Трейдинг и теханализ • 7 октября в 21:55

Дневник трейдера – 5. Серьезное снижение счёта

Пожалуй, самый самокритичный отчёт Романа

Поделиться

Трейдер Роман, участник серебряной лиги Альфа-Турнира, раз в неделю рассказывает нам о своих идеях, сделках, успехах и неудачах. Напомним, что присоединиться к турниру можно в любой момент, а шанс на призы есть у всех участников, независимо от уровня подготовки.

Как и раньше, для оценки ситуации на рынке использую фьючерс на Индекс МосБиржи. Он отражает широкую картину рынка акций, и, в отличие от самого индекса, даёт возможность увидеть проторгованные вертикальные объёмы, объёмные профили и кластеры.

Декабрьский фьючерс, в пятницу, 3 октября, закрылся на целых 5,4% ниже, чем неделей ранее. Ещё одно импульсное недельное падение стоимости акций за последний месяц. Продавцы буквально выдавливают котировки вниз, а покупатели ничего не могут с этим сделать.

💸Промежуточный результат

Снижение фондового рынка коснулось и моего счёта, ведь на нём достаточно волатильные акции металлургов. Баланс уменьшился за неделю на целых 3%, а позиция в рейтинге провалилась ниже 1000. На бирже царят апатия и разочарование, а для меня главное — не поддаться общему настроению и продолжать искать торговые ситуации.

Напоминаю, что продолжаю удерживать купленные позиции в акциях ММК, Северстали и Сургутнефтегаза на уровне нижних границ областей стоимости месячных объёмных профилей, где ранее появлялись кластеры крупных размеров. На нужных мне отметках покупатели не проявили себя, поэтому теперь я наблюдаю за формированием новых октябрьских профилей для того, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе этих лонговых среднесрочных позиций. Если появятся признаки разворота (новые кластеры больших размеров снизу или разворотные формации технического анализа), то постараюсь вытянуть максимум из сделок, а если нет — то придётся закрывать позиции с убытком.

🔍Лучшая сделка

Конечно же, лучшая сделка этой недели — это продажа декабрьского фьючерса на акции ПИК по паттерну технического анализа «клин» (когда границы построения фигуры пересекаются вне видимой области).

Когда котировки поджались к нижней границе на уровне 5363 пункта, я принял решение об открытии шортовой сделки в расчёте на импульсный пробой вниз. Риск на трейд около 1,5%, ограниченный стопом над часовыми скользящими средними с периодом 20 и 50. Прибыль хотелось получить побольше, разместив цели таким образом, чтобы средний тейк по ним как минимум в 2 раза превышал размер стопа, но после первой же цели актив буквально встал на месте. Появилось ощущение, что инициативные продавцы перестали совершать сделки по рыночной цене и просто ушли из фьючерса. И при малейшей активности покупателей я решил закрыть вторую половину позиции. Как оказалось, не зря, ведь рынок после этого импульсно полетел вверх.

В итоге удалось забрать 2,5% на трейд.

🔍Худшая сделка

Худшее торговое решение предыдущей недели — это попытка хеджировать свою лонговую позицию в акциях Сургутнефтегаза через продажу декабрьского фьючерса на эту же бумагу. Сама идея страховки позиций через продажу производных инструментов выглядела довольно неплохо, особенно когда есть основания для шортового сценария, но моя попытка была сделана с явным опозданием и на эмоциях.

При малейшем отскоке рынка в выходные дни я решил продать фьючерс на обыкновенные акции Сургутнефтегаза при пересечении цены с часовой скользящей средней с периодом 20 со стопом чуть выше средней скользящей с периодом 50.

Поскольку особых оснований для такого действия не было, сделку, конечно же, закрыло в убыток. Позиция была маленькой и стоп всего -1,1% на трейд, но это — деньги, причём отданные совершенно бессмысленным способом. Даже если бы на сделке удалось заработать, в ней не было системы, и на дистанции такие спонтанные решения однозначно приведут только к потерям.

Записываем в список ошибок и больше так не делаем!

👀Взгляд на рынок: торговый план

Декабрьский фьючерс на индекс МосБиржи находится в области неопределённости — 270 750 - 281 750 пунктов. Скорректировал значения и план предыдущей недели. Позиции в ММК, Северстали и Сургутнефтегазе продолжаю удерживать, так как появились слабые признаки возможного разворота: кластер на уровне 270 000 пунктов во фьючерсе на Индекс МосБиржи, выше которого удалось закрепиться, и импульсный отскок от минимума 4 октября.

  1. Пока мы находимся в области неопределённости, единственный вариант, который я рассматриваю, это хеджирование лонговой позиции при появлении технических или объёмных оснований.

  2. Если произойдёт пробой уровня 270 750 сверху вниз — буду существенно наращивать продажи и решать дальнейшую судьбу имеющихся покупок.

  3. Пробой и закрепление Индекса выше 281 750 пунктов открывает окно для новых локальных покупок. Только в этом случае я буду рассматривать варианты увеличения лонговых сделок в российских акциях.

А вы как думаете, есть ли шанс на скорый разворот? Пишите в комментариях.

Не упустите шанс участвовать во втором этапе Альфа-Турнира, ведь с 1 сентября призовой фонд вырос до 200 млн руб. Присоединиться к соревнованию и выиграть призы может инвестор с любым уровнем подготовки. Для этого необходимо открыть брокерский счёт в Альфа-Инвестициях, зарегистрироваться на турнир, пополнить счёт на любую сумму и инвестировать до 26 декабря 2025 года включительно.

Альфа-Инвестиции


Поделиться

Дарим 10 000 ₽

Начните инвестировать и получайте деньги в подарок

Главное сейчас

Аналитика

1 час назад

Будет ли Полюс расти дальше?


Аналитика

2 часа назад

FI–монитор: в поисках дна

Как начать инвестировать

get-card-step-0

Заполните заявку онлайн

Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым

get-card-step-1

Установите приложение

Или пользуйтесь Альфа‑Инвестициями Онлайн в любимом браузере
get-card-step-2

Получите документы

А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа‑Карту

Откройте брокерский счёт

Шаг 1 из 3

Давайте познакомимся

Фамилия Имя Отчество
Укажите точно как в паспорте
Мобильный телефон
Дата рождения
Открыть счёт возможно с 14 лет

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Нажимая «Продолжить», я соглашаюсь с условиями, договором, даю согласие, разрешаю сделать запрос в бюро кредитных историй

© 2001-2025. АО «Альфа-Банк», официальный сайт. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. АО «Альфа-Банк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами. Центр раскрытия корпоративной информации. Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк. Ул. Каланчевская, 27, Москва, 107078. АО «Альфа-Банк» является оператором по обработке персональных данных, информация об обработке персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных отражены в Политике в отношении обработки персональных данных. АО «Альфа-Банк» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.