Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.07.2020г.

23.07.2020

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 23.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
INTUIT INC. — ORD SHS US4612021034 25.10.1999 Cash Dividend .53 10.07.2020
Carrier Global Corporation ORD SHS US14448C1045 27.03.2020 Cash Dividend .08 26.06.2020
XCEL ENERGY INC -ORD SHS US98389B1008 04.12.2000 Cash Dividend .43 15.06.2020
LEONTEQ SECURITIES 22/11/24 CH0492554040 23.10.2019 22.11.2024 Interest Payment 12.08 21.07.2020
Societe Generale S.A. 21/04/23 XS2112612267 21.04.2023 Interest Payment 55.2 21.07.2020
Cisco Systems_ORD SHS US17275R1023 27.04.1999 Cash Dividend .36 06.07.2020
Societe Generale S.A. 21/04/23 XS2112598177 21.04.2023 Interest Payment 55.3 21.07.2020
TURKIYE IS BANKASI 1.0 20/01/25 XS2106022754 14.01.2020 20.01.2025 Interest Payment 38.75 07.07.2020
BRASKEM AMERICA FIN 7.12500 22/07/41 USU1065PAA94 19.07.2011 22.07.2041 Interest Payment 35.625 21.07.2020
BRASKEM AMERICA FIN 7.12500 22/07/41 USU1065PAA94 19.07.2011 22.07.2041 Interest Payment 35.625 21.07.2020
НЗРМ-БО-П01 4B02-01-00418-R-001P 28.02.2019 12.08.2022 погашение купона 110.96 22.07.2020
АО Т.Г.Шевченко-001Р-01 4B02-01-34127-E-001P 21.10.2019 20.10.2022 погашение купона 33.66 22.07.2020
Пионер-лизинг-БО-П03 4B02-03-00331-R-001P 24.10.2019 04.10.2029 погашение купона 9.45 22.07.2020
АО"СофтЛайн Трейд" обл.001P-03 4B02-03-45848-H-001P 16.04.2020 19.01.2023 погашение купона 27.42 22.07.2020
ДиректЛизинг-001Р-01-боб 4B02-01-00308-R-001P 16.10.2017 22.10.2020 погашение купона 37.4 22.07.2020
ПАО «ФСК ЕЭС» обл.001P-01R 4B02-01-65018-D-001P 23.10.2018 19.10.2023 погашение купона 21.69 22.07.2020
ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» обл.001P-01 4B02-01-00416-R-001P 14.12.2018 21.04.2022 погашение купона 29.92 22.07.2020
МОЭСК-6-боб 4B02-06-65116-D 09.07.2013 16.07.2026 погашение купона 48.12 22.07.2020
МОЭСК-6-боб 4B02-06-65116-D 09.07.2013 16.07.2026 полное погашение номинала 1000 22.07.2020
Роснефть-002Р-09-боб 4B02-09-00122-A-002P 22.10.2019 11.10.2029 погашение купона 17.7 22.07.2020
ООО «ХК Финанс» обл.001P-03 4B02-03-36426-R-001P 16.04.2019 21.04.2022 погашение купона 24.93 22.07.2020
ТрансКонтейнер обб01 4B02-01-55194-E 26.10.2012 19.01.2023 погашение купона 37.4 22.07.2020