Две торговые идеи на неделю: Газпром и Лукойл

Роман Бахтырев

Предлагаем активным трейдерам две идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим продажу акций Газпрома и Лукойла.

Газпром

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акций Газпрома по цене 112,82 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цель: 109,47 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 3%

Суть идеи

На дневном графике формируется технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно снижающимся 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочной нисходящей тенденции. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Флаг» более детально. После импульса от 3 июня были образованы все четыре точки построения ABCD. Подробнее о фигурах технического анализа рассказали в обучающем курсе.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 112,82 руб. Эта цена ниже текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет намного выше. При этом точка входа должна быть достигнута раньше уровня стопа, иначе идею можно считать неактуальной.

Цель — 109,47 руб. При достижении значения необходимо закрыть всю позицию.

По мере движения к цели при прохождении ценой расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии.

Стоп-заявку изначально можно разместить на уровне 114,7 руб., ориентируясь на расположение точки D. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Лукойл

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акций Лукойла по цене 4690 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цель: 4499,5 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4,1%

Суть идеи

На дневном графике формируется технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно снижающимся 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочной нисходящей тенденции. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 8 июня были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 4690 руб. Эта цена ниже текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет намного выше. При этом точка входа должна быть достигнута раньше уровня стопа, иначе идею можно считать неактуальной.

Цель — 4499,5 руб., при её достижении необходимо полностью закрыть позицию.

По мере движения к цели при прохождении ценой расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии.

Стоп-заявку изначально можно разместить на уровне 4792 руб., ориентируясь на расположение точки B. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.