20.07.2020 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 20.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
ПАО АНК «Башнефть» (об.) | 1-01-00013-A | 07.04.2004 | выплата дивидендов | 107.81 | 06.07.2020 | |
ПАО АНК «Башнефть» (пр.типа А) | 2-01-00013-A | 07.04.2004 | выплата дивидендов | 107.81 | 06.07.2020 | |
ПАО «НБАМР» ао 003 | 1-03-30179-F | 12.01.2018 | выплата дивидендов | 356.65 | 03.07.2020 | |
ПАО «Находкин. база АМР» (пр.) | 2-02-30179-F | 04.03.1998 | выплата дивидендов | 126.18 | 03.07.2020 | |
U.S. Bancorp ORD SHS | US9029733048 | 02.03.2001 | Cash Dividend | .42 | 30.06.2020 | |
Cincinnati Financial Corporation ORD SHS | US1720621010 | 08.08.2000 | Cash Dividend | .6 | 17.06.2020 | |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS | US6745991058 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .01 | 15.06.2020 | |
Realty Income Corporation ORD SHS | US7561091049 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .2335 | 01.07.2020 | |
SL Green Realty Corp. ORD SHS | US78440X1019 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .295 | 30.06.2020 | |
LEGGETT & PLATT INC — ORDSHR | US5246601075 | 28.04.1999 | Cash Dividend | .4 | 15.06.2020 | |
Global Net Lease, Inc. ORD SHS REIT | US3793782018 | 28.04.2017 | Cash Dividend | .4 | 13.07.2020 | |
CARDINAL HEALTH INC — ORDSHR | US14149Y1082 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .4859 | 01.07.2020 | |
Spirit Realty Capital, Inc. ORD SHS REIT | US84860W3007 | 13.12.2018 | Cash Dividend | .625 | 30.06.2020 | |
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. ORDSHS | US0534841012 | 27.07.2010 | Cash Dividend | 1.59 | 30.06.2020 | |
MOTOROLA SOLUTION INC-ORDSHR | US6200763075 | 08.12.2010 | Cash Dividend | .64 | 15.06.2020 | |
ESSEX PROPERTY TRUST — US REIT | US2971781057 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 2.0775 | 30.06.2020 | |
Illinois Tool Works Inc._ ORD SHS | US4523081093 | 27.06.2000 | Cash Dividend | 1.07 | 30.06.2020 | |
Sempra Energy_ORD SHS | US8168511090 | 19.07.1999 | Cash Dividend | 1.045 | 26.06.2020 | |
Ecolab Inc. ORD SHS | US2788651006 | 02.12.1999 | Cash Dividend | .47 | 16.06.2020 | |
Granite Construction Incorporated ORD SH | US3873281071 | 26.12.2008 | Cash Dividend | .13 | 30.06.2020 | |
Quanta Services, Inc. ORD SHS | US74762E1029 | 02.09.2008 | Cash Dividend | .05 | 01.07.2020 | |
PROGRESSIVE CORP ORD- SHS | US7433151039 | 27.07.2000 | Cash Dividend | .1 | 07.07.2020 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES | US0152711091 | 15.01.2014 | Cash Dividend | 1.06 | 30.06.2020 | |
REPUBLIC SERVICES — ORD SHS | US7607591002 | 10.09.1999 | Cash Dividend | .405 | 01.07.2020 | |
THERMO ELECTRON CORPORATION-ORD SHS | US8835561023 | 28.04.1999 | Cash Dividend | .22 | 15.06.2020 | |
HEICO Corporation ORD SHS | US4228061093 | 29.01.1999 | Cash Dividend | .08 | 01.07.2020 | |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD -SHS | US7547301090 | 25.08.2000 | Cash Dividend | .37 | 01.07.2020 | |
Perspecta Inc. ORD SHS | US7153471005 | 15.05.2018 | Cash Dividend | .07 | 11.06.2020 | |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS | US6745991058 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .01 | 15.06.2020 | |
Lincoln Electric Holdings, Inc. ORD SHS | US5339001068 | 04.09.2000 | Cash Dividend | .49 | 30.06.2020 | |
Pegasystems Inc. ORD SHS | US7055731035 | 06.06.2010 | Cash Dividend | .03 | 01.07.2020 | |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743162 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Interest Payment | 48.25 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535739491 | 10.04.2020 | 17.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743170 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Interest Payment | 82 | 16.07.2020 |
Fibria Overseas Finance Ltd 5.5 17/01/27 | US31572UAF30 | 12.01.2017 | 17.01.2027 | Interest Payment | 27.5 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743147 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743154 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES 8.58600 17/04/23 | CH0535741554 | 07.04.2020 | 17.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743212 | 09.04.2020 | 17.04.2023 | Interest Payment | 83.75 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743139 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535739509 | 10.04.2020 | 17.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES 8.58600 17/04/23 | CH0535741554 | 07.04.2020 | 17.04.2023 | Interest Payment | 90.75 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743154 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Interest Payment | 57 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES 11.4000 17/04/23 | CH0535743188 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Interest Payment | 31.25 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743162 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535739509 | 10.04.2020 | 17.04.2023 | Interest Payment | 61.25 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743147 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Interest Payment | 86.25 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743139 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Interest Payment | 61.25 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535739491 | 10.04.2020 | 17.04.2023 | Interest Payment | 56.25 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743170 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES 11.4000 17/04/23 | CH0535743188 | 08.04.2020 | 17.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 | CH0535743212 | 09.04.2020 | 17.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.07.2020 |
E.M.I.S. FINANCE BV 8.75000 15/10/21 | XS1808934589 | 12.04.2018 | 15.10.2021 | Interest Payment | 20.616438 | 16.07.2020 |
АЛЬФА-БАНК, номер выпуска 018 | 4B021801326B | 06.02.2014 | 05.01.2032 | погашение купона | 32.41 | 17.07.2020 |
Sultanate of Oman 17/01/48 | XS1750114396 | 08.01.2018 | 17.01.2048 | Interest Payment | 33.75 | 16.07.2020 |
Credit Suisse Group AG UNDT | USH3698DBW32 | 10.07.2018 | Interest Payment | 37.5 | 16.07.2020 | |
SULTANATE OF OMAN 1.00000 17/01/28 | XS1750113661 | 08.01.2018 | 17.01.2028 | Interest Payment | 28.13 | 16.07.2020 |
Банк ФК Открытие обб06 | 4B020602562B | 25.12.2013 | 18.01.2021 | погашение купона | .05 | 17.07.2020 |
Банк ФК Открытие-7-боб | 4B020702562B | 25.12.2013 | 18.01.2021 | погашение купона | .05 | 17.07.2020 |
ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 4B02-01-00466-R-001P | 17.09.2019 | 02.09.2023 | погашение купона | 119.18 | 17.07.2020 |
ПЮДМ-БО-П01 | 4B02-01-00361-R-001P | 16.05.2018 | 04.05.2023 | погашение купона | 616.44 | 17.07.2020 |
ООО МФ «МигКредит» обл.БО-01MC | 4B02-01-00340-R-001P | 14.06.2019 | 19.06.2022 | погашение купона | 10.52 | 17.07.2020 |
ООО МФ «МигКредит» обл.БО-01MC | 4B02-01-00340-R-001P | 14.06.2019 | 19.06.2022 | частичное погашение номинала | 33.3 | 17.07.2020 |
ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | погашение купона | 10.26 | 17.07.2020 |
ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | частичное погашение номинала | 20.83 | 17.07.2020 |
Роделен ЛК-001Р-01 | 4B02-01-19014-J-001P | 21.11.2018 | 10.11.2021 | погашение купона | 4.85 | 17.07.2020 |
Роделен ЛК-001Р-01 | 4B02-01-19014-J-001P | 21.11.2018 | 10.11.2021 | частичное погашение номинала | 27.8 | 17.07.2020 |
КБ «Национальный стандарт» обб 02 | 4B020203421B | 10.06.2013 | 18.07.2023 | погашение купона | 32.41 | 17.07.2020 |
ЕвроХим МХК-001P-05 | 4B02-05-31153-H-001P | 16.07.2019 | 19.07.2023 | погашение купона | 39.14 | 17.07.2020 |
Россельхозбанк обл. БO-01R-P | 4B021503349B001P | 30.10.2019 | 02.11.2022 | погашение купона | 5.73 | 17.07.2020 |
НовосибирскаяОбл-34019-об | RU34019ANO0 | 28.09.2018 | 15.10.2023 | погашение купона | 21.37 | 17.07.2020 |
МФ и НП НСО обл.20 | RU34020ANO0 | 06.11.2019 | 13.11.2024 | погашение купона | 16.21 | 17.07.2020 |
Новосибирск обл.35008 | RU35008NSB1 | 10.05.2016 | 28.05.2026 | погашение купона | 20.84 | 17.07.2020 |
НижегородОбл-34012-об | RU34012NJG0 | 16.10.2017 | 23.10.2022 | погашение купона | 13.13 | 17.07.2020 |
НижегородОбл-34012-об | RU34012NJG0 | 16.10.2017 | 23.10.2022 | частичное погашение номинала | 150 | 17.07.2020 |
АО МХК «ЕвроХим» обл. БО-001P-04 | 4B02-04-31153-H-001P | 16.07.2019 | 18.01.2023 | погашение купона | 39.14 | 17.07.2020 |
МТС-001P-08 | 4B02-08-04715-A-001P | 18.04.2019 | 17.10.2022 | погашение купона | 20.94 | 17.07.2020 |
МТС-001P-09 | 4B02-09-04715-A-001P | 18.04.2019 | 14.10.2024 | погашение купона | 21.44 | 17.07.2020 |
Нафтатранс плюс-БО-02 | 4B02-02-00318-R | 14.10.2019 | 26.09.2024 | погашение купона | 106.85 | 17.07.2020 |