27.08.2014 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.06.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
SCI FINANCE B.V. 1.00000 29/05/19 | XS0973219495 | 16.09.2013 | 29.05.2019 | выплата купона | 60.000000000000 | 28.05.2014 |
ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | выплата дивидендов | 0.690000000000 | 23.05.2014 | ||
Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | выплата дивидендов | 0.225000000000 | 07.05.2014 | ||
АИЖК-30-об | 4-30-00739-A | 28.05.2013 | 01.03.2033 | погашение купона | 8.94 | 30.05.2014 |
Арсенал МЗ-4-об | 4-04-00256-D | 26.04.2013 | 30.05.2016 | погашение купона | 69.81 | 30.05.2014 |
ДВМП-2-боб | 4B02-02-00032-A | 05.05.2010 | 31.05.2016 | погашение купона | 51.11 | 28.05.2014 |
Россельхозбанк обл.05 | 40503349B | 05.02.2008 | 27.11.2018 | погашение купона | 38.64 | 28.05.2014 |
ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (обл.07) | 4-07-36383-R | 05.05.2011 | 25.05.2021 | погашение купона | 41.88 | 28.05.2014 |
ОАО «АНК «Башнефть» обл. | 4B02-01-00013-A | 29.08.2011 | 02.12.2014 | погашение купона | .5 | 28.05.2014 |
ММК-18-об | 4-18-00078-A | 30.10.2012 | 22.11.2022 | погашение купона | 43.38 | 02.06.2014 |
БашкортостанРесп-34007-об | RU34007BAS0 | 21.11.2012 | 29.11.2016 | погашение купона | 15.27 | 02.06.2014 |
ТомскАдм-34004-об | RU34004TOM1 | 16.11.2012 | 29.11.2016 | погашение купона | 23.68 | 02.06.2014 |
Банк ВТБ-8-боб | 4B020801000B | 13.07.2012 | 01.09.2015 | погашение купона | 19.02 | 02.06.2014 |