08.09.2015 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) | IE00BD3QHZ91 | выплата дивидендов | 0.420000000000 | 02.10.2014 | ||
FinEx MSCI Japan UCITS (USD) | IE00BD3QJ310 | выплата дивидендов | 0.080000000000 | 02.10.2014 | ||
FinEx MSCI Germany UCITS (EUR) | IE00BD3QJN10 | выплата дивидендов | 0.510000000000 | 02.10.2014 | ||
Запсибкомбанк-4-боб | 4B020400918B | 30.05.2011 | 04.09.2017 | погашение купона | 77.29 | 27.08.2015 |
ИА ФОРА-1-об | 4-01-79227-H | 14.02.2013 | 05.06.2045 | погашение купона | 10.97 | 04.09.2015 |
ИА ФОРА-1-об | 4-01-79227-H | 14.02.2013 | 05.06.2045 | частичное погашение номинала | 43.89 | 04.09.2015 |