Сообщение о корпоративном действии Распределение прибыли от продажи активов. ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE), ISIN DE0005933931.

05.05.2017

Уважаемый Клиент, информируем Вас о том что в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК» поступили информационные материалы из Euroclear Bank N.A. с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.

Тип сообщения ISIN Наименование ЦБ Дата баланса
Распределение прибыли от продажи активов (CAPG) DE0005933931 ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) 04.05.2017

--------------- EVENT DETAILS ------------------- . EUROCLEAR BANK HAS BEEN ADVISED OF AN INCREASE IN VALUE ON ABOVE. MENTIONED SECURITY, WHERE UNDER OGAW RULES (EFFECTIVE 01/01/12). HOLDERS OF GROWTH FUNDS ARE CREDITED WITH A TAX RETURN FOLLOWING. THE REALIZATION OF AN INCREASE IN VALUE (REFERENCED AS ’CHURCH TAX’) . CALCULATION IS MADE AS FOLLOWS: TAX LIQUIDITY RATE — ((DIVIDEND PART + REAL ESTATE + INTEREST PART) X GERMAN TAX RATE/100) EQUALS ’CHURCH TAX’ . FOR THIS PARTICULAR PAYMENT: TAX LIQUIDITY RATE: 0.533308 DIVIDEND PART: 1.9042966 EUR REAL ESTATE PART: 0 EUR INTEREST PART: 0.0007039 EUR GERMAN WITHHOLDING TAX RATE: 26.375 PCT . THE CALCULATION THEN BECOMES: 0.533308 — ((1.9042966 + 0.0007039) X 0.26375) EQUALS 0.030864118125 . HENCE, YOU ARE CREDITED WITH EUR 0.030864 PER UNIT HELD Дополнительная информация: АО «АЛЬФА-БАНК» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от Euroclear Bank N.A.