Три торговые идеи на неделю: ИКС 5, Сургутнефтегаз и Газпром

Роман Бахтырев

Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим покупку акций ИКС 5, Сургутнефтегаза и Газпрома.

ИКС 5

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции ИКС 5 по цене 2718,5 руб.

• •

  Срок: 2–4 недели

• •

  Цели: 2785 и 2877,5 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4,5%.

Суть идеи

На дневном графике формируется технический паттерн продолжения восходящего тренда. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага торгуется выше индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 1 ноября были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 2718,5 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет намного выше. При этом точка входа должна быть достигнута раньше уровня стопа, иначе идею можно считать неактуальной.

Цель предлагаем разделить на две части: 2785 и 2877,5 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 40% позиции, а при достижении второй цены — продать оставшуюся часть.

По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.

Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 2641 руб. Ориентируемся на расположение точки B. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Сургутнефтегаз

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): обыкновенных акций Сургутнефтегаза по цене 21,495 руб.

• •

  Срок: 2–3 недели

• •

  Цель: 22,695 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 5,6%.

Суть идеи

На дневном графике формируется технический паттерн продолжения восходящего тренда. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага торгуется выше индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Наклонный флаг» более детально. После импульса от 5 ноября были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 21,495 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет намного выше. При этом точка входа должна быть достигнута раньше уровня стопа, иначе идею можно считать неактуальной.

Цель — 22,695 руб. При достижении значения необходимо закрыть всю позицию.

По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.

Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 20,745 руб. Ориентируемся на расположение точки D. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Газпром

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акций Газпрома по цене 123,07 руб.

• •

  Срок: 2–4 недели

• •

  Цели: 129,99 и 135,47 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 7,9%.

Суть идеи

На дневном графике формируется технический паттерн продолжения восходящего тренда. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага торгуется выше индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения восходящей тенденции более детально. После импульса от 18 ноября образовались только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна.

*Если этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт выше отметки А без образования последней точки, идея станет неактуальной.

В случае если бумага начнёт активно падать с рисовкой точки D, нужно попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 123,07 руб. Она расположена на уровне наклонной линии, параллельной отрезку AC и проведённой через точку B. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт ниже, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель предлагаем разделить на две части: 129,99 и 135,47 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции, а при достижении второй цены — продать оставшуюся часть.

По мере движения к цели при прохождении ценой расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.

Стоп-заявку изначально можно разместить на уровне 121,49 руб. Ориентируемся на расположение уровня наклонной линии, параллельной AC и проведённой через точку B. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.