Мечел

Что сделал?

Сегодня день был с самым большим количеством сделок и оборотом с начала челленджа. Было совершено 15 сделок с оборотом на 27770 рублей(1,59х от баланса). Только вот выхлоп от этих сделок оставляет желать лучшего. Я в нулевой зоне, но чуть-чуть в минусе. А теперь мои сделки:

• •

  Novabew Group: +0,45%

• •

  Мечел АО: -0,25%

• •

  Русагро: -0,2%

• •

  Мечел АО: +0,41%

• •

  ЕвроТранс: -1,73%

• •

  Мечел АО: +1,95% Бабло снова ушло в LQDT, завтра утром получу небольшой доход и минус понедельника будет закрыт. Считаю, что главные ошибки, которые привели меня к убытку, это большое количество сделок, из-за чего снизилось качество каждой сделки и концентрация на каждой из них, также где-то просчитался со стопами, плохо работающий терминал помог в этом и ещë одна ошибка — я пытался отыграться в новых сделках, но сделал хуже. Унывать не буду. Завтра попробую поторговать на свежую голову:)

Результаты:

Я меняю методику расчëта процентного изменения портфеля с начала года, так как я периодически его пополняю. В разделе аналитика в Альфа-Инвестициях не учитываются пополнения, поэтому при пополнении легко размыть доходность(приблизить к нулю). Поэтому внедряю расчëт процентного изменения так: ((СКП-(СНП+ПП))/(СНП+ПП)×100%=ПИЗП Пояснения: СКП — сумма в конце периода. СНП — сумма в начале периода. ПП — пополнения за период, ПИЗП — процентное изменение за период. Приступаем к результатам: С начала челленджа портфель растëт на 0,66%, а с начала года падает на -6,94%(методика расчëта теперь учитывает пополнения;). Это хуже, чем +2,99% по индексу Мосбиржи с 12 июля, но лучше, чем -20,12% индексу с начала года. Доходность за период(16 дней) составила 15,06% годовых.

Комментарий:

Этот день был не очень, я ещë и понял про неправильно учтëнную доходность, корректирока еë уменьшила, зато теперь верно и, думаю, новых сюрпризов с расчëтами не будет. Но есть к чему стремиться. Грубо говоря, я прошëл трендовую коррекцию вниз по портфелю, а за ней возможен рост, надеюсь. $RAGR $MTLR $EUTR $SYNG $VTBL 

🐋👋 Эй, киты!

Сталевары тянут цены вверх, пока есть возможность 🌋 🔥 Июльский ценник на коксующийся уголь удивил даже бывалых игроков сырьевого рынка. По данным NEFT Research, производители металлургического угля подняли цены на внутреннем рынке на 21–31% месяц к месяцу — до 8,25–11,5 тыс. руб. за тонну в зависимости от марки.

📊 Четыре марки (КС, ГЖ, ОС, Ж) уже превысили прошлогодние значения на 9–22%. А в ключевых регионах-потребителях — Алтайском крае, Кемеровской, Челябинской и Липецкой областях — котировки в июле прибавили 16–20%, достигнув 11,8–14,4 тыс. руб. за тонну.

🏭 Что стоит за этим ралли? Активизация спроса в металлургии на фоне дефицита свободных объемов и, что важнее, наличие выгодной экспортной альтернативы. Угольщики просто переориентируются туда, где маржа выше, а внутренний рынок вынужден догонять.

🌏 Экспортный ориентир впечатляет: коксующийся уголь марки Ж в портах Дальнего Востока с начала года вырос на 17,3%, до $156 за тонну FOB, а год к году — плюс 57,6%! На базисе FOB Финский залив — $123 за тонну (+25,8% год к году).

⚠️ Но есть нюанс. Аналитики уже предупреждают: потенциал роста до конца года может быть исчерпан. Спрос на сталь пока оставляет желать лучшего, а экспортные цены начинают снижаться — на Дальнем Востоке зафиксировано рекордное недельное падение. Рынок может упереться в потолок.

🧐 Для портфельных инвесторов вопрос в том, успеют ли угольщики (читай — Распадская, Мечел и прочие) зафиксировать прибыль до разворота тренда, или это классический «пик на новостях»?

Экспертное резюме: Кратковременный всплеск цен на металлургический уголь обеспечен дефицитом предложения и экспортным арбитражем. Однако фундаментальные драйверы слабеют — стальной спрос не восстановился, экспортные котировки уходят вниз. Июльский рывок может оказаться локальным пиком, а не началом долгосрочного тренда.

❓ Успеете зафиксироваться в угольных бумагах до охлаждения рынка или уже поезд ушел? Или это только начало?

💬👇

Источник: Коммерсантъ — Металлургический уголь подорожал в России в июле на 21–31%

@Netpresentvalue the #trend 🚀$MTLR $RASP $EVRZ 

◽️На нашей платформе всё больше активов сигнализируют о стремительном росте шортовых позиций. В эпицентре внимания тех, кто играет на понижение, компании с высокой долговой нагрузкой и "падшие ангелы":

📌Сегежа 📌Самолет 📌Мечел 📌Алроса ◽️Рост на 20% в день, который мы наблюдали в последние сессии, вполне может продолжиться за счет банального шорт-сквиза. Спекулянты вынуждены закрывать позиции и сами же разгоняют котировки наверх, превращаясь в топливо для роста. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующее обновление по статистике.

$SGZH $MTLR $ALRS $SMLT