23.07.2020 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 23.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
INTUIT INC. — ORD SHS | US4612021034 | 25.10.1999 | Cash Dividend | .53 | 10.07.2020 | |
Carrier Global Corporation ORD SHS | US14448C1045 | 27.03.2020 | Cash Dividend | .08 | 26.06.2020 | |
XCEL ENERGY INC -ORD SHS | US98389B1008 | 04.12.2000 | Cash Dividend | .43 | 15.06.2020 | |
LEONTEQ SECURITIES 22/11/24 | CH0492554040 | 23.10.2019 | 22.11.2024 | Interest Payment | 12.08 | 21.07.2020 |
Societe Generale S.A. 21/04/23 | XS2112612267 | 21.04.2023 | Interest Payment | 55.2 | 21.07.2020 | |
Cisco Systems_ORD SHS | US17275R1023 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .36 | 06.07.2020 | |
Societe Generale S.A. 21/04/23 | XS2112598177 | 21.04.2023 | Interest Payment | 55.3 | 21.07.2020 | |
TURKIYE IS BANKASI 1.0 20/01/25 | XS2106022754 | 14.01.2020 | 20.01.2025 | Interest Payment | 38.75 | 07.07.2020 |
BRASKEM AMERICA FIN 7.12500 22/07/41 | USU1065PAA94 | 19.07.2011 | 22.07.2041 | Interest Payment | 35.625 | 21.07.2020 |
BRASKEM AMERICA FIN 7.12500 22/07/41 | USU1065PAA94 | 19.07.2011 | 22.07.2041 | Interest Payment | 35.625 | 21.07.2020 |
НЗРМ-БО-П01 | 4B02-01-00418-R-001P | 28.02.2019 | 12.08.2022 | погашение купона | 110.96 | 22.07.2020 |
АО Т.Г.Шевченко-001Р-01 | 4B02-01-34127-E-001P | 21.10.2019 | 20.10.2022 | погашение купона | 33.66 | 22.07.2020 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 4B02-03-00331-R-001P | 24.10.2019 | 04.10.2029 | погашение купона | 9.45 | 22.07.2020 |
АО"СофтЛайн Трейд" обл.001P-03 | 4B02-03-45848-H-001P | 16.04.2020 | 19.01.2023 | погашение купона | 27.42 | 22.07.2020 |
ДиректЛизинг-001Р-01-боб | 4B02-01-00308-R-001P | 16.10.2017 | 22.10.2020 | погашение купона | 37.4 | 22.07.2020 |
ПАО «ФСК ЕЭС» обл.001P-01R | 4B02-01-65018-D-001P | 23.10.2018 | 19.10.2023 | погашение купона | 21.69 | 22.07.2020 |
ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» обл.001P-01 | 4B02-01-00416-R-001P | 14.12.2018 | 21.04.2022 | погашение купона | 29.92 | 22.07.2020 |
МОЭСК-6-боб | 4B02-06-65116-D | 09.07.2013 | 16.07.2026 | погашение купона | 48.12 | 22.07.2020 |
МОЭСК-6-боб | 4B02-06-65116-D | 09.07.2013 | 16.07.2026 | полное погашение номинала | 1000 | 22.07.2020 |
Роснефть-002Р-09-боб | 4B02-09-00122-A-002P | 22.10.2019 | 11.10.2029 | погашение купона | 17.7 | 22.07.2020 |
ООО «ХК Финанс» обл.001P-03 | 4B02-03-36426-R-001P | 16.04.2019 | 21.04.2022 | погашение купона | 24.93 | 22.07.2020 |
ТрансКонтейнер обб01 | 4B02-01-55194-E | 26.10.2012 | 19.01.2023 | погашение купона | 37.4 | 22.07.2020 |