Дайджест сообщества Альфа-Инвесторов

Рассказываем об идеях и самых популярных текстах недели.

Выбор инвестидей от сообщества на эту неделю — банки, АЛРОСА, ИКС 5 и Башнефть.

Самые популярные тексты

Эта неделя прошла под знаком геополитики. События на Ближнем Востоке захватили все ленты и котировки, заставив инвесторов экстренно пересматривать свои стратегии. Альфа-Инвесторы не остались в стороне, и в их лучших постах — самое важное: как эскалация конфликта между Израилем, США и Ираном повлияла на стоимость нефти, золота и российских активов, и что со всем этим делать прямо сейчас.

• •

  Roman_Bakhtyrev быстро отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке и разобрал неочевидную ситуацию на рынке — переток ликвидности в акциях.

Нефть, газ и драгоценные металлы улетели вверх: что делать?

Главный вывод:

Обострение конфликта США и Израиля с Ираном моментально подстегнуло цены на сырьё: нефть +3,4%, золото +2,2%, серебро +4,5%. На российском рынке закономерно выросли нефтянка и золотодобытчики.

Но есть нюанс: торги выходного дня малоликвидны, и участники начали продавать другие бумаги (банки, металлурги), чтобы купить «хайповые» активы. Возникает временный дисбаланс.

Что делать? Покупка фьючерсов или выросших акций — рискованно из-за непредсказуемости конфликта. А вот покупка того, что упало из-за перетока ликвидности (банки и металлурги), выглядит привлекательным краткосрочным трейдом на 2–4 дня.

• •

  Invest_or_lost жёстко проанализировал ситуацию с блокадой Ормузского пролива и дал конкретные прогнозы. Ближний Восток полыхнул!

Главный вывод:

Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который идёт 20% мировой нефти. Фьючерс Brent за первый день улетел с $70 до $76.

Для российских нефтяников ($LKOH, $ROSN) это джекпот! Дорогая нефть = гигантская выручка. Если блокада затянется, Brent уйдёт к $100, а при полномасштабной войне эксперты ожидают и $140. Золото тоже получило поддержку и готовится обновить исторические хаи.

«Мы явно находимся на пороге грандиозного шухера».

• •

  Сразу два поста от StockMarketFactory попали в топ самых популярных за последнюю неделю. Автор глубоко нырнул в геополитику, спрогнозировав сроки операции на Ближнем Востоке и её влияние, а также подвёл промежуточные итоги первого дня и указал на ключевой сигнал от Ирана.

Операция Израиля и США против Ирана всё-таки началась. Какую реакцию нефти ждать?

Главный вывод:

Операция началась в субботу, чтобы снизить влияние на рынки США. Конфликт, скорее всего, не затянется — это блицкриг, а не сухопутная операция.

Что делать инвесторам? Покупать уже поздно, риски высоки. У самого StockMarketFactory 3% портфеля во фьючерсах на нефть, купленных по $65. Тем, кто «застрял» в нефтянке, скоро дадут шанс выйти из позиций на хаях. Для российского рынка в целом рисков пока не видно, но затягивание конфликта может повлиять на урегулирование с Украиной.

Иран и США. Промежуточные итоги.

Главный вывод:

Самый важный фактор — Иран заявил, что Ормузский пролив остаётся открытым «до дальнейшего уведомления». Это снимает угрозу немедленного нефтяного шока и показывает предел, до которого готов идти Иран. Страна сменила тактику: теперь она бьёт по «кошелькам» — странам Залива, чтобы те надавили на Трампа.

• •

  Масштабная дискуссия развернулась под постом Alfa_Leon, который утром в субботу ёмко обозначил главную интригу выходных: что будет дальше?

Суббота, 28 февраля: США и Израиль начали удары по Ирану — геополитика снова в режиме «срочно».

Главный вывод:

Альфа-инвесторы всегда в рынке и даже в выходные готовы обсуждать происходящие события. А ещё, чтобы ваш пост отозвался у десятков инвесторов, не всегда нужно давать развёрнутые ответы. Иногда достаточно просто правильно поставить вопрос.

А как прошла эта неделя для вас? Пишите комментарии и посты. Самые популярные обязательно включим в дайджест.