Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.07.2020г.

13.07.2020

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 13.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
ПАО «Газпром Нефть» (об.) 1-01-00146-A 17.10.1995 выплата дивидендов 19.82 26.06.2020
ПАО «Газпром Нефть» (об.) 1-01-00146-A 17.10.1995 выплата дивидендов 19.82 26.06.2020
ЗПИФ недвижимости РВМ Фонд Недвижимости 3419 22.11.2017 выплата дохода 672039.362753706 30.06.2020
ООО «Дядя Дёнер» обл.БО-П01 4B02-01-00355-R-001P 21.05.2018 08.07.2021 погашение купона 575.34 10.07.2020
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб 4B02-01-45194-D 18.05.2018 12.07.2021 погашение купона 79.78 10.07.2020
ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 4B02-02-00417-R-001P 05.09.2019 21.08.2024 погашение купона 10.27 10.07.2020
ООО «Кузина» обл.БО-П01 4B02-01-00480-R-001P 10.09.2019 26.08.2023 погашение купона 123.29 10.07.2020
Ламбумиз-БО-П01 4B02-01-09188-H-001P 09.07.2019 20.06.2024 погашение купона 110.96 10.07.2020
МСБ-Лизинг-002Р-01-боб 4B02-01-24004-R-001P 15.11.2018 09.05.2021 погашение купона 4.78 10.07.2020
МСБ-Лизинг-002Р-01-боб 4B02-01-24004-R-001P 15.11.2018 09.05.2021 частичное погашение номинала 38.46 10.07.2020
ПАО «НК «Роснефть» обл.002Р-08 4B02-08-00122-A-002P 11.07.2019 02.07.2029 погашение купона 39.64 10.07.2020
ПАО «Сбербанк России» обл.001Р-SBE 4B0210601481B001P 08.07.2019 11.07.2022 погашение купона 38.39 10.07.2020
Минфин Хакасии оба05 RU35005HAK0 02.10.2015 11.10.2020 погашение купона 6.18 10.07.2020
LAM RESEARCH -ORD SHS US5128071082 19.07.1999 Cash Dividend 1.15 17.06.2020
DR HORTON INC -ORD SHS US23331A1097 27.05.2002 Cash Dividend .175 11.05.2020
AMPHENOL — ORDSHR US0320951017 22.04.1999 Cash Dividend .25 16.06.2020
KANSAS CITY SOUTHERN INDS — ORD SHS US4851703029 13.09.2000 Cash Dividend .4 08.06.2020
BRASKEM NET/REGS 4.50000 10/01/28 USN15516AB83 06.10.2017 10.01.2028 Interest Payment 22.5 09.07.2020
KAEFER ISOLIERTECHN 5.50000 10/01/24 DE000A2NB965 16.06.2018 10.01.2024 Interest Payment 27.5 09.07.2020
Schlumberger Limited_ORD SHS AN8068571086 20.04.2000 Cash Dividend .125 03.06.2020
SEVERSTAL (REG S) US8181503025 18.10.2006 Cash Dividend .387278 16.06.2020
SEVERSTAL (REG S) US8181503025 18.10.2006 Cash Dividend .371844 16.06.2020
NOVOLIPETSK IRON AND STEEL US67011E2046 14.12.2005 Cash Dividend .434449 09.06.2020
NOVOLIPETSK IRON AND STEEL US67011E2046 14.12.2005 Cash Dividend .434449 09.06.2020