КартыВкладыКредитыИпотекаИнвестицииAlfa OnlyСамозанятостьAlfa StudentsЕщё
Рынки

Трейдеры ставят на их рост: топ-5 позиций опытных инвесторов

Что сейчас держат в своих портфелях игроки срочного рынка

20 июня в 11:25

Поделиться

При любом направлении рынка есть акции, которые могут показать хороший рост. Обычно многие из них заранее попадают в фокус профессиональных трейдеров. Посмотрим, какие фишки сейчас находятся на пике спроса.

Открытый интерес трейдеров

Позиции в самих акциях мало о чём говорят: инвесторы покупают их на разные сроки — от нескольких минут до нескольких лет. Другое дело, когда речь идёт о фьючерсах на акции, где срок и направление заранее известны.

Мосбиржа ежедневно публикует данные об открытых позициях на срочном рынке. Другое название данного параметра — открытый интерес. Он показывает, сколько и каких фьючерсов сейчас куплено или продано.

Интерес разбит на позиции юрлиц (обычно это банки), и физлиц, мнение которых особенно интересно. Как правило, это опытные трейдеры, которые прицельно ставят на рост или падение акции через фьючерсы.

На какие акции они сейчас ставят

Больше всего открытых позиций во фьючерсах на ликвидные акции самых крупных компаний: Сбербанк, Газпром, ВТБ и др. Чаще всего пропорция трейдеров-быков и трейдеров-медведей там близка к 50/50.

Но случаются интересные отклонения от среднего, когда большинство физлиц ставит на рост какого-то фьючерса, а значит, и связанной с ним акции. Это можно назвать коллективным прогнозом в пользу роста.

Ниже мы привели перечень наиболее популярных фьючерсов на акции с подобными отклонениями в пользу роста. Разберём возможные причины и сделаем вывод, стоит ли следовать за трейдерами.

ВТБ

Контракты на эти акции — самые крупные по открытому интересу. В июньском фьючерсе (VTBR-6.24, истекает в этом месяце) более 1 млн позиций, ещё столько же — в сентябрьском (VTBR-9.24).

Из них физлица держат более 800 тыс. контрактов, причём подавляющее большинство — это покупатели. Более 730 тыс. фьючерсов стоит в лонге (то есть трейдеры ставят на рост акций), а это свыше 88% всех позиций трейдеров.

Причин высокого интереса к ВТБ как минимум две: эти акции относительно дёшевы на фоне других банков, и при этом они ещё упали в цене на общей коррекции в мае, более чем на 15%. ВТБ — явный кандидат на отскок.

Самолет

Акции и фьючерсы на эти акции (SMLT-6.24 и SMLT-9.24) входят в топ-20 наиболее ликвидных на российском рынке. Сегодня это самый популярный девелопер среди трейдеров: как быков, так и медведей.

В настоящий момент преобладающее большинство трейдеров ставит на рост этой бумаги: почти 125 тыс. фьючерсов в обращении, из них 65,5 тыс. держат физлица, из которых 56 тыс., или 86% стоит в лонге как минимум до сентября.

Самолет популярен не только среди трейдеров. Это также фаворит аналитиков и среднесрочных инвесторов по нескольким причинам, среди которых — двузначные темпы продаж квартир, перспективы выхода в новые регионы и эффективная цифровизация бизнеса.

Магнит

Эти акции почти всегда входят в топ-10 по обороту. Фьючерсы на Магнит не так ликвидны, но тоже популярны: почти 90 тыс. открытых позиций, что ставит его в топ-15 самых торгуемых контрактов на акции.

Фьючерсы на Магнит часто попадают в топ среди трейдеров-покупателей, но сейчас можно наблюдать особо высокую активность биржевых быков: более 38 тыс., или 86% всех физлиц ставит на рост данного актива.

Магнит находится в фокусе из-за роста инфляции: рост цен в стране ускоряется, а это часто приводит к скачку выручки ритейлеров и росту стоимости их акций. Торги X5 Group приостановлены, и акции Магнит — почти безальтернативный выбор.

ВК

Как и акции компании, фьючерсы на эти акции спекулятивно заряжены. Это связано с неоднозначными показателями бизнеса: системно значимый игрок с растущей выручкой, но убыточный и с высокими капзатратами.

Любая новая информация о ВК толкает акции и фьючерсы на акции резко вверх либо вниз. У них высокая волатильность даже по меркам ИТ-сектора. C майских пиков бумаги упали на 15%, а с январских — на 20%.

Судя по числу открытых позиций, трейдеры-физлица ждут скорого отскока: из 80 тыс. фьючерсов они держат 45 тыс., в том числе 40 тыс. в лонге (почти 89% быков). В этом есть логика, но пока тренд в ВК — нисходящий.

ТКС Холдинг

Отчасти похожий случай на ВК, но с более позитивным зарядом: есть риски, но также и высокая потенциальной прибыль для инвесторов. ТКС показывает отличные отчёты, но непонятно, как пройдёт слияние с Росбанком.

Сейчас ТКС стоит почти на четверть меньше своих годовых максимумов. В начале июня 2024 года акции падали ниже 2700 руб. И, похоже, что трейдеры нащупали локальное дно: сейчас уже цена почти на 6% выше.

Нет гарантий, что спекулянты абсолютно правы, и ТКС до сентября разгонится вверх, но факт в том, что 97% трейдеров-физлиц поставили на это свои деньги: почти 40 тыс. фьючерсов в лонге и лишь 1 тыс. в короткой позиции.

Как на этом можно заработать

Участвовать или нет в подобных закупках — следует решать, исходя из вашего личного профиля. Все перечисленные идеи нацелены на недели, максимум месяцы, они часто обновляются и меняют направление.

Если вы понимаете, что готовы к сильным движениям на счёте или хотите это выяснить прямо сейчас, то имеет смысл принять участие в Альфа-Турнире и пройти несколько заданий для трейдеров.

Суть проста: открыть счет*, зарегистрироваться в турнире, зайти в новый веб-терминал. Те инвесторы, кто пройдёт челлендж «Ни дня без Альфы», смогут принять участие в розыгрыше 5 млн рублей. Удачи и трёхзначной прибыли!

*Счёт открывается дистанционно через Госуслуги. Заявка на участие тоже онлайн: заходи на страничку Альфа-Турнира и подключайся.

Альфа-Инвестиции


Поделиться

Жаркая пора в Альфа-Инвестициях

Дарим 20 акций и разыгрываем 1 млн ₽

Как заработать на бирже?

Делимся идеями в Telegram-канале

Картинка внутри узкого виджета

Стать инвестором легко

Как начать инвестировать

Иконка Шага 1

Заполните заявку онлайн

Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым тарифом «Инвестор»

Иконка Шага 2

Установите приложение

Или пользуйтесь Альфа-Инвестициями Онлайн в любимом браузере

Иконка Шага 3

Получите документы

А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа-Карту

Откройте брокерский счёт

Укажите точно как в паспорте

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Нажимая «Продолжить», я соглашаюсь с условиями, договором, даю согласие, разрешаю сделать запрос в бюро кредитных историй.

Во что инвестировать

🤓 Что такое акции и как на них можно заработать?

Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов.

🤓 Что такое облигации и как на них заработать?

Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход.

БПИФ ・ RUB

Золото

Логотип

Доходность за 3 месяца

+ 30%

БПИФ ・ RUB

Управляемые Российские Акции

Логотип

Доходность за 3 месяца

+ 8%

БПИФ ・ RUB

Денежный рынок

Логотип

Доходность за 3 месяца

+ 1,7%

БПИФ ・ RUB

Управляемые облигации

Логотип

Доходность за 3 месяца

+ 0,8%

🤓 Что такое фонды и как на них заработать?

Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход.

🤓 Почему стоит покупать валюту на бирже?

На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией