Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.07.2020г.

15.07.2020

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 15.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
ПАО «Казаньоргсинтез» (об.) 1-02-55245-D 23.07.2003 выплата дивидендов 4.5468 10.07.2020
ПАО"МурманНПродукт"(АП)осн.в.2 2-02-00355-A 19.06.2009 выплата дивидендов 285.27 03.07.2020
Kite Realty Group Trust ORD SHS REIT US49803T3005 01.10.2014 Cash Dividend .052 02.07.2020
LEGG MASON FUND ADVISER INC (ORD SHS US5249011058 30.08.2000 Cash Dividend .4 16.06.2020
ПАО «Детский мир» АО2 1-02-00844-A 11.02.2014 выплата дивидендов 3 11.07.2020
Schlumberger Limited_ORD SHS AN8068571086 20.04.2000 Cash Dividend .125 03.06.2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ADR US03524A1088 17.07.2009 Cash Dividend .566909 10.06.2020
MAGNITOGORSK IRON STEEL WORKS — REGS US5591892048 20.03.2007 Cash Dividend .273129 17.06.2020
CREDIT AGRICOLE SA 3.25000 14/01/30 USF2R125CG85 09.01.2020 14.01.2030 Interest Payment 16.25 13.07.2020
LEONTEQ SECURITIES 14.7500 14/05/21 CH0535743220 08.05.2020 14.05.2021 Interest Payment 12.29 13.07.2020
FEDERATIVE REP/SECREG 4.750 14/01/50 US105756CB40 05.11.2019 14.01.2050 Interest Payment 23.75 13.07.2020
REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/41 US900123BJ84 06.01.2011 14.01.2041 Interest Payment 30 13.07.2020
ПАО «ГАЗ» АП 2-02-00029-A 27.11.2017 выплата дивидендов 5.13 30.06.2020
ДОМ.РФ-18-об 4-18-00739-A 27.05.2010 15.07.2023 погашение купона .12 06.07.2020
ДОМ.РФ-18-об 4-18-00739-A 27.05.2010 15.07.2023 частичное погашение номинала 300 06.07.2020
ООО «Пионер — Лизинг» обл.БО-П01 4B02-01-00331-R-001P 31.05.2018 31.05.2023 погашение купона 10.07 14.07.2020
СИЛ-001P-01 обл 4B02-01-00489-R-001P 02.03.2020 02.03.2023 погашение купона 7.91 14.07.2020
ПАО «Белуга Групп» обл. БО-П02 4B02-02-55052-E-001P 12.07.2019 10.07.2024 погашение купона 47.37 14.07.2020
НижегородОбл-35011-об RU35011NJG0 14.06.2016 22.06.2023 погашение купона 25.55 14.07.2020
Мордовия Респ-34002-об RU34002MOR0 16.10.2015 14.10.2020 погашение купона 10.28 14.07.2020
Новосибирск.область обл.017 RU34017ANO0 19.09.2016 03.10.2021 погашение купона 20.04 14.07.2020
Новосибирск.область обл.017 RU34017ANO0 19.09.2016 03.10.2021 частичное погашение номинала 150 14.07.2020