Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.05.2017г.

23.05.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
BMW AG_ORD SHS DE0005190003 19.05.1991 Cash Dividend 3.5 15.05.2017
ЗАО «Куйбышевазот» (об.) 1-01-00067-A 22.07.2003 выплата дивидендов 1 10.05.2017
ЗАО «Куйбышевазот» (пр.) 2-01-00067-A 22.07.2003 выплата дивидендов 1 10.05.2017
REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 18/05/20 XS0503454166 13.04.2010 18.05.2020 Interest Payment 51.25 17.05.2017
Metinvest B.V. 31/12/21 XS1571247490 24.02.2017 31.12.2021 Interest Payment .004344 17.05.2017
Акрон-3-боб 4B02-03-00207-A 07.06.2012 20.11.2018 погашение купона 57.84 22.05.2017
АИЖК-2-боб 4B02-02-00739-A 07.06.2013 23.05.2017 полное погашение номинала 1000 22.05.2017
ГПБ-8-боб 4B020800354B 30.10.2012 23.05.2024 погашение купона 50.43 22.05.2017
ПАО «Акрон» (обл.) выпуск 5 4-06-00207-A 05.05.2011 18.05.2021 погашение купона 50.86 17.05.2017
АИЖК-2-боб 4B02-02-00739-A 07.06.2013 23.05.2017 погашение купона 24.31 22.05.2017
РЖД-30-об 4-30-65045-D 03.05.2012 07.11.2028 погашение купона 46.12 22.05.2017
ПАО «Акрон» (обл.) вып.4 4-05-00207-A 05.05.2011 18.05.2021 погашение купона 50.86 17.05.2017
Акрон-2-боб 4B02-02-00207-A 07.06.2012 20.11.2018 погашение купона 57.84 22.05.2017
РСГ-Финанс-1-боб 4B02-01-36399-R 22.10.2013 11.11.2025 погашение купона 67.32 22.05.2017
ОГК-2-БО-ПО1 4B02-01-65105-D-001P 18.11.2015 17.11.2020 погашение купона 57.34 22.05.2017
ОГК-2-БО-ПО2 4B02-02-65105-D-001P 18.11.2015 17.11.2020 погашение купона 57.34 22.05.2017
Победит АО 10-1п-015 24.09.1993 выплата дивидендов 240 15.05.2017
SAP AG US8030542042 09.08.2000 Cash Dividend 1.372087 15.05.2017
ZHAIKMUNAI INTER REGS 7.125 13/11/19 USN97716AA72 02.11.2012 13.11.2019 Interest Payment 35.82 12.05.2017
ZHAIKMUNAI INTER REGS 7.125 13/11/19 USN97716AA72 02.11.2012 13.11.2019 Interest Payment 35.82 12.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 19/05/21 XS1415401493 12.05.2016 19.05.2021 Interest Payment 35 18.05.2017
HSBC BANK PLC VAR 19/05/21 XS1415391751 12.05.2016 19.05.2021 Interest Payment 29.9 18.05.2017
BNP PARIBAS ARBITRA VAR 20/02/18 XS0842621616 15.02.2013 20.02.2018 Interest Payment 32.5 18.05.2017
APPLE INC ORD SHS / NO PV US0378331005 26.04.1999 Cash Dividend .63 15.05.2017
ENGIE_ORDSHR FR0010208488 01.01.2005 Cash Dividend .5 17.05.2017
APPLE INC ORD SHS / NO PV US0378331005 26.04.1999 Cash Dividend .63 15.05.2017