Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.11.2016г.

08.11.2016

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 08.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
GAZ CAPITAL SA(28/04/34) XS0191754729 28.04.2004 28.04.2034 Interest Payment 43.125 13.10.2016
Petroleos de Venezuela SA 8.5 02/11/17 USP7807HAK16 22.10.2010 02.11.2017 Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value .333333 01.11.2016
Petroleos de Venezuela SA 8.5 02/11/17 USP7807HAK16 22.10.2010 02.11.2017 Interest Payment 28.333333 01.11.2016
МИА-1-боб 4B020103344B 28.12.2011 06.11.2016 погашение купона 59.23 26.10.2016
МИА-1-боб 4B020103344B 28.12.2011 06.11.2016 полное погашение номинала 1000 26.10.2016
ALLIANCE OIL COMPAN REGS 04/05/20 XS0925043100 03.05.2013 04.05.2020 Interest Payment 35 03.11.2016
HSBC BANK PLC 0.01000 04/08/21 XS1466624985 28.07.2016 04.08.2021 Full Call/Early Redemption 1 03.11.2016
HSBC BANK PLC 0.01000 04/08/21 XS1466624985 28.07.2016 04.08.2021 Interest Payment 32 03.11.2016
ALLIANCE OIL COMPAN REGS 04/05/20 XS0925043100 03.05.2013 04.05.2020 Interest Payment 35 03.11.2016
NOVOLIPETSK IRON AND STEEL US67011E2046 14.12.2005 Cash Dividend .171878 12.10.2016
Верхнебаканский цем.завод об01 4-01-31296-E 19.03.2013 04.05.2021 погашение купона 32.41 07.11.2016
Белгородская Обл-34006-об RU34006BEL0 23.07.2012 08.08.2017 погашение купона 3.24 07.11.2016
Белгородская Обл-34006-об RU34006BEL0 23.07.2012 08.08.2017 частичное погашение номинала 100 07.11.2016
ВЭБ-лизинг-12-об 4-22-43801-H 25.12.2012 31.10.2023 погашение купона 25.71 07.11.2016
ВЭБ-лизинг-12-об 4-22-43801-H 25.12.2012 31.10.2023 частичное погашение номинала 125 07.11.2016
ВЭБ-лизинг-13-об 4-23-43801-H 25.12.2012 31.10.2023 погашение купона 25.71 07.11.2016
ВЭБ-лизинг-13-об 4-23-43801-H 25.12.2012 31.10.2023 частичное погашение номинала 125 07.11.2016
Диджитал Инвест-2-боб 4B02-02-36467-R 14.10.2015 03.11.2020 погашение купона 67.32 07.11.2016
ОТКРЫТИЕ ФК-5 обл. 4-05-14406-A 18.09.2012 25.04.2028 погашение купона 29.92 07.11.2016
МТС обл.07 4-07-04715-A 06.05.2010 07.11.2017 погашение купона 43.38 01.11.2016
МТС обл.08 4-08-04715-A 06.05.2010 03.11.2020 погашение купона 53.6 01.11.2016