КартыВкладыКредитыИпотекаИнвестицииAlfa OnlyСамозанятостьAlfa StudentsЕщё
Тактика

Портфель ВДО. Доходности больше 18% в апреле 2024

Высокодоходные облигации (ВДО) — бумаги с высокими процентными ставками. Мы собрали из них портфель.

4 апреля в 06:56

Поделиться

Высокодоходные облигации (ВДО) — бумаги с высокими купонами и повышенным риском. Это более прибыльная альтернатива облигациям крупных компаний, и менее рискованная альтернатива акциям. А диверсифицированный портфель ВДО может быть сопоставим с акциями по доходности. Вот пример такого портфеля.

Главное

  • 2 млн руб. было вложено при формировании портфеля 9 февраля 2024 года.

  • 2 030 тыс. руб. составляет оценка портфеля на 4 апреля 2024 года.

  • Индикативная доходность к погашению (YTM) после ребалансировки: 18,5%

  • Дюрация портфеля: 1,2 года

Облигации в портфеле

  • ВитаЛ 1Р02 (RU000A102B97) — YTM 18,4%

  • АВТОДОМ1Р1 (RU000A104CJ3) — YTM 18%

  • АЗБУКАВКП2 (RU000A105WR1) — YTM 18,2%

  • ГЛОРАКС1Р1 (RU000A105XF4) — YTM 18%

  • ПР-Лиз 2P2 (RU000A106EP1) — YTM 20,4%

  • ЛТрейд 1P9 (RU000A106GB6) — YTM 18,7%

  • НовТехнБ2 (RU000A106PW3) — YTM 17,1%

  • ЭНИКА 1Р04 (RU000A106R79) — YTM 18,7%

  • АйДиКоле06 (RU000A107C34) — YTM 19,7%

  • Брус 2Р02 (RU000A107UU5) — YTM 17,8% NEW!

    Структура

Ребалансировка

  • Выпуск ХКФБанкБ04 уже не соответствует нашим критериям ВДО, поэтому он был заменён на выпуск Брус 2P02 с более высокой доходностью: 17,8% против 16,4%.

  • Свободный остаток денежных средств, полученный в виде купонов, был также направлен на покупку нового выпуска.

  • Выпуск НовТехнБ2 также проходит по границе критериев ВДО, но с учётом требований по диверсификации портфеля подходящей ликвидной замены с достаточной разницей в доходности пока нет.

    Ребаланс
    Пересмотр портфеля планируется проводить в начале каждого месяца. Следующая ребалансировка запланирована на первую неделю мая.

Игорь Галактионов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции


Поделиться

Дарим до 5000 ₽ каждому

Получите деньги за первые инвестиции

Как заработать на бирже?

Делимся идеями в Telegram-канале

Картинка внутри узкого виджета

Стать инвестором легко

Как начать инвестировать

get-card-step-0

Заполните заявку онлайн

Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым

get-card-step-1

Установите приложение

Или пользуйтесь Альфа‑Инвестициями Онлайн в любимом браузере
get-card-step-2

Получите документы

А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа‑Карту

Откройте брокерский счёт

Укажите точно как в паспорте

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Нажимая «Продолжить», я соглашаюсь с условиями, договором, даю согласие, разрешаю сделать запрос в бюро кредитных историй

Во что инвестировать

Что такое акции и как на них можно заработать?

Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов

Что такое облигации и как на них заработать?

Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход

Почему стоит покупать валюту на бирже?

На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас

Что такое фонды и как на них заработать?

Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход

Другие предложения об инвестициях

Не нашли, что искали?


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией