Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.10.2015 г.

16.10.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 Cash Dividend 14387.2 04.09.2015
RUSSIAN STANDARD FI 10.7500 10/04/18 XS0841677387 10.04.2020 Interest Payment 54600 09.10.2015
RUSSIAN STANDARD FI 10.7500 10/04/18 XS0841677387 10.04.2020 Interest Payment 13000 09.10.2015
GOVERNMENT OF THE B 7.75000 13/10/19 USP97475AN08 08.10.2009 13.10.2019 Interest Payment 19375 12.10.2015
VTB CAPITAL SA VAR 00/10/20 XS0548633659 13.10.2020 Interest Payment 32755 28.09.2015
GAZ CAPITAL SA8.14600 11/04/18 XS0357281558 11.04.2018 Interest Payment 4073 25.09.2015
EFG INTERNATIONAL F 6.95000 12/10/15 CH0266747101 10.02.2015 12.10.2015 Interest Payment 1321.17 12.10.2015
EFG INTERNATIONAL F 6.95000 12/10/15 CH0266747101 10.02.2015 12.10.2015 Final Maturity 47000 12.10.2015
Ак Барс АКБ-1-боб 4B020102590B 19.10.2010 15.10.2015 погашение купона 59.59 06.10.2015
Ак Барс АКБ-1-боб 4B020102590B 19.10.2010 15.10.2015 полное погашение номинала 1000 06.10.2015
ИА ПСПб-1-об 4-02-80911-H 12.12.2013 15.07.2041 частичное погашение номинала 34.19 14.10.2015
ИА ПСПб-1-об 4-02-80911-H 12.12.2013 15.07.2041 погашение купона 15.4 14.10.2015
ОренбурОбласть-2-35003-об RU35003AOR0 06.07.2015 03.07.2025 погашение купона 34.9 14.10.2015
АКБ СОЮЗ об06 40602307B 23.11.2012 11.10.2018 погашение купона 63.58 14.10.2015
БашкортостанРесп-34009-об RU34009BAS0 03.10.2014 11.04.2019 погашение купона 28.42 14.10.2015
Воронежская Обл-34007-об RU34007VRO0 10.10.2014 14.10.2019 погашение купона 25.17 14.10.2015