Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов объёмного анализа. Рассмотрим покупку бумаг ГМК Норникель, Сургутнефтегаза и ММК.

👉 Во всех идеях мы ориентировались на объёмный профиль — что это за инструмент, как его применять и настроить в торговом терминале Альфа-Инвестиции — читайте здесь.

ГМК Норникель

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции ГМК Норникель по цене 122,2 руб.

• •

  Срок: 2-3 недели.

• •

  Цель: 130,6 руб. за акцию.

• •

  Потенциальная доходность: 6,9%.

Суть идеи

По акциям сформировался уровень, интересный для покупок, на котором расположилась нижняя граница области стоимости августовского месячного объёмного профиля, а также появлялись значимые кластеры в июле.

Вход при возврате к цене 122,2 руб. Закрытие дневной свечи выше указанных значений сразу после коррекционного хода вниз только усиливает значимость покупки.

Цель предлагаем установить на верхней границе области стоимости августовского месячного объёмного профиля, значение — 130,6 руб., до формирования пачки значимых кластеров сверху.

По мере движения к цели при прохождении ценой расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, можно сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели.

Стоп-заявку можно разместить за минимумом дневной свечи 25 августа на уровне 119,6 руб. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к более серьёзной коррекции и слому идеи.

Сургутнефтегаз

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): обыкновенные акции Сургутнефтегаза по ценам 22,00 и 21,65 руб.

• •

  Срок: 2-3 недели.

• •

  Цель: 22,85 руб. за акцию.

• •

  Потенциальная доходность: 4,7%.

Суть идеи

У бумаг сформировались уровни, интересные для покупок, на которых расположились нижние границы областей стоимости июньского и майского месячных объёмных профилей, а также появлялись значимые кластеры в августе.

Вход предлагаем разделить на две части: 22,00 и 21,65 руб. При возврате к первому значению можно открыть 50% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся половину. Закрытие дневной свечи выше указанных значений сразу после коррекционного хода вниз только усиливает значимость покупки.

Цель предлагаем установить на верхней границе области стоимости июльского месячного объёмного профиля, значение — 22,85 руб., до формирования пачки значимых кластеров сверху.

По мере движения к цели при прохождении ценой расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии.

Стоп-заявку можно разместить за минимумом дневной свечи 14 июля на уровне 21,25 руб. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к более серьёзной коррекции и слому идеи.

ММК

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции ММК по цене 31,3 и 30,5 руб.

• •

  Срок: 2-3 недели.

• •

  Цель: 33,35 руб. за акцию.

• •

  Потенциальная доходность: 7,9%.

Суть идеи

У акций сформировались уровни, интересные для покупок, где расположились нижние границы областей стоимости июньского и майского месячных объёмных профилей, а также появлялись значимые кластеры в мае и апреле.

Вход предлагаем разделить на две части: 31,3 и 30,5 руб. При возврате к первому значению можно открыть 50% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся половину. Закрытие дневной свечи выше указанных значений сразу после коррекционного хода вниз только усиливает значимость покупки.

Цель предлагаем установить на верхней границе области стоимости июньского месячного объёмного профиля, значение — 33,35 руб., на уровне формирования значимых кластеров сверху.

По мере движения к цели при прохождении ценой расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели.

Стоп-заявку можно разместить за минимумом дневной свечи 2 июня на уровне 29,9 руб. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой вероятностью приведёт к более серьёзной коррекции и слому идеи.

Роман Бахтырев, руководитель развития трейдинговых стратегий Альфа-Инвестиции