Портфель ВДО. Доходности больше 18% в апреле 2024
Высокодоходные облигации (ВДО) — бумаги с высокими процентными ставками. Мы собрали из них портфель.
Высокодоходные облигации (ВДО) — бумаги с высокими купонами и повышенным риском. Это более прибыльная альтернатива облигациям крупных компаний, и менее рискованная альтернатива акциям. А диверсифицированный портфель ВДО может быть сопоставим с акциями по доходности. Вот пример такого портфеля.
2 млн руб. было вложено при формировании портфеля 9 февраля 2024 года.
2 030 тыс. руб. составляет оценка портфеля на 4 апреля 2024 года.
Индикативная доходность к погашению (YTM) после ребалансировки: 18,5%
Дюрация портфеля: 1,2 года
ВитаЛ 1Р02 (RU000A102B97) — YTM 18,4%
АВТОДОМ1Р1 (RU000A104CJ3) — YTM 18%
АЗБУКАВКП2 (RU000A105WR1) — YTM 18,2%
ГЛОРАКС1Р1 (RU000A105XF4) — YTM 18%
ПР-Лиз 2P2 (RU000A106EP1) — YTM 20,4%
ЛТрейд 1P9 (RU000A106GB6) — YTM 18,7%
НовТехнБ2 (RU000A106PW3) — YTM 17,1%
ЭНИКА 1Р04 (RU000A106R79) — YTM 18,7%
АйДиКоле06 (RU000A107C34) — YTM 19,7%
Брус 2Р02 (RU000A107UU5) — YTM 17,8% NEW!
Выпуск ХКФБанкБ04 уже не соответствует нашим критериям ВДО, поэтому он был заменён на выпуск Брус 2P02 с более высокой доходностью: 17,8% против 16,4%.
Свободный остаток денежных средств, полученный в виде купонов, был также направлен на покупку нового выпуска.
Выпуск НовТехнБ2 также проходит по границе критериев ВДО, но с учётом требований по диверсификации портфеля подходящей ликвидной замены с достаточной разницей в доходности пока нет.
Пересмотр портфеля планируется проводить в начале каждого месяца. Следующая ребалансировка запланирована на первую неделю мая.Игорь Галактионов, инвестиционный аналитик
Альфа-Инвестиции
Популярно сейчас
Вчера в 14:47
Стратегия на IV квартал. Время акций возвращается, ловите момент
Вчера в 11:14
Помните об оферте. Как не потерять на облигациях
11 октября в 16:25
Акции роста не из IT-сектора
Читайте также
Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым
Что такое акции и как на них можно заработать?
Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов
Что такое облигации и как на них заработать?
Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход
Почему стоит покупать валюту на бирже?
На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас
Что такое фонды и как на них заработать?
Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией