22.03.2017 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
Паи ЗПИФ "Югра Рент. Ф." | 0491-93351459 | 05.10.2006 | выплата дохода | 51.268609 | 30.12.2016 | |
HSBC BANK PLC 0.01000 21/12/20 | XS1537196674 | 12.12.2016 | 21.12.2020 | Full Call/Early Redemption | 1.0951 | 17.03.2017 |
SGISSULU 98294 VAR 20/12/21 | XS1513924669 | 27.10.2016 | 20.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 17.03.2017 |
ОТКРЫТИЕ ФК-4-об | 4-04-14406-A | 18.09.2012 | 08.12.2027 | погашение купона | 29.92 | 21.03.2017 |
Оренбургская обл. об01 | RU35001AOR0 | 11.06.2013 | 19.06.2019 | погашение купона | 12.72 | 21.03.2017 |
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46019) | 46019RMFS | 27.12.2005 | 20.03.2019 | погашение купона | 12 | 21.03.2017 |
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46019) | 46019RMFS | 27.12.2005 | 20.03.2019 | частичное погашение номинала | 200 | 21.03.2017 |
Удмуртская Респ-35002-об | RU35002UDM0 | 12.09.2016 | 19.09.2026 | погашение купона | 52.61 | 21.03.2017 |
ГПБ-11-боб | 4B021100354B | 30.10.2012 | 22.09.2019 | погашение купона | 47.11 | 21.03.2017 |
Красноярский край оба07 | RU34007KNA0 | 10.09.2013 | 19.09.2018 | погашение купона | 27.75 | 21.03.2017 |
NATIXIS STRUCTURED VAR 20/12/21 | XS1468253890 | 07.12.2016 | 20.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 17.03.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 19/03/19 | XS1205755629 | 12.03.2015 | 19.03.2019 | Full Call/Early Redemption | 1 | 17.03.2017 |
GPN CAPITAL S.A. 4.37500 19/09/22 | XS0830192711 | 19.09.2012 | 19.09.2022 | Interest Payment | .02188 | 17.03.2017 |
SGISSULU 98294 VAR 20/12/21 | XS1513924669 | 27.10.2016 | 20.12.2021 | Interest Payment | .03875 | 17.03.2017 |
NATIXIS STRUCTURED VAR 20/12/21 | XS1468253973 | 07.12.2016 | 20.12.2021 | Interest Payment | .02875 | 17.03.2017 |
NATIXIS STRUCTURED VAR 20/12/21 | XS1468253890 | 07.12.2016 | 20.12.2021 | Interest Payment | .0355 | 17.03.2017 |
MEXICHEM, S.A./REGS 5.87500 17/09/44 | USP57908AF58 | 16.09.2014 | 17.09.2044 | Interest Payment | .029375 | 16.03.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 19/03/19 | XS1205755629 | 12.03.2015 | 19.03.2019 | Interest Payment | .0367 | 17.03.2017 |
АО "Райффайзенбанк" обл. серии БО-04 | 4B020403292B | 11.10.2010 | 22.09.2017 | погашение купона | .05 | 13.03.2017 |
HSBC BANK PLC VAR 18/03/21 | XS1381924312 | 11.03.2016 | 18.03.2021 | Interest Payment | .0329 | 17.03.2017 |
PETROBRAS GLOBAL FI 4.87500 17/03/20 | US71647NAH26 | 11.03.2014 | 17.03.2020 | Interest Payment | .024375 | 16.03.2017 |
State Oil Company of the Azerbaijan 6.95 | XS1196496688 | 18.03.2015 | 18.03.2030 | Interest Payment | .03475 | 03.03.2017 |
"ИСУ КАПИТАЛ" ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с процентов | .35398841 | 28.02.2017 | |
NATIXIS STRUCTURED 2.25000 20/09/21 | XS1373380176 | 08.09.2016 | 20.09.2021 | Interest Payment | 22.5 | 17.03.2017 |
MEXICHEM S.A.B. REGS 6.750 19/09/42 | USP57908AE83 | 14.09.2012 | 19.09.2042 | Interest Payment | .03375 | 17.03.2017 |
"ИСУ КАПИТАЛ" ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с основного долга | .022911594 | 28.02.2017 | |
REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 09.01.2006 | 17.03.2036 | Interest Payment | .034375 | 16.03.2017 |
UNITED MEXICAN STAT 5.95000 19/03/19 | US91086QAW87 | 22.12.2008 | 19.03.2019 | Interest Payment | .02975 | 17.03.2017 |
COMMERZBANK AG 19/06/17 | XS1246872508 | 09.06.2015 | 19.06.2017 | Interest Payment | .025 | 17.03.2017 |
ECOPETROL S A 5.87500 18/09/23 | US279158AC30 | 18.09.2013 | 18.09.2023 | Interest Payment | .029375 | 17.03.2017 |
NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .098 | 24.02.2017 | |
HSBC BANK PLC 0.01000 21/12/20 | XS1537445139 | 12.12.2016 | 21.12.2020 | Full Call/Early Redemption | 1.1117 | 17.03.2017 |
NIELSEN HOLDINGS PLC-ORDSHR | GB00BWFY5505 | 09.09.2015 | Cash Dividend | .31 | 02.03.2017 |