КартыВкладыКредитыИпотекаИнвестицииAlfa OnlyСамозанятостьAlfa StudentsЕщё
Инструменты

Топ-5 ликвидных фьючерсов на октябрь

Сильные движения в популярных контрактах

1 октября в 11:06

Поделиться

С началом осени рынки акций, валют и сырья пришли в сильное движение. На срочном рынке кратно увеличился объём торгов. Посмотрим, какие инструменты сейчас на пике спроса у трейдеров.

Фьючерсы на акции: Газпром и Сбербанк

Начнём с контрактов на отдельные акции. Среди самых ликвидных отметим фьючерсы на Газпром (GAZR-12.24) и Сбербанк (SBRF-12.24). По обоим контрактам под конец месяца заметно выросло число сделок.

В сумме физлица держат более 360 тыс. контрактов на Газпром, в основном ставят на рост (лонг). Но при этом быстро растёт число контрактов и на покупку (+7%), и на продажу (+11%).

В Сбербанке картина чуть сложнее: за неделю доля быков (лонг) выросла на 3%, зато медведей (шорт) упала на 13%, или на 11 тыс. контрактов.

Это может говорить, что рынок ждёт нового ралли в Сбере и умеренного роста в Газпроме.

С 1 октября на Мосбирже начнутся торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома.

Фьючерсы на сырьё: природный газ

Уже не первый раз в центр внимания активных участников рынка попадают контракты на газ (NG-10.24). В частности, за последнюю неделю количество контрактов по всей линейке, включая фьючерсы на октябрь, выросло на 32%.

При этом NG уже является самым активно торгуемым и самым ликвидным фьючерсом в своей категории (сырьё). Причина такого высокого интереса среди трейдеров — огромная волатильность и большое плечо.

Цены на газ с конца августа выросли на 38%. Этот фьючерс можно купить, имея на счёте 4000–6000 руб., при цене контракта 17 000–27 000 руб. Потенциальная прибыль — до 170% всего за месяц.

Фьючерсы на валюту: доллар США

В сегменте валют крупнейшим по числу открытых позиций остаётся юань. Доллар (Si-12.24) занимает второе место по ликвидности, но периодически выстреливает крупным объёмом новых сделок.

Так, за последнюю неделю позиции медведей-физлиц в долларе сократились на 17%, в то время как у быков столь серьёзных изменений нет. В целом розничные трейдеры ставят на рост доллара: 85% всех контрактов.

И речь не о снижении рубля, а именно о поддержке доллара. Позиции во фьючерсах на пару юань/рубль растут в другом направлении: +43% за неделю сделок шорт, то есть на падение юаня относительно рубля.

Фьючерсы на индексы: IMOEXF

Среди фондовых индексов самые крупные изменения в позициях трейдеров сейчас можно увидеть в вечном контракте на Индекс МосБиржи. Это сейчас самый ликвидный инструмент на покупку всего рынка РФ.

За неделю прирост бычьих позиций в IMOEXF составил 3%, а падение медвежьих — 11%. Одновременно растут лонг-позиции (на рост) в квартальном фьючерсе MIX-12.24 и снижается доля шорт-позиций (на падение).

Иначе говоря, трейдеры-физлица единодушно ставят на продолжение ралли российского рынка акций вне зависимости от того, что будет происходить на валютном рынке с рублём, долларом и юанем.

Валерий Емельянов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции


Поделиться

Дарим до 5000 ₽ каждому

Получите деньги за первые инвестиции

Как заработать на бирже?

Делимся идеями в Telegram-канале

Картинка внутри узкого виджета

Стать инвестором легко

Как начать инвестировать

get-card-step-0

Заполните заявку онлайн

Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым

get-card-step-1

Установите приложение

Или пользуйтесь Альфа‑Инвестициями Онлайн в любимом браузере
get-card-step-2

Получите документы

А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа‑Карту

Откройте брокерский счёт

Укажите точно как в паспорте

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Нажимая «Продолжить», я соглашаюсь с условиями, договором, даю согласие, разрешаю сделать запрос в бюро кредитных историй

Во что инвестировать

Что такое акции и как на них можно заработать?

Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов

Что такое облигации и как на них заработать?

Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход

Почему стоит покупать валюту на бирже?

На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас

Что такое фонды и как на них заработать?

Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход

Другие предложения об инвестициях

Не нашли, что искали?


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией