16.10.2015 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
RUSSIAN STANDARD FI 10.7500 10/04/18 | XS0841677387 | 10.04.2020 | Interest Payment | 54600 | 09.10.2015 | |
RUSSIAN STANDARD FI 10.7500 10/04/18 | XS0841677387 | 10.04.2020 | Interest Payment | 13000 | 09.10.2015 | |
GOVERNMENT OF THE B 7.75000 13/10/19 | USP97475AN08 | 08.10.2009 | 13.10.2019 | Interest Payment | 19375 | 12.10.2015 |
VTB CAPITAL SA VAR 00/10/20 | XS0548633659 | 13.10.2020 | Interest Payment | 32755 | 28.09.2015 | |
GAZ CAPITAL SA8.14600 11/04/18 | XS0357281558 | 11.04.2018 | Interest Payment | 4073 | 25.09.2015 | |
EFG INTERNATIONAL F 6.95000 12/10/15 | CH0266747101 | 10.02.2015 | 12.10.2015 | Interest Payment | 1321.17 | 12.10.2015 |
EFG INTERNATIONAL F 6.95000 12/10/15 | CH0266747101 | 10.02.2015 | 12.10.2015 | Final Maturity | 47000 | 12.10.2015 |
Ак Барс АКБ-1-боб | 4B020102590B | 19.10.2010 | 15.10.2015 | погашение купона | 59.59 | 06.10.2015 |
Ак Барс АКБ-1-боб | 4B020102590B | 19.10.2010 | 15.10.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 06.10.2015 |
ИА ПСПб-1-об | 4-02-80911-H | 12.12.2013 | 15.07.2041 | частичное погашение номинала | 34.19 | 14.10.2015 |
ИА ПСПб-1-об | 4-02-80911-H | 12.12.2013 | 15.07.2041 | погашение купона | 15.4 | 14.10.2015 |
ОренбурОбласть-2-35003-об | RU35003AOR0 | 06.07.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 34.9 | 14.10.2015 |
АКБ СОЮЗ об06 | 40602307B | 23.11.2012 | 11.10.2018 | погашение купона | 63.58 | 14.10.2015 |
БашкортостанРесп-34009-об | RU34009BAS0 | 03.10.2014 | 11.04.2019 | погашение купона | 28.42 | 14.10.2015 |
Воронежская Обл-34007-об | RU34007VRO0 | 10.10.2014 | 14.10.2019 | погашение купона | 25.17 | 14.10.2015 |