Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.07.2020г.

16.07.2020

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 16.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
FEDEX CORP -ORD SHS US31428X1063 01.02.2000 Cash Dividend .65 29.06.2020
PolyOne Corporation ORD SHS US73179P1066 25.10.2004 Cash Dividend .2025 12.06.2020
Chubb Limited _ORD SHS CH0044328745 23.07.2008 Cash Dividend .78 19.06.2020
Seagate Technology plc_ORD SHS IE00B58JVZ52 16.08.2010 Cash Dividend .65 24.06.2020
CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD US16941M1099 07.07.2000 Cash Dividend 1.11151 22.05.2020
Republic of Turkey MAT 01/2030 US900123AL40 18.01.2000 15.01.2030 Interest Payment 59.375 14.07.2020
ESSEX PROPERTY TRUST — US REIT US2971781057 20.01.2014 Cash Dividend 2.0775 30.06.2020
ViacomCBS Inc. 4.95 15/01/31 US92556HAB33 12.02.2020 15.01.2031 Interest Payment 14.3 14.07.2020
DELL INTERNATION/REGS 6.20 15/07/30 USU24724AP82 09.04.2020 15.07.2030 Interest Payment 16.533333 14.07.2020
PETROLEOS MEXIC SECREG 4.25 15/01/25 US71654QBV32 11.06.2015 15.01.2025 Interest Payment 21.25 14.07.2020
TECK RESOURCES LIMI 6.25000 15/07/41 US878742AW53 30.06.2011 15.07.2041 Interest Payment 31.25 14.07.2020
EDP FINANCE REGS 3.62500 15/07/24 XS1638075488 21.06.2017 15.07.2024 Interest Payment 18.125 14.07.2020
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI US45781V1017 06.04.2017 Cash Dividend 1.06 30.06.2020
Comision Federal de Electricidad 4.875 1 USP30179AM09 24.10.2013 15.01.2024 Interest Payment 24.375 14.07.2020
Citigroup Global Markets Funding Luxembo XS1877187325 31.08.2018 15.10.2021 Interest Payment 31.9 14.07.2020
Pershing Square Holdings, Ltd. 5.5 15/07 XS1242956966 01.06.2015 15.07.2022 Interest Payment 27.5 01.07.2020
OJSC ROSNEFT REGS GDR US67812M2070 30.12.2009 Cash Dividend .251849 15.06.2020
ОАО «Красноярская ГГК» (ао 2) 1-02-40091-F 17.08.1999 выплата дивидендов 120 06.07.2020
CMA CGM REGS 7.75000 15/01/21 XS1244815111 03.06.2015 15.01.2021 Interest Payment 28.060344 01.07.2020
Radisson Hotel Holdings AB (publ) 6.875 XS1843462497 15.06.2018 15.07.2023 Interest Payment 34.375 14.07.2020
NOVOLIPETSK IRON AND STEEL US67011E2046 14.12.2005 Cash Dividend .434449 09.06.2020
KONGSBERG ACTUAT REGS 5.0 15/07/25 XS1843461689 15.06.2018 15.07.2025 Interest Payment 25 01.07.2020
ISH STOXX GSD 100 UCITS ETF DE UNIT DE000A0F5UH1 15.03.2010 Cash Dividend .273795 14.07.2020
HELLENIC TELECOM ORG -REG ORD SHS GRS260333000 21.10.1999 Cash Dividend .555409 10.07.2020
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage DE000A0H08H3 06.05.2011 Cash Dividend .219477 14.07.2020
Elementia, S.A. de C.V. 5.5 15/01/25 USP3713LAA63 24.11.2014 15.01.2025 Interest Payment 27.5 14.07.2020
Banque Centrale de Tunisie 6.375 15/07/2 XS2023698553 01.07.2019 15.07.2026 Interest Payment 63.75 14.07.2020
Intrum Justitia AB 2.75 15/07/22 XS1634531344 14.06.2017 15.07.2022 Interest Payment 6.875 01.07.2020
JAGUAR LAND ROVER 4.5 REGS 15/01/26 XS1881005976 11.09.2018 15.01.2026 Interest Payment 22.5 01.07.2020
Unifin Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOF USP94461AC79 11.05.2017 15.01.2025 Interest Payment 35 14.07.2020
JBS INVESTMENTS/REGS 5.7500 15/01/28 USA29875AC44 24.07.2019 15.01.2028 Interest Payment 28.75 14.07.2020
Petrobras Global Finance B.V. 5.093 15/0 USN6945AAL19 16.09.2019 15.01.2030 Interest Payment 25.465 14.07.2020
Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2 15 XS1551347393 11.01.2017 15.01.2024 Interest Payment 11 01.07.2020
ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО2 4B02-02-00337-R-001P 16.11.2018 12.11.2020 погашение купона 123.29 14.07.2020
«ВЭБ.РФ-001Р-03-об» 4B02-03-00004-T-001P 15.07.2016 15.07.2021 погашение купона 1737.64 15.07.2020
Мечел-4 (обл.) 4-04-55005-E 14.05.2009 15.07.2021 погашение купона 5.77 10.07.2020
Мечел-4 (обл.) 4-04-55005-E 14.05.2009 15.07.2021 частичное погашение номинала 50 10.07.2020
Онлайн Микрофинанс-БО-02 4B02-02-00459-R 04.03.2020 15.03.2023 погашение купона 10.68 15.07.2020
ФЭС-Агро-БО-01 4B02-01-00435-R 04.04.2019 15.04.2021 погашение купона 34.9 15.07.2020
ФЭС-Агро-БО-01 4B02-01-00435-R 04.04.2019 15.04.2021 частичное погашение номинала 250 15.07.2020
ООО «Газпром капитал» обл.БО-001P-02 4B02-02-36400-R-001P 04.06.2019 11.07.2024 погашение купона 38.89 15.07.2020
НовосибирскаяОбл-34018-об RU34018ANO0 19.09.2017 27.09.2022 погашение купона 19.57 15.07.2020
Новосибирск-35009-об RU35009NSB1 15.11.2017 27.11.2027 погашение купона 19.36 15.07.2020