ещё присутствуют. Это не будет означать слом боковика, он сохранится, только в новых границах.
При уровнях 2720–2730 пунктов или ниже (в случае расширения боковика) рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций в вечном фьючерсе на Индекс МосБиржи. Когда рынок поднимется к 2880–2900 пунктам, стоит закрыть длинные позиции и открыть короткие по фьючерсу.
Почему стоит использовать именно вечные фьючерсы
На срочном рынке доступны два типа фьючерсов на Индекс МосБиржи: классический с датой исполнения и вечный, который автоматически пролонгируется ежедневно.
Преимущества вечного фьючерса для данной стратегии:
Нет срока исполнения. Вы можете держать позицию столько, сколько нужно, не беспокоясь о дате экспирации.
Дивидендная защита. Вечные фьючерсы учитывают дивиденды, компенсируя изменение индекса из-за дивидендных отсечек. Держатели длинных позиций получают начисления, а коротких — списания.
Стабильность цены. Благодаря стабилизационному компоненту — фандингу, цена вечного фьючерса максимально близка к значению индекса. Это предотвращает существенные расхождения и обеспечивает справедливую цену.
Если случится так, что индекс будет стоить дороже фьючерса — отрицательный фандинг, разницу получит покупатель фьючерса, которую уплатит продавец (позиция шорт). И наоборот, если фьючерс дороже индекса — положительный фандинг, его получит продавец за счёт средств покупателя.
Как торговать вечным фьючерсом на индекс
Если вы новичок в торговле фьючерсами, можно использовать следующую схему:
Пройдите тестирование. В приложении или личном кабинете перейдите: Ещё (либо ваше имя на главной странице) — Управление счётом — Тестирование — тест «Производные финансовые инструменты». Также можно воспользоваться ссылкой.
Подключите срочный рынок. В настройках счёта выберите доступные торговые площадки и подключите срочный рынок МосБиржи.
Переведите средства. Для пополнения срочного рынка переведите средства с основного счёта.
Чтобы не переводить средства подключите услугу Единого финансового рынка (ЕФР), тогда перевод не потребуется. Однако в этом случае нужно подключить маржинальное кредитование, в ином случае вместе гарантийного обеспечения потребуется вся сумма контракта.
Найдите инструмент. В торговом терминале найдите вечный фьючерс под кодом IMOEXF.
Важно: всегда держите на счёте достаточную сумму для поддержания позиции. Отрицательная вариационная маржа и рост гарантийного обеспечения могут привести к принудительному закрытию позиции.
А если нет свободных денег
Вы можете воспользоваться услугой единых финансовых рынков и маржинального кредитования. Ваши активы на фондовом рынке станут обеспечением для сделок с фьючерсами с помощью плеча.
Бесплатное плечо до 30 тыс. руб. Сумма свыше этого порога облагается ежедневной комиссией согласно тарифу.
Павел Гаврилов, инвестиционный аналитик
Альфа-Инвестиции
Популярно сейчас
Вчера в 17:26
Золото заметно подешевело. Стоит ли покупать?
Вчера в 13:41
ТМК: непростой год для лидера трубной промышленности
19 ноября в 15:47
Портфель облигаций с ежемесячной выплатой на декабрь 2024
Читайте также
Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым
Что такое акции и как на них можно заработать?
Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов
Что такое облигации и как на них заработать?
Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход
Почему стоит покупать валюту на бирже?
На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас
Что такое фонды и как на них заработать?
Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией