ОФЗ 26248

Пятничный дневник: действия за неделю (11.05-15.05)

Неделя насыщенная. Получил первый донат – огромное спасибо! Закрыл одну из идей, которую освещал ранее, и всерьёз задумался над перспективой портфеля. На следующей неделе будет серия постов на эту тему. Вывел около 200 тыс. руб. к другому брокеру и оплатил все накопленные за полгода налоги в у брокера.

Начал дублировать контент в Telegram и «Альфа-Инвестора». В планах – лонгриды для VC и Telegram (в Т-Пульсе и альфе длинные тексты не сделать).

Покупки: Новые позиции (доли от портфеля):

• •

  Бизнес Альянс 001P-09 – 0,4%

• •

  ЗАО Прогресс – 0,4%

• •

  МВ Финанс 001P-13 – 4%

• •

  ОФЗ 26248 – 1,5% (с этой бумагой довел долю ОФЗ до 8%)

• •

  ПКО Вернём – 0,4%

• •

  Докупал много мизерных долей – не буду перечислять всё.

Продажи:

• •

  Транс-Миссия БО-02 – закрыл полностью

• •

  Артген БО-02 – закрыл полностью (+7%, доходность к колл сейчас ~9%)

• •

  Делимобиль 001Р-04 – закрыл (+3,4%, цена в 970 уже давала доходность ниже желаемой)

• •

  МВ Финанс 001P-06 – закрыл (+6%, доходность ~19%, переложился в 5‑й выпуск)

Итог по структуре:

• •

  Квазивалюта: ~11% (цель 10-15%)

• •

  ОФЗ: ~8% (цель 10%)

• •

  Корпораты: остальное

Планы на следующую неделю:

Продолжу ребалансировку: уходить из низких рейтингов в более высокие, покупать бумаги на просадках. Хочу еще поглядеть на ЗПИФы. Созрело много идей для постов: покажу доработанную модель по валюте на месячных данных, напишу про свою стратегию и планы, долю расходов правительства от ВВП в разных странах, как кредиты влияют на развитие экономики, про ВВП и ВВП по ППС (почему методика расчёта несовершенна и почему РФ там в топ‑4). Тут будут краткие выжимки этих мини-исследований.

Всем привет🤝 Тихий купонный вечер 🌙

Собрал выплаты по облигациям за 2 недели мая в Альфе. Деньги приходят даже когда я сплю😁

📌 Софтлайн 002P-02 → +1 859,48 ₽ 📌 Арлифт Интернешнл 001P-01 → +1 371,72 ₽ 📌 ФДВ Факторинг 001P-01 → +1 134 ₽ 📌 БиоВитрум 001P-02 → +2 293,2 ₽

🔢 Итого за период: 6 658,4 ₽ чистыми. Без трейдинга, без нервов — просто держу и получаю. На купоны докупил ОФЗ

ISIN'ы не привожу, но выпуски легко найти по названию. Всё реинвестирую, конечно. Деньги должны работать 24/7.

Всем профита и хорошего настроения

5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Проблемный бюджет ❇️. Бюджетный дефицит за первые 4 месяца 2026 года составил 5.9 трлн рублей (2.5% ВВП)...

''Нормально'' напрогнозировал Минфин в прошлом году, хорошо, что нефть выше 100 долларов (следующие месяцы будут получше), но как будто без новых налогов для населения с 2027 года уже не обойтись...

Вот только при рецессии и потребительском кризисе поднимать налоги - это самая большая ошибка, но грабли никогда не перестанут быть актуальными на российских просторах...

— Индекс 2600 😭. Пока мировые индексы переписывают максимумы, российский барахтается на минимумах при нефти выше 100 долларов и снижение ключевой ставки на 6% за год. Хорошую вещь помоексом не назовут 😁

Для инвесторов только два совета - терпеть и выбирать нормальные активы!

— Национализация Русагро 🍅. 65% акций Русагро (доли Мошковича и Басова) были национализированы государством. После таких событий не стоит удивляться о паршивом бизнес-климате в РФ и почему индекс 2600...

Если посмотреть на опыт ЮГК, то процесс перехода прав собственности к новому акционеру может затянуться + будут всплывать ''специфические'' новости, которые будут сбивать цену вниз для покупателя...

— Воробьев аут 🐟. Максим Воробьев снизил долю прямого участия в Инарктике с 22,35% до 0%, конечно, странные движения происходят в Инарктике, так как совсем недавно Илья Соснов снизил долю до 0%.

Интересно, какие причины выхода были у Воробьева и Соснова на текущих уровнях (неужели опять мор рыбы или не хотят стать Мошковичем и Басовым 2.0?), а также кто и зачем сконцентрировал почти 40% акций бывших владельцев?

— Фрифлоат Европлана 🚗. По результатам оферты (после продажи 87.5% Эсэфаем) доля Альфа - банка превысила 95%, поэтому будет второй этап оферты. C учетом доли менеджмента (больше 1%) фрифлоат после второй оферты рискует стать меньше 3% => повышенный риск делистинга, так как в публичности Европлана все меньше смысла...