Что сделал?

Сегодня день был с самым большим количеством сделок и оборотом с начала челленджа. Было совершено 15 сделок с оборотом на 27770 рублей(1,59х от баланса). Только вот выхлоп от этих сделок оставляет желать лучшего. Я в нулевой зоне, но чуть-чуть в минусе. А теперь мои сделки:

• •

  Novabew Group: +0,45%

• •

  Мечел АО: -0,25%

• •

  Русагро: -0,2%

• •

  Мечел АО: +0,41%

• •

  ЕвроТранс: -1,73%

• •

  Мечел АО: +1,95% Бабло снова ушло в LQDT, завтра утром получу небольшой доход и минус понедельника будет закрыт. Считаю, что главные ошибки, которые привели меня к убытку, это большое количество сделок, из-за чего снизилось качество каждой сделки и концентрация на каждой из них, также где-то просчитался со стопами, плохо работающий терминал помог в этом и ещë одна ошибка — я пытался отыграться в новых сделках, но сделал хуже. Унывать не буду. Завтра попробую поторговать на свежую голову:)

Результаты:

Я меняю методику расчëта процентного изменения портфеля с начала года, так как я периодически его пополняю. В разделе аналитика в Альфа-Инвестициях не учитываются пополнения, поэтому при пополнении легко размыть доходность(приблизить к нулю). Поэтому внедряю расчëт процентного изменения так: ((СКП-(СНП+ПП))/(СНП+ПП)×100%=ПИЗП Пояснения: СКП — сумма в конце периода. СНП — сумма в начале периода. ПП — пополнения за период, ПИЗП — процентное изменение за период. Приступаем к результатам: С начала челленджа портфель растëт на 0,66%, а с начала года падает на -6,94%(методика расчëта теперь учитывает пополнения;). Это хуже, чем +2,99% по индексу Мосбиржи с 12 июля, но лучше, чем -20,12% индексу с начала года. Доходность за период(16 дней) составила 15,06% годовых.

Комментарий:

Этот день был не очень, я ещë и понял про неправильно учтëнную доходность, корректирока еë уменьшила, зато теперь верно и, думаю, новых сюрпризов с расчëтами не будет. Но есть к чему стремиться. Грубо говоря, я прошëл трендовую коррекцию вниз по портфелю, а за ней возможен рост, надеюсь. $RAGR $MTLR $EUTR $SYNG $VTBL 

Что я сделал?

В четверг торговля была тухлой, никакой волатильности, пока не дождался точки входа в крупный тренд, я добавил на днях торговлю интрадей с соблюдением риск-менеджмента, правда идеи не пишу, так как я не успею, многие слелки проходят быстро. Так вот, я сегодня получил -2,19% в акциях IVA Tecnologies из-за плохо работающего терминала не успел зафиксить прибыль(Альфа, почините терминал с про-графиком в приложении, пожалуйста), но получил +2,63% в Русагро. В целом я в плюсе, этот день тоже был приятным. Также я крутил барабан акций Альфа-Пятницы, где мне выпало 2 акции Газпрома, я выполнил условия и получил бонусные 186 рублей на счëт(если чë, пишет в истории, как пополнение). Наработанный кэш, как всегда, засунул в LQDT, на выходных волатиности нет, будет тухляк, я скорей всего воздержусь от сделок.

Результаты:

Портфель растëт на 0,67% с 12 июля(начало челленджа), против роста индекса ММВБ на 2,24% на снидении ключа. С начала года портфель показывает -5,35%, против -20,73%. Доходность за период(13 дней) составила 18,81% годовых.

Комментарий:

Я продолжаю растить портфель, но из-за отскока рынка начинаю отставать от него с 12 июля, но с начала года я продолжаю сильно его обгонять, несмотря на минус с января. Зато мой портфель с начала челленджа стал очень устойчив к просадкам рынка, он даже не заметил локальной просадки мамбы на 10% с 12 по 19 июля. А доходность уже сопоставима с облигациями рейтинга А+ — АА-. Тенденция на рост портфеля стала устойчивой. Всë таки, смог себе в 2 раза увеличить сумму на одну интрадей сделку, с 5,82% портфеля до 11,44%, так как риск остаëтся низким и я вполне могу его принять. Такой размер входа я оставлю в будущем. Ждëм, что будет в будущем;) $IVAT $RAGR $VTBL $GAZP 

Что сделал?

Этот день не был богат на сделки, но снова торговал в интрадей. Сегодня был только лонг в акциях Артген Биотех, который принëс +1,85%. Сделки хорошие у меня и прибыльные, но покупал на малую сумму, планирую еë удвоить, дисциплина и риск-менеджмент позволяют это сделать, а ещë будет додеп в августе:) Наторгованное снова переложил в LQDT, завтра капнет процентик прибыли🤑

Результаты:

С начала челленджа портфель растëт на 0,52%, против -0,28% у индекса Мосбиржи, но с начала года портфель в -5,49%, в тоже время индекс показал -22,65%. Доходность за период(11 дней) составила около 17,25% годовых.

Комментарий:

Продолжаю обгонять рынок, но разница уменьшилась из-за мощного отскока, но с начала года разница всë ещë видна на лицо. По годовой доходности за период я обогнал доходности ОФЗ и всех облиг с рейтингом ААА. То есть моя торговля пока что эффективнее инвестиций в ОФЗ и самые надëжные корпоративные облигации. Наконец-то виден прогресс, будет интересно, что дальше будет происходить. $ISKJ $VTBL $IMOEX2 

Чел заработал 165% за месяц, генератор прибыли. Ни один аналитик такую доходность не даст😁

Технический анализ:

Индекс отскочил от поддержки на 1900 пунктов, вызвав коррекционный рост на 10%, показывая то, что 1903 пункта — сильная поддержка, которая смогла удержать натиск продавцов. Но несмотря на отскок и то, что люди стали говорить про рост, котировки индекса Мосбиржи ударились в наклонное сопротивление и горизонтальное сопротивоение в районе 2100 и произошло чëткое движение вниз в среду, движение остаëтся коррекционным внутри нисходящего тренда. С 16 июня структура тренда изменилась, но осталась нисходящей — выросла волатильность. Теперь средний размер основного движения 13%, а коррекционного — 9-10%. То есть при сохранении прежней структуры может произойти пролив на 13 с чем-то процентов вниз в рамках движения, что как-раз даëт индекс в диапазоне 1775-1841 пункт. Подкрепляет уверенность сползания вниз то, что коррекционный рост в тренде ударяется в 0,618 по Фибоначчи, это произошло сначала на коррекции от 26 июня, а затем на этой корреции от 18 июля. Что интересно, это первая за столько недель, которая пытается быть зелëной, но может с высокой вероятностью стать 20-ой красной недельной свечой подряд. RSI на выходных был в зоне перепроданности, чуть ниже 20, но отскок снял всю перепроданность, а индикатор уехал на нейтральные 39, поэтому есть потенциал снижения.

Фундаментальный анализ:

Рынок может уехать вниз на том, что на фоне топливного кризиса взлетели инфляционные ожидания населения, также рост цен на бензин начал влиять на рост цен остальных товаров. Ещë ждëм недельную инфляцию сегодня в 19:00 по мск. В пятницу будет то, от чего рынок потенциально может рухнуть вниз — ЦБ видя, что происходит на топливном рынке, с бюджетом, инфляцией и инфляционными ожиданиями, может взять и сохранить ключевую ставку с жëсктим сигналом, закладываю как основной исход событий. Причëм это заседание по ключевой ставке на 24 июля — опорное, то есть ЦБ обновит прогнозы по инфляции, динамике ВВП и по ключевой ставке, также не в лучшую сторону. Также скажется пик спроса на бензин.

Комментарий:

Считаю наиболее вероятным приход к 1775 в ближайшие 2-3 недели, не исключено, что уже в эту пятницу индекс ММВБ могут притянуть ближе к 1900 пунктам. Даже если и произойдëт пробой 2100, тогда может реализоваться движение на 2200, но и там остановят, сильное сопротивление, да и шанс на пробой 2100 очень маленький. Про разворот тренда и дно говорить пока рано. Глобальная цель тренда — обновление минимума на 1681 пункте от 24 февраля 2022, пик СВОшной паники, и уход ниже того минимума. Кстати, ник всë же меняю назад, новый не прижился, так же и с аватаркой:) $IMOEX2 

Что сделал?

Я держал и продолжаю держать деньги в LQDT, но сегодня решил немного поспекулировать в интрадей, так как по фундаменталу откупать получится лишь на развороте рынка, которого пока нет. Я зафиксировал +1,01% в акциях Самолëта, +2,63% в IVA Technologies и +0,34% в Астре. Потом уже заработанное снова переложил в LQDT и буду держать дальше до новых сделок. Этим днëм я доволен.

Результаты:

С начала челленджа(10 дней) мой портфель увеличился на 0,4%, против -2,71% у индекса Мосбиржи. С начала года портфель показывает -5,57%, а мамба упала за этот период на 24,53%. Моя доходность с 12 июля составляет 14,6% годовых.

Комментарий:

Что с 12 июля, что с начала года, я сильно обгоняю российский фондовый рынок. Несмотря на минус с начала января, с 12 июля я продолжаю продвигать портфель всë дальше в плюс. А если мою доходность пересчитать в проценты годовых, то я впервые за челлендж стал иметь доходность больше ключевой ставки. То есть эти 10 дней потенциально принесли больше, чем аналогичные вложения в денежные рынки. Посмотрим что будет дальше надеюсь, смогу показать в будущем более хороший результат:) Отвратительный интернет у нас, еле-еле пробрался в сеть, а так сегодня вечером нету, вот она, технолоджия🤦‍♂️ Ведущие экономики давно на 5G сидят, 6G пробуют, а у нас никаких точек G, стараюсь телефон не двигать, чтобы сеть не пропала😂

$SMLT $ASTR $IVAT $VTBL $IMOEX2