Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.07.2020г.

10.07.2020

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 10.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
ЛЕГЕНДА оббП01 4B02-01-00368-R-001P 09.07.2018 08.07.2021 погашение купона 26.79 08.07.2020
ЛЕГЕНДА оббП01 4B02-01-00368-R-001P 09.07.2018 08.07.2021 частичное погашение номинала 77.5 08.07.2020
Уралвагонзавод обб01 4B02-01-55004-F 23.05.2013 09.07.2020 полное погашение номинала 1000 08.07.2020
Уралвагонзавод НПК-2-боб 4B02-02-55004-F 23.05.2013 09.07.2020 полное погашение номинала 1000 08.07.2020
РЖД-32-об 4-32-65045-D 03.05.2012 25.06.2032 погашение купона 27.92 09.07.2020
ООО ТД «Мясничий» БО-П02 4B02-02-00317-R-001P 13.08.2018 04.08.2021 погашение купона 11.1 09.07.2020
Держава обб01 4B020102738B 18.06.2013 10.07.2023 погашение купона 18.08 09.07.2020
ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 4B02-02-00320-R-001P 13.12.2018 25.02.2023 погашение купона 11.3 09.07.2020
КарМани МФК-01-боб 4B02-01-00321-R-001P 12.09.2017 25.10.2022 погашение купона 13.59 09.07.2020
АО"Кредит Европа Банк" 001P-03 4B020303311B001P 10.10.2019 07.10.2022 погашение купона 22.44 09.07.2020
Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость 0252-74113866 25.08.2004 выплата дохода 166.51 22.06.2020
MERCK AND CO., INC. ORD SHR US58933Y1055 06.11.2009 Cash Dividend .61 15.06.2020
MERCK AND CO., INC. ORD SHR US58933Y1055 06.11.2009 Cash Dividend .61 15.06.2020
Aarons, Inc. ORD SHS US0025353006 15.03.2012 Cash Dividend .04 18.06.2020
AMEREN CORPORATION -ORD SHS US0236081024 18.05.1999 Cash Dividend .495 10.06.2020
Американская депозитарная расписка на об US8740602052 06.12.2012 Cash Dividend .419053 31.03.2020
VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 XS0524610812 01.07.2010 09.07.2020 Interest Payment 34.51 08.07.2020
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA US4642885135 24.05.2012 Cash Dividend .343428 02.07.2020
ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YIELD US4642862852 10.04.2013 Cash Dividend .169209 02.07.2020
VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 XS0524610812 01.07.2010 09.07.2020 Interest Payment 34.51 08.07.2020
iShares U.S. Preferred Stock ETF US4642886877 29.04.2013 Cash Dividend .167493 02.07.2020
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets US4642882819 09.05.2012 Cash Dividend .32974 02.07.2020
VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 XS0524610812 01.07.2010 09.07.2020 Final Maturity 1 08.07.2020
Leonteq Securities AG 12/07/24 CH0481327390 03.07.2019 12.07.2024 Interest Payment 12.5 08.07.2020
ISHARES CORE U.S. AGGREG BOND IF SHS US4642872265 13.06.2012 Cash Dividend .222865 02.07.2020
iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora US4642872422 13.06.2012 Cash Dividend .310336 02.07.2020
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF US4642884146 08.06.2012 Cash Dividend .205617 02.07.2020
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets US4642882819 09.05.2012 Cash Dividend .32974 02.07.2020
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORP ETF US46434V4077 11.11.2015 Cash Dividend .186683 02.07.2020
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B US92189F4375 31.03.2017 Cash Dividend .1369 02.07.2020
VanEck Vectors Emerging Markets High Yie US92189F3534 28.04.2016 Cash Dividend .079 02.07.2020
BBK BSC 5.50000 09/07/24 XS2017807301 18.06.2019 09.07.2024 Interest Payment 27.5 08.07.2020
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B US92189F4375 31.03.2017 Cash Dividend .1369 02.07.2020
VanEck Vectors Emerging Markets High Yie US92189F3534 28.04.2016 Cash Dividend .079 02.07.2020
VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 XS0524610812 01.07.2010 09.07.2020 Final Maturity 1000 08.07.2020