Роман Бахтырев

Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим продажу акций ГК Самолета, ММК и АЛРОСА.

ГК Самолет

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции ГК Самолет по цене 871,5 руб.

• •

  Срок: 2-3 недели

• •

  Цели: 850,5 и 807 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 5%.

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Клин» более детально. После импульса от 24 октября образовались все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 871,5 руб. Это значение ниже текущих котировок, и для завершения технического паттерна необходимо его дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет намного выше. При этом точка входа должна быть достигнута раньше уровня стопа, иначе идею можно считать неактуальной.

Цель предлагаем разделить на две части: 850,5 и 807 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся часть.

По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.

Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 887,5 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки D. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

ММК

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции ММК по цене 24,94 руб.

• •

  Срок: 2-3 недели

• •

  Цели: 24,075 и 23,33 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 5%.

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Клин» более детально. После импульса от 22 октября образовались все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 24,94 руб. Это значение ниже текущих котировок, и для завершения технического паттерна необходимо его дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет намного выше. При этом точка входа должна быть достигнута раньше уровня стопа, иначе идею можно считать неактуальной.

Цель предлагаем разделить на две части: 24,075 и 23,33 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся часть.

По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.

Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 25,4 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки B. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

АЛРОСА

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции АЛРОСА по цене 39,58 руб.

• •

  Срок: 2-3 недели

• •

  Цели: 38,36 и 37,82 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 3,8%.

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Клин» более детально. После импульса от 21 октября образовались все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 39,58 руб. Это значение ниже текущих котировок, и для завершения технического паттерна необходимо его дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет намного выше. При этом точка входа должна быть достигнута раньше уровня стопа, иначе идею можно считать неактуальной.

Цель предлагаем разделить на две части: 38,36 и 37,82 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся часть.

По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.

Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 40,41 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки D. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.