$ALRS ​💎 Взял Алросу в долгосрок: почему именно сейчас?

​Пополнил портфель акциями Алросы по 29.2 руб. Считаю, что для долгосрочного инвестора текущие уровни — это отличная точка входа, несмотря на общий скептицизм. ​Ниже разложил по полочкам, какие вижу «за» и «против».

​✅ Плюсы покупки (почему это может выстрелить): ​ 1.Фундаментальная дешевизна. Актив торгуется на многолетних минимумах. Мы покупаем мирового лидера по добыче алмазов (около 30% рынка) за бесценок.

​2.Девальвация рубля. Алроса — экспортер. Слабый рубль играет компании на руку, увеличивая выручку в национальное валюте.

​3.Индия как драйвер. Спрос со стороны индийских огранщиков остается стабильным, что позволяет обходить многие барьеры и находить рынки сбыта.

4.Дивидендный потенциал. В будущем, при стабилизации рынка, компания может вернуться к щедрым выплатам, что даст мощный апсайд к текущей цене.

​❌ Риски (о чем стоит помнить):

1.Санкционное давление. Ограничения на российские алмазы со стороны стран G7 создают логистические сложности и увеличивают издержки.

2.​Конкуренция с LGD. Лабораторно выращенные алмазы (искусственные) продолжают отъедать долю рынка у натуральных камней.

3.Спрос в Китае. Замедление китайской экономики напрямую влияет на продажи предметов роскоши, включая ювелирные изделия.

​Итог: По 29.2 — это моя ставка на восстановление мирового спроса и адаптацию компании к новым условиям. Готов пересидеть волатильность ради будущей прибыли. 📈

​Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.