Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.02.2017г.

02.02.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
TESCO PLC 5.50000 13/01/33 XS0159013142 26.11.2002 13.01.2033 Interest Payment 55 12.01.2017
VIRGIN MEDIA SECU REGS 6.25 28/03/29 XS1047556664 14.03.2014 28.03.2029 Interest Payment 31.25 30.12.2016
TELECOM ITALIA SPA 6.37500 24/06/19 XS0195160329 21.06.2004 24.06.2019 Other Event 614.575 02.01.2017
ELECTRICITE DE FRAN 5.37500 UNDATED FR0011401751 23.01.2013 01.01.2111 Interest Payment 53.75 27.01.2017
ELECTRICITE DE FRAN 6.00000 UNDATED FR0011401728 23.01.2013 Interest Payment 30 27.01.2017
Промсвязьбанк об11 41103251B 23.05.2012 01.02.2018 погашение купона 61.08 01.02.2017
РСХБ (обл.11) 41103349B 16.10.2009 30.01.2020 погашение купона 59.59 27.01.2017
ВолгоградОбл-35004-об RU35004VLO0 23.09.2013 01.11.2018 погашение купона 11.29 01.02.2017
Открытие Холдинг-5-боб 4B02-05-14406-A 26.05.2014 20.07.2028 погашение купона 62.33 01.02.2017
О1 Пропертиз Финанс-1-об 4-01-71827-H 18.04.2013 02.08.2018 погашение купона 59.84 01.02.2017
Хакасия Респ-35006-об RU35006HAK0 26.10.2016 02.11.2023 погашение купона 29.17 01.02.2017
Лента-3-боб 4B02-03-36420-R 29.07.2013 24.07.2025 погашение купона 61.83 01.02.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 29/07/21 XS1373369369 19.07.2016 29.07.2021 Full Call/Early Redemption 1 30.01.2017
VEDANTA RESOURCES P 9.50000 18/07/18 USG9328DAD24 02.07.2008 18.07.2018 Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights 1.0844167 30.01.2017
SIBUR SECURIT/REGS 3.91400 31/01/18 XS0878855773 31.01.2013 31.01.2018 Interest Payment 19.57 30.01.2017
VEDANTA RESOURCES P 9.50000 18/07/18 USG9328DAD24 02.07.2008 18.07.2018 Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights 1.0844167 30.01.2017
PETROBRAS GLO SECREG 7.8750 15/03/19 US71645WAN11 05.02.2009 15.03.2019 Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights 1.134531 30.01.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 29/07/21 XS1373369369 19.07.2016 29.07.2021 Interest Payment 30 30.01.2017
EVRAZ GROUP SA 31/01/22 XS1405775377 28.04.2016 31.01.2022 Interest Payment 42 30.01.2017
SIBUR SECURIT/REGS 3.91400 31/01/18 XS0878855773 31.01.2013 31.01.2018 Interest Payment 19.57 30.01.2017
EVRAZ GROUP SA 31/01/22 XS1405775377 28.04.2016 31.01.2022 Interest Payment 42 30.01.2017
GERDAU TRADE INC REGS 5.75 30/01/21 USG3925DAA84 24.09.2010 30.01.2021 Interest Payment 28.75 27.01.2017
GOVERNMENT OF THE U 0.75000 31/01/18 US912828P204 27.01.2016 31.01.2018 Interest Payment 3.75 30.01.2017
PETROLEOS MEXICA SECREG 3.5 30/01/23 US71654QBG64 03.07.2013 30.01.2023 Interest Payment 17.5 27.01.2017
T MOBILE USA, SECREG 6.633 28/04/21 US87264AAD72 10.10.2013 28.04.2021 Interest Payment 33.165 27.01.2017
Verizon Communications Inc._ORD SHS US92343V1044 04.07.2000 Cash Dividend .5775 10.01.2017