Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.03.2017г.

22.03.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Паи ЗПИФ "Югра Рент. Ф." 0491-93351459 05.10.2006 выплата дохода 51.268609 30.12.2016
HSBC BANK PLC 0.01000 21/12/20 XS1537196674 12.12.2016 21.12.2020 Full Call/Early Redemption 1.0951 17.03.2017
SGISSULU 98294 VAR 20/12/21 XS1513924669 27.10.2016 20.12.2021 Full Call/Early Redemption 1 17.03.2017
ОТКРЫТИЕ ФК-4-об 4-04-14406-A 18.09.2012 08.12.2027 погашение купона 29.92 21.03.2017
Оренбургская обл. об01 RU35001AOR0 11.06.2013 19.06.2019 погашение купона 12.72 21.03.2017
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46019) 46019RMFS 27.12.2005 20.03.2019 погашение купона 12 21.03.2017
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46019) 46019RMFS 27.12.2005 20.03.2019 частичное погашение номинала 200 21.03.2017
Удмуртская Респ-35002-об RU35002UDM0 12.09.2016 19.09.2026 погашение купона 52.61 21.03.2017
ГПБ-11-боб 4B021100354B 30.10.2012 22.09.2019 погашение купона 47.11 21.03.2017
Красноярский край оба07 RU34007KNA0 10.09.2013 19.09.2018 погашение купона 27.75 21.03.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 20/12/21 XS1468253890 07.12.2016 20.12.2021 Full Call/Early Redemption 1 17.03.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 19/03/19 XS1205755629 12.03.2015 19.03.2019 Full Call/Early Redemption 1 17.03.2017
GPN CAPITAL S.A. 4.37500 19/09/22 XS0830192711 19.09.2012 19.09.2022 Interest Payment .02188 17.03.2017
SGISSULU 98294 VAR 20/12/21 XS1513924669 27.10.2016 20.12.2021 Interest Payment .03875 17.03.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 20/12/21 XS1468253973 07.12.2016 20.12.2021 Interest Payment .02875 17.03.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 20/12/21 XS1468253890 07.12.2016 20.12.2021 Interest Payment .0355 17.03.2017
MEXICHEM, S.A./REGS 5.87500 17/09/44 USP57908AF58 16.09.2014 17.09.2044 Interest Payment .029375 16.03.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 19/03/19 XS1205755629 12.03.2015 19.03.2019 Interest Payment .0367 17.03.2017
АО "Райффайзенбанк" обл. серии БО-04 4B020403292B 11.10.2010 22.09.2017 погашение купона .05 13.03.2017
HSBC BANK PLC VAR 18/03/21 XS1381924312 11.03.2016 18.03.2021 Interest Payment .0329 17.03.2017
PETROBRAS GLOBAL FI 4.87500 17/03/20 US71647NAH26 11.03.2014 17.03.2020 Interest Payment .024375 16.03.2017
State Oil Company of the Azerbaijan 6.95 XS1196496688 18.03.2015 18.03.2030 Interest Payment .03475 03.03.2017
"ИСУ КАПИТАЛ" ип.серт. 0026 11.09.2015 доход с процентов .35398841 28.02.2017
NATIXIS STRUCTURED 2.25000 20/09/21 XS1373380176 08.09.2016 20.09.2021 Interest Payment 22.5 17.03.2017
MEXICHEM S.A.B. REGS 6.750 19/09/42 USP57908AE83 14.09.2012 19.09.2042 Interest Payment .03375 17.03.2017
"ИСУ КАПИТАЛ" ип.серт. 0026 11.09.2015 доход с основного долга .022911594 28.02.2017
REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 09.01.2006 17.03.2036 Interest Payment .034375 16.03.2017
UNITED MEXICAN STAT 5.95000 19/03/19 US91086QAW87 22.12.2008 19.03.2019 Interest Payment .02975 17.03.2017
COMMERZBANK AG 19/06/17 XS1246872508 09.06.2015 19.06.2017 Interest Payment .025 17.03.2017
ECOPETROL S A 5.87500 18/09/23 US279158AC30 18.09.2013 18.09.2023 Interest Payment .029375 17.03.2017
NVIDIA Corporation_ORD SHS US67066G1040 20.05.1999 Cash Dividend .098 24.02.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 21/12/20 XS1537445139 12.12.2016 21.12.2020 Full Call/Early Redemption 1.1117 17.03.2017
NIELSEN HOLDINGS PLC-ORDSHR GB00BWFY5505 09.09.2015 Cash Dividend .31 02.03.2017