Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.07.2020г.

21.07.2020

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 21.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
TOTAL SA_DVOP JUIN 20 FR0013517257 04.06.2020 Dividend Option .68 01.07.2020
ОАО «КорСсис» АП 2-02-00214-A 21.08.2008 выплата дивидендов 16.93 06.07.2020
КорССис АО 1-02-00214-A 21.08.2008 выплата дивидендов 16.93 06.07.2020
ПАО «ЛУКОЙЛ» (об.) 1-01-00077-A 25.06.2003 выплата дивидендов 350 10.07.2020
PHILIP MORRIS INTL — ORD SHR US7181721090 05.02.2008 Cash Dividend 1.1349 22.06.2020
Ventas, Inc. ORD SHS US92276F1003 21.01.2014 Cash Dividend .45 01.07.2020
PHILIP MORRIS INTL — ORD SHR US7181721090 05.02.2008 Cash Dividend .0351 22.06.2020
STATE STREET CORP — ORD SHS US8574771031 07.09.2000 Cash Dividend .52 01.07.2020
FMC Corporation ORD SHS US3024913036 31.07.2000 Cash Dividend .44 30.06.2020
Royal Gold, Inc. ORD SHS US7802871084 01.02.2003 Cash Dividend .28 02.07.2020
FIFTH THIRD BANCORP (ORD SHS) US3167731005 16.08.2000 Cash Dividend .27 30.06.2020
Cerner Corporation_ORD SHS US1567821046 08.08.2000 Cash Dividend .18 05.06.2020
Valmont Industries, Inc. ORD SHS US9202531011 07.06.2006 Cash Dividend .45 26.06.2020
KEURIG DR PEPPER — ORDSHR US49271V1008 06.07.2018 Cash Dividend .15 03.07.2020
АДР Taiwan Semiconductor Manufacturing C US8740391003 26.04.2014 Cash Dividend .423872 19.06.2020
Herman Miller, Inc ORD SHS US6005441000 14.02.2000 Cash Dividend .21 28.02.2020
EFG INTERNATIONAL F 8.10000 20/03/23 CH0521591906 18.02.2020 20.03.2023 Interest Payment 7.67 17.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 20/04/23 CH0535739525 14.04.2020 20.04.2023 Interest Payment 79.5 17.07.2020
PRUDENTIAL PLC UNDATED XS1426796477 27.05.2016 Interest Payment 13.125 17.07.2020
Barclays Bank PLC 18/07/24 XS1984738630 15.07.2019 18.07.2024 Interest Payment 90 17.07.2020
Petroleos Mexicanos 4.875 18/01/24 US71654QBH48 18.07.2013 18.01.2024 Interest Payment 24.375 17.07.2020
Morgan Stanley B.V. 16/04/21 XS1797481691 19.03.2018 16.04.2021 Interest Payment 14.5 17.07.2020
Barclays Bank PLC 18/10/22 XS2019535025 15.10.2019 18.10.2022 Interest Payment 24.25 17.07.2020
GAZ CAPITAL SA 4.95000 19/07/22 XS0805570354 19.07.2022 Interest Payment 24.75 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 20/04/23 CH0535744657 14.04.2020 20.04.2023 Interest Payment 85 17.07.2020
EFG International Finance(Guernsey)19/01 CH0513606951 17.12.2019 19.01.2023 Interest Payment 9.35 17.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 11.0000 20/04/23 CH0535739517 14.04.2020 20.04.2023 Interest Payment 31 17.07.2020
Republic of Ghana 8.125 18/01/26 XS1108847531 04.09.2014 18.01.2026 Interest Payment 40.625 03.07.2020
SOFTBANK GROUP CORP VAR UNDATED XS1642682410 18.07.2017 Interest Payment 30 17.07.2020
GTLK Europe DAC 5.95 19/07/21 XS1449458915 11.07.2016 19.07.2021 Interest Payment 29.75 17.07.2020
SOFTBANK GROUP CORP VAR UNDATED XS1642686676 18.07.2017 Interest Payment 34.38 17.07.2020
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20 USP32457AA44 15.07.2016 20.07.2023 Interest Payment 36.25 17.07.2020
KONDOR FIN/REGS/IE/LI 7.125 19/07/24 XS2027394233 08.07.2019 19.07.2024 Interest Payment 71.25 17.07.2020
Financiera Independencia, S.A.B. de C.V. USP4173SAF13 12.07.2017 19.07.2024 Interest Payment 40 17.07.2020
MARB BONDCO PLC/REGS 6.8750 19/01/25 USG5825AAB82 12.01.2018 19.01.2025 Interest Payment 34.375 17.07.2020
TELECOM ITALIA CAP 7.20000 18/07/36 US87927VAR96 13.07.2006 18.07.2036 Interest Payment 36 17.07.2020
Лизинг-Трейд-001Р-01 4B02-01-00506-R-001P 22.01.2020 07.01.2023 погашение купона 10.27 20.07.2020
Росбанк-1-26-боб 4B022603338B 02.02.2015 21.07.2026 погашение купона 37.4 20.07.2020
РСХБ-26-об 42603349B 15.07.2015 15.07.2025 погашение купона 18.95 20.07.2020
ООО «Элемент Лизинг» обл.001P-02 4B02-02-36193-R-001P 04.04.2019 19.04.2022 погашение купона 19.83 20.07.2020
ООО «Элемент Лизинг» обл.001P-02 4B02-02-36193-R-001P 04.04.2019 19.04.2022 частичное погашение номинала 56 20.07.2020
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 4B02-01-00437-R 16.05.2019 19.07.2022 погашение купона 33.66 20.07.2020
МосковКредБанк-15-об 41501978B 16.07.2018 погашение купона 59.84 20.07.2020
Светофор Групп-1-боб 4B02-01-24350-J-001P 10.10.2018 20.10.2020 погашение купона 34.9 20.07.2020
Сэтл Групп-001Р-02-боб 4B02-02-36160-R-001P 19.07.2019 17.01.2023 погашение купона 26.8 20.07.2020
ГТЛК-001Р-04-боб 4B02-04-32432-H-001P 20.04.2017 06.04.2032 погашение купона 24.56 20.07.2020
КарМани МФК-02-боб 4B02-02-00321-R-001P 26.03.2018 10.05.2023 погашение купона 13.59 20.07.2020
Солид-Лизинг-БО-001Р-01 4B02-01-00330-R-001P 04.07.2018 18.07.2023 погашение купона 33.66 20.07.2020
РСХБ-21-об 42103349B 08.02.2013 18.07.2023 погашение купона 36.9 20.07.2020
Банк ВТБ (ПАО) обл.Б-1-49 4B024901000B001P 03.12.2019 19.01.2021 погашение купона 29.47 20.07.2020
БелгородскаяОбл-34013-об RU34013BEL0 07.10.2019 15.10.2024 погашение купона 17.45 20.07.2020