Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.08.2015 г.

24.08.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.08.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Эмитент STEEL FUNDING LIMIT 4.45000 19/02/18 Гос.рег.код XS0808632847 Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа выплата купона Сумма купона / номинал, USD 22.250000000000 Дата фиксации 18.08.2015
Эмитент ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» Гос.рег.код US48122U2042 Дата гос.рег. 14.02.2005 Дата погашения Вид платежа выплата дивидендов Сумма купона / номинал, USD 0.146554000000 Дата фиксации 16.07.2015
Эмитент ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» Гос.рег.код US48122U2042 Дата гос.рег. 14.02.2005 Дата погашения Вид платежа выплата дивидендов Сумма купона / номинал, USD 0.146554000000 Дата фиксации 16.07.2015
Эмитент Калужская область (обл.34005) Гос.рег.код RU34005KLG0 Дата гос.рег. 16.05.2011 Дата погашения 19.05.2016 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 10.1 Дата фиксации 11.08.2015
Эмитент Uranium One об02 Гос.рег.код RU000A0JRTT9 Дата гос.рег. 10.11.2011 Дата погашения 11.08.2023 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 51.11 Дата фиксации 17.08.2015
Эмитент Республика Саха (Якутия) обл. вып.35003 Гос.рег.код RU35003RSY0 Дата гос.рег. 10.05.2011 Дата погашения 20.05.2016 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 11.89 Дата фиксации 12.08.2015
Эмитент Республика Саха (Якутия) обл. вып.35003 Гос.рег.код RU35003RSY0 Дата гос.рег. 10.05.2011 Дата погашения 20.05.2016 Вид платежа частичное погашение номинала Сумма купона / номинал, RUB 200 Дата фиксации 12.08.2015
Эмитент Ярославская Обл-34011-об Гос.рег.код RU34011YRS0 Дата гос.рег. 16.08.2012 Дата погашения 21.08.2015 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 8.58 Дата фиксации 20.08.2015
Эмитент Ярославская Обл-34011-об Гос.рег.код RU34011YRS0 Дата гос.рег. 16.08.2012 Дата погашения 21.08.2015 Вид платежа частичное погашение номинала Сумма купона / номинал, RUB 400 Дата фиксации 20.08.2015