КартыВкладыКредитыИпотекаИнвестицииAlfa OnlyСамозанятостьAlfa StudentsЕщё
Тактика

Как сейчас зарабатывать на торговле валютой

Как эффективно воспользоваться ростом волатильности на валютном рынке

20 июня в 07:49

Поделиться

Доллары и евро больше не торгуются на валютном рынке Мосбиржи, а юань упал до минимума за последний год. Валюта в последние дни стала очень волатильной — происходят сильные колебания курсов, и трейдеры могут на этом зарабатывать.

Что изменилось на валютном рынке после санкций

12 июня США ввели санкции против Мосбиржи, НРД и НКЦ. Торговля валютными парами доллар/рубль и евро/рубль на Московской бирже прекратилась. Однако операции с валютой не остановились: торги проходят на внебиржевом рынке. В них участвуют банки и другие юрлица, а также доступ есть у физлиц, которые имеют статус квалифицированного инвестора.

Официальный курс доллара Банк России теперь определяет именно на основе операций на внебиржевом рынке.

Больше по теме: Как теперь ЦБ будет определять валютные курсы

Пока рынок адаптируется к новым условиям, и в последние дни сильно увеличились колебания валютных пар. Так, на торгах 19 июня курс доллара, если рассчитывать его через кросс-курс с юанем, падал до 80 руб. Пара юань/рубль падала ниже 11 руб. и остаётся у годового минимума.

Как частным инвесторам торговать валютой

Все частные инвесторы по-прежнему могут торговать долларом и евро на срочном рынке — с помощью фьючерсов: Si-9.24 на пару доллар/рубль и Eu-9.24 на пару евро/рубль, с исполнением в сентябре.

Торги проходят в российской инфраструктуре, поэтому ограничить их извне нельзя и на них не влияют санкции.

Фьючерсы позволяют инвесторам воспользоваться волатильностью и зарабатывать на колебаниях курса валют.

Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем прочитать обучающий материал для новичков.

Для торговли на срочном рынке не требуется статус квалифицированного инвестора. Достаточно пройти тест «Производные финансовые инструменты».

image
Расчёты производятся в рублях. После запрета на операции с долларом и евро для расчёта вариационной маржи (прибыль/убыток по фьючерсам) и экспирации используется официальный курс Банка России.

Для открытия позиции нужна лишь сумма гарантийного обеспечения (ГО), а не вся стоимость контракта. Так, для торговли фьючерсом на доллар на сумму $1000 нужно 13 тыс. руб., а для фьючерса на 1000 евро — 14 тыс. руб. (сумма может меняться).

Пример

  • У инвестора есть 100 тыс. руб., и он хочет заработать на росте валюты.

  • Если инвестор купит наличную валюту, то может потратить все 100 тыс. руб.

  • Если инвестор купит фьючерс на валюту, то заплатит только гарантийное обеспечение (примерно 13 тыс. руб.). Также нужно оставить на счёте небольшую сумму на случай изменения ГО или непредвиденного убытка по позиции. Допустим, общая сумма (ГО + запасные средства) составит 25 тыс. руб.

  • У инвестора остаются 75 тыс. руб. Их можно вложить консервативным способом — например, в ОФЗ, фонды денежного рынка и т.д. — и получить дополнительный доход.

Что будет с курсом доллара дальше

Возникла интересная ситуация: доллар падает уже три сессии подряд, две из них он закрывается на минимумах. Подобное происходит в среднем 2 раза в год, после чего, по статистике, доллар часто начинает расти.

На отскок вверх также указывает техническая картина: индикатор RSI по фьючерсу на доллар/рубль находится у значения перепроданности — 17 п. Аналогичная ситуация была в мае 2022 года, тогда цена значительно скорректировалась вверх.

Учитывая статистику и техническую картину, не исключаем, что в ближайшие сессии стоимость фьючерса может вырасти.

Однако даже при восходящем импульсе нельзя с уверенностью говорить о начале растущего тренда. Рубль поддерживает высокая ключевая ставка, а также продажа валюты со стороны ЦБ и экспортёров. В среднесрочной перспективе, если эти условия сохранятся, котировки валюты могут вернуться в боковик (движение в рамках определённого коридора).

Альфа-Инвестиции


Поделиться

Жаркая пора в Альфа-Инвестициях

Дарим 20 акций и разыгрываем 1 млн ₽

Как заработать на бирже?

Делимся идеями в Telegram-канале

Картинка внутри узкого виджета

Стать инвестором легко

Как начать инвестировать

Иконка Шага 1

Заполните заявку онлайн

Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым тарифом «Инвестор»

Иконка Шага 2

Установите приложение

Или пользуйтесь Альфа-Инвестициями Онлайн в любимом браузере

Иконка Шага 3

Получите документы

А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа-Карту

Откройте брокерский счёт

Укажите точно как в паспорте

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Нажимая «Продолжить», я соглашаюсь с условиями, договором, даю согласие, разрешаю сделать запрос в бюро кредитных историй.

Во что инвестировать

🤓 Что такое акции и как на них можно заработать?

Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов.

🤓 Что такое облигации и как на них заработать?

Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход.

БПИФ ・ RUB

Золото

Логотип

Доходность за 3 месяца

+ 30%

БПИФ ・ RUB

Управляемые Российские Акции

Логотип

Доходность за 3 месяца

+ 8%

БПИФ ・ RUB

Денежный рынок

Логотип

Доходность за 3 месяца

+ 1,7%

БПИФ ・ RUB

Управляемые облигации

Логотип

Доходность за 3 месяца

+ 0,8%

🤓 Что такое фонды и как на них заработать?

Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход.

🤓 Почему стоит покупать валюту на бирже?

На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией