Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.07.2020г.

20.07.2020

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 20.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
ПАО АНК «Башнефть» (об.) 1-01-00013-A 07.04.2004 выплата дивидендов 107.81 06.07.2020
ПАО АНК «Башнефть» (пр.типа А) 2-01-00013-A 07.04.2004 выплата дивидендов 107.81 06.07.2020
ПАО «НБАМР» ао 003 1-03-30179-F 12.01.2018 выплата дивидендов 356.65 03.07.2020
ПАО «Находкин. база АМР» (пр.) 2-02-30179-F 04.03.1998 выплата дивидендов 126.18 03.07.2020
U.S. Bancorp ORD SHS US9029733048 02.03.2001 Cash Dividend .42 30.06.2020
Cincinnati Financial Corporation ORD SHS US1720621010 08.08.2000 Cash Dividend .6 17.06.2020
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS US6745991058 19.07.1999 Cash Dividend .01 15.06.2020
Realty Income Corporation ORD SHS US7561091049 21.01.2014 Cash Dividend .2335 01.07.2020
SL Green Realty Corp. ORD SHS US78440X1019 21.01.2014 Cash Dividend .295 30.06.2020
LEGGETT & PLATT INC — ORDSHR US5246601075 28.04.1999 Cash Dividend .4 15.06.2020
Global Net Lease, Inc. ORD SHS REIT US3793782018 28.04.2017 Cash Dividend .4 13.07.2020
CARDINAL HEALTH INC — ORDSHR US14149Y1082 26.04.1999 Cash Dividend .4859 01.07.2020
Spirit Realty Capital, Inc. ORD SHS REIT US84860W3007 13.12.2018 Cash Dividend .625 30.06.2020
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. ORDSHS US0534841012 27.07.2010 Cash Dividend 1.59 30.06.2020
MOTOROLA SOLUTION INC-ORDSHR US6200763075 08.12.2010 Cash Dividend .64 15.06.2020
ESSEX PROPERTY TRUST — US REIT US2971781057 20.01.2014 Cash Dividend 2.0775 30.06.2020
Illinois Tool Works Inc._ ORD SHS US4523081093 27.06.2000 Cash Dividend 1.07 30.06.2020
Sempra Energy_ORD SHS US8168511090 19.07.1999 Cash Dividend 1.045 26.06.2020
Ecolab Inc. ORD SHS US2788651006 02.12.1999 Cash Dividend .47 16.06.2020
Granite Construction Incorporated ORD SH US3873281071 26.12.2008 Cash Dividend .13 30.06.2020
Quanta Services, Inc. ORD SHS US74762E1029 02.09.2008 Cash Dividend .05 01.07.2020
PROGRESSIVE CORP ORD- SHS US7433151039 27.07.2000 Cash Dividend .1 07.07.2020
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES US0152711091 15.01.2014 Cash Dividend 1.06 30.06.2020
REPUBLIC SERVICES — ORD SHS US7607591002 10.09.1999 Cash Dividend .405 01.07.2020
THERMO ELECTRON CORPORATION-ORD SHS US8835561023 28.04.1999 Cash Dividend .22 15.06.2020
HEICO Corporation ORD SHS US4228061093 29.01.1999 Cash Dividend .08 01.07.2020
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD -SHS US7547301090 25.08.2000 Cash Dividend .37 01.07.2020
Perspecta Inc. ORD SHS US7153471005 15.05.2018 Cash Dividend .07 11.06.2020
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS US6745991058 19.07.1999 Cash Dividend .01 15.06.2020
Lincoln Electric Holdings, Inc. ORD SHS US5339001068 04.09.2000 Cash Dividend .49 30.06.2020
Pegasystems Inc. ORD SHS US7055731035 06.06.2010 Cash Dividend .03 01.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743162 08.04.2020 17.04.2023 Interest Payment 48.25 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535739491 10.04.2020 17.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743170 08.04.2020 17.04.2023 Interest Payment 82 16.07.2020
Fibria Overseas Finance Ltd 5.5 17/01/27 US31572UAF30 12.01.2017 17.01.2027 Interest Payment 27.5 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743147 08.04.2020 17.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743154 08.04.2020 17.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 8.58600 17/04/23 CH0535741554 07.04.2020 17.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743212 09.04.2020 17.04.2023 Interest Payment 83.75 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743139 08.04.2020 17.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535739509 10.04.2020 17.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 8.58600 17/04/23 CH0535741554 07.04.2020 17.04.2023 Interest Payment 90.75 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743154 08.04.2020 17.04.2023 Interest Payment 57 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 11.4000 17/04/23 CH0535743188 08.04.2020 17.04.2023 Interest Payment 31.25 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743162 08.04.2020 17.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535739509 10.04.2020 17.04.2023 Interest Payment 61.25 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743147 08.04.2020 17.04.2023 Interest Payment 86.25 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743139 08.04.2020 17.04.2023 Interest Payment 61.25 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535739491 10.04.2020 17.04.2023 Interest Payment 56.25 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743170 08.04.2020 17.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 11.4000 17/04/23 CH0535743188 08.04.2020 17.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 16.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 17/04/23 CH0535743212 09.04.2020 17.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 16.07.2020
E.M.I.S. FINANCE BV 8.75000 15/10/21 XS1808934589 12.04.2018 15.10.2021 Interest Payment 20.616438 16.07.2020
АЛЬФА-БАНК, номер выпуска 018 4B021801326B 06.02.2014 05.01.2032 погашение купона 32.41 17.07.2020
Sultanate of Oman 17/01/48 XS1750114396 08.01.2018 17.01.2048 Interest Payment 33.75 16.07.2020
Credit Suisse Group AG UNDT USH3698DBW32 10.07.2018 Interest Payment 37.5 16.07.2020
SULTANATE OF OMAN 1.00000 17/01/28 XS1750113661 08.01.2018 17.01.2028 Interest Payment 28.13 16.07.2020
Банк ФК Открытие обб06 4B020602562B 25.12.2013 18.01.2021 погашение купона .05 17.07.2020
Банк ФК Открытие-7-боб 4B020702562B 25.12.2013 18.01.2021 погашение купона .05 17.07.2020
ИТЦ-Трейд-БО-П01 4B02-01-00466-R-001P 17.09.2019 02.09.2023 погашение купона 119.18 17.07.2020
ПЮДМ-БО-П01 4B02-01-00361-R-001P 16.05.2018 04.05.2023 погашение купона 616.44 17.07.2020
ООО МФ «МигКредит» обл.БО-01MC 4B02-01-00340-R-001P 14.06.2019 19.06.2022 погашение купона 10.52 17.07.2020
ООО МФ «МигКредит» обл.БО-01MC 4B02-01-00340-R-001P 14.06.2019 19.06.2022 частичное погашение номинала 33.3 17.07.2020
ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 4B02-02-24004-R-001P 14.05.2019 30.04.2024 погашение купона 10.26 17.07.2020
ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 4B02-02-24004-R-001P 14.05.2019 30.04.2024 частичное погашение номинала 20.83 17.07.2020
Роделен ЛК-001Р-01 4B02-01-19014-J-001P 21.11.2018 10.11.2021 погашение купона 4.85 17.07.2020
Роделен ЛК-001Р-01 4B02-01-19014-J-001P 21.11.2018 10.11.2021 частичное погашение номинала 27.8 17.07.2020
КБ «Национальный стандарт» обб 02 4B020203421B 10.06.2013 18.07.2023 погашение купона 32.41 17.07.2020
ЕвроХим МХК-001P-05 4B02-05-31153-H-001P 16.07.2019 19.07.2023 погашение купона 39.14 17.07.2020
Россельхозбанк обл. БO-01R-P 4B021503349B001P 30.10.2019 02.11.2022 погашение купона 5.73 17.07.2020
НовосибирскаяОбл-34019-об RU34019ANO0 28.09.2018 15.10.2023 погашение купона 21.37 17.07.2020
МФ и НП НСО обл.20 RU34020ANO0 06.11.2019 13.11.2024 погашение купона 16.21 17.07.2020
Новосибирск обл.35008 RU35008NSB1 10.05.2016 28.05.2026 погашение купона 20.84 17.07.2020
НижегородОбл-34012-об RU34012NJG0 16.10.2017 23.10.2022 погашение купона 13.13 17.07.2020
НижегородОбл-34012-об RU34012NJG0 16.10.2017 23.10.2022 частичное погашение номинала 150 17.07.2020
АО МХК «ЕвроХим» обл. БО-001P-04 4B02-04-31153-H-001P 16.07.2019 18.01.2023 погашение купона 39.14 17.07.2020
МТС-001P-08 4B02-08-04715-A-001P 18.04.2019 17.10.2022 погашение купона 20.94 17.07.2020
МТС-001P-09 4B02-09-04715-A-001P 18.04.2019 14.10.2024 погашение купона 21.44 17.07.2020
Нафтатранс плюс-БО-02 4B02-02-00318-R 14.10.2019 26.09.2024 погашение купона 106.85 17.07.2020