Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.07.2020г.

14.07.2020

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 14.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF DIST FR0010315770 02.05.2006 Cash Dividend 2.2 09.07.2020
ПАО «Татнефть» (пр.) 2-03-00161-A 26.10.2001 выплата дивидендов 1 30.06.2020
ПАО «Нижнекамскнефтехим» АП2 2-02-00096-A 15.08.2003 выплата дивидендов 9.07 10.07.2020
ПАО «Нижнекамскнефтехим» АО2 1-02-00096-A 15.08.2003 выплата дивидендов 9.07 10.07.2020
ПАО «Казаньоргсинтез» (об.) 1-02-55245-D 23.07.2003 выплата дивидендов 4.5468 10.07.2020
ПАО «Казаньоргсинтез» (пр.2) 2-02-55245-D 23.07.2003 выплата дивидендов .25 10.07.2020
ПАО «ММЦОиКХ» АО 1-01-85932-H 22.06.2018 выплата дивидендов 18.5 03.07.2020
ООО «КИСТОЧКИ Финанс» обл.БО-П01 4B02-01-00419-R-001P 13.06.2019 02.06.2022 погашение купона 123.29 10.07.2020
ООО «ГрузовичкоФ-Центр» обл.БО-П03 4B02-03-00337-R-001P 10.06.2019 03.06.2022 погашение купона 123.29 10.07.2020
Мостотрест-7-об 4-07-02472-A 03.12.2015 07.07.2026 погашение купона 46.12 13.07.2020
БанкФК Открытие-БО-ПО5 4B020502209B001P 10.07.2019 12.07.2022 погашение купона 39.14 13.07.2020
МЭФ Московской обл. оба12 RU34012MOO0 08.10.2019 08.10.2024 погашение купона 17.58 13.07.2020
ЗПИФ Сбербанк-Арендный бизнес 3 3445 23.01.2018 выплата дохода 14.3874135255 30.06.2020
Altria Group, Inc. ORD SHS US02209S1033 27.01.2003 Cash Dividend .84 15.06.2020
Tiffany & Co._ ORD SHS US8865471085 17.08.2000 Cash Dividend .58 22.06.2020
OMNICOM GROUP INC US6819191064 19.07.1999 Cash Dividend .65 12.06.2020
American Tower Corporation ORD SHS US03027X1000 07.05.2012 Cash Dividend 1.1 19.06.2020
DENTSPLY SIRONA INC ORDSHR US24906P1093 02.03.2016 Cash Dividend .1 26.06.2020
STEEL DYNAMICS — ORD SHS US8581191009 22.11.1996 Cash Dividend .25 30.06.2020
Eastman Chemical Company ORD SHS US2774321002 19.07.1999 Cash Dividend .66 15.06.2020
BELDEN CDT INC COM-ORD SHS US0774541066 15.06.2004 Cash Dividend .05 18.06.2020
VEDANTA RESOURCES/REGS 9.25 23/04/26 USG9T27HAA24 15.04.2019 23.04.2026 Bond Holder Meeting 5 19.06.2020
VEDANTA RESOURCES/REGS 8.00 23/04/23 USG9T27HAB07 15.04.2019 23.04.2023 Bond Holder Meeting 5 19.06.2020
VEDANTA RESOURCES P 05/07/24 USG9328DAP53 19.06.2017 09.08.2024 Bond Holder Meeting 5 19.06.2020
VEDANTA RESOURCES REGS 30/07/22 USG9328DAM23 23.01.2017 30.07.2022 Bond Holder Meeting 5 19.06.2020
VEDANTA RESOUR REGS 7.12500 31/05/23 USG9328DAJ93 23.05.2013 31.05.2023 Bond Holder Meeting 5 19.06.2020
VEDANTA RESOURCES P 8.25000 07/06/21 USG9328DAG54 23.05.2011 07.06.2021 Bond Holder Meeting 3.75 19.06.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741315 01.04.2020 14.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 11.2000 14/04/23 CH0535741505 03.04.2020 14.04.2023 Interest Payment 62.5 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 10/04/23 CH0535741489 02.04.2020 10.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 10.07.2020
United Mexican States 3.75 11/01/28 US91087BAE02 04.01.2018 11.01.2028 Interest Payment 18.75 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741315 01.04.2020 14.04.2023 Interest Payment 97.75 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 11.0000 14/04/23 CH0535741521 03.04.2020 14.04.2023 Interest Payment 27.5 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 13.9300 11/10/24 CH0499658539 30.09.2019 11.10.2024 Interest Payment 11.73 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 11.2000 14/04/23 CH0535741497 03.04.2020 14.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741547 06.04.2020 14.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 10.07.2020
Daimler AG_ORD SHS DE0007100000 16.09.1998 Cash Dividend .9 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 10/04/23 CH0535741513 03.04.2020 10.04.2023 Interest Payment 101.88 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741323 02.04.2020 14.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 10.07.2020
GOLDMAN SACHS AND C 9.99960 11/06/21 XS2148294288 24.03.2020 11.06.2021 Interest Payment 8.333 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 11.0000 14/04/23 CH0535741521 03.04.2020 14.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741463 02.04.2020 14.04.2023 Interest Payment 64.5 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 12.5000 14/04/23 CH0535741539 06.04.2020 14.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 10/04/23 CH0535741513 03.04.2020 10.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741323 02.04.2020 14.04.2023 Interest Payment 62.5 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741547 06.04.2020 14.04.2023 Interest Payment 62.5 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741463 02.04.2020 14.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 10.07.2020
Barclays Bank PLC 10/10/22 XS2019512677 04.10.2019 10.10.2022 Interest Payment 6.46 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 11.2000 14/04/23 CH0535741497 03.04.2020 14.04.2023 Interest Payment 28 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 11.2000 14/04/23 CH0535741505 03.04.2020 14.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741471 02.04.2020 14.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 12.5000 14/04/23 CH0535741539 06.04.2020 14.04.2023 Interest Payment 34.5 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 10/04/23 CH0535741489 02.04.2020 10.04.2023 Interest Payment 68.5 10.07.2020
AUSTRALIA AND NEW Z 4.87500 12/01/21 US05252BBK44 10.01.2011 12.01.2021 Interest Payment 24.375 10.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741471 02.04.2020 14.04.2023 Interest Payment 98.5 10.07.2020
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE_GDR US40425X4079 08.02.2016 Cash Dividend .239525 19.06.2020
Turkiye Halk Bankasi 5.00 13/07/21 XS1439838548 13.07.2016 13.07.2021 Interest Payment 25 10.07.2020
LYXOR ETF CAC 40 D-EUR FR0007052782 27.12.2000 Cash Dividend .6 09.07.2020
LIQUID TELECOMMUNIC 8.50000 13/07/22 XS1644418904 06.07.2017 13.07.2022 Interest Payment 42.5 26.06.2020