Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.10.2015 г.

29.10.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Российский Капитал-3-об 40302312B 20.08.2012 28.10.2015 погашение купона 60.16 27.10.2015
Российский Капитал-3-об 40302312B 20.08.2012 28.10.2015 полное погашение номинала 1000 27.10.2015
Райффайзенбанк-1-боб 4B020103292B 11.10.2010 29.10.2018 погашение купона 38.35 20.10.2015
Связь-Банк-2-боб 4B020201470B 06.09.2012 29.04.2016 погашение купона 68.94 28.10.2015
АйМаниБанк об01 40101975B 30.09.2013 27.10.2016 погашение купона 64.82 28.10.2015
МФ и НП НСО оба15 RU34015ANO0 22.10.2013 30.10.2018 погашение купона 19.42 28.10.2015
Домашние деньги-1-об 4-01-36412-R 12.04.2012 27.04.2017 погашение купона 269260.27 28.10.2015
OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 XS0776121062 26.04.2019 Interest Payment 1090600 23.10.2015
RASPADSKAYA SECURIT REGS 27/04/17 XS0772835285 27.04.2017 Interest Payment 455312.5 26.10.2015
RASPADSKAYA SECURIT REGS 27/04/17 XS0772835285 27.04.2017 Interest Payment 366962.5 26.10.2015
OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 XS0776121062 26.04.2019 Interest Payment 337300 23.10.2015
RUSSIAN STANDARD FI 17/01/24 XS0953323317 09.07.2013 17.01.2024 Exchange 292689.14 16.10.2015
RUSSIAN STANDARD FI 10.7500 10/04/18 XS0841677387 10.04.2020 Exchange 156357.6 16.10.2015
GPB EUROBOND FINANC VAR UNDATED XS0848137708 17.10.2012 25.04.2073 Interest Payment 54731.25 09.10.2015
OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 25.04.2018 Interest Payment 22475 23.10.2015
OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 25.04.2018 Interest Payment 16312.5 23.10.2015
OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 25.04.2018 Interest Payment 6525 23.10.2015