Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.04.2017г.

21.04.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 17.10.2012 17.10.2022 Interest Payment 34.75 14.04.2017
NATIXIS STRUCTURED ZCP 18/10/21 XS1373392775 05.10.2016 18.10.2021 Full Call/Early Redemption 1.041 17.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 18/10/21 XS1505572328 10.10.2016 18.10.2021 Full Call/Early Redemption 1 18.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 18/10/21 XS1505979432 11.10.2016 18.10.2021 Full Call/Early Redemption 1.05 18.04.2017
ARCELORMITTAL SA 8.00000 15/10/39 US03938LAP94 05.10.2009 15.10.2039 Interest Payment 38.75 14.04.2017
Metalloinvest Finance D.A.C. 17/04/20 XS0918297382 10.04.2013 17.04.2020 Interest Payment 28.125 14.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 19/01/22 XS1551303933 11.01.2017 19.01.2022 Interest Payment 43 18.04.2017
HSBC BANK PLC VAR 18/07/18 XS1089024852 11.07.2014 18.07.2018 Interest Payment 21.169352 18.04.2017
PSB FINANCE SA 19/10/19 XS1506500039 13.10.2016 19.10.2019 Interest Payment 26.25 18.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 18/10/21 XS1505572328 10.10.2016 18.10.2021 Interest Payment 37.5 18.04.2017
ANGLOGOLD ASHANT SECREG 6.5 15/04/40 US03512TAB70 23.04.2010 15.04.2040 Interest Payment 32.5 14.04.2017
ANGLOGOLD ASH SECREG 5.3750 15/04/20 US03512TAA97 23.04.2010 15.04.2020 Interest Payment 26.875 14.04.2017
HEWLETT PACKARD/SECREG 4.90 15/10/25 US42824CAW91 22.12.2016 15.10.2025 Interest Payment 24.5 14.04.2017
ANGLOGOLD ASH SECREG 5.3750 15/04/20 US03512TAA97 23.04.2010 15.04.2020 Interest Payment 26.875 14.04.2017
HEWLETT PACKARD/SECREG 4.90 15/10/25 US42824CAW91 22.12.2016 15.10.2025 Interest Payment .52778 14.04.2017
SGISSULU 99755 VAR 18/01/22 XS1526215824 21.11.2016 18.01.2022 Full Call/Early Redemption 1 18.04.2017
SGISSULU 99755 VAR 18/01/22 XS1526215824 21.11.2016 18.01.2022 Interest Payment 38 18.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 20/01/22 XS1551721340 12.01.2017 20.01.2022 Interest Payment 40 18.04.2017
Карелия Респ-34015-об RU34015KAR0 12.10.2012 22.10.2017 погашение купона 2.21 20.04.2017
Почта России-2-об 4-02-00005-T 04.10.2012 18.10.2019 погашение купона 47.37 20.04.2017
Почта России-3-об 4-03-00005-T 04.10.2012 18.10.2019 погашение купона 47.12 20.04.2017
Почта России-4-об 4-04-00005-T 04.10.2012 18.10.2019 погашение купона 46.62 20.04.2017
ПервоеКоллекторБюро-1-боб 4B02-01-32831-F 04.10.2016 15.10.2021 погашение купона 37.4 20.04.2017
ФСК ЕЭС обл.11 4-11-65018-D 05.11.2009 16.10.2020 погашение купона 39.84 17.04.2017
ФСК ЕЭС обл.7 4-07-65018-D 05.11.2009 16.10.2020 погашение купона 37.4 17.04.2017
Группа ЛСР-4-об 4-04-55234-E 02.11.2011 20.10.2017 погашение купона .5 17.04.2017
ФСК ЕЭС обл.9 4-09-65018-D 05.11.2009 16.10.2020 погашение купона 39.84 17.04.2017
Вертолеты России-2-об 4-02-12310-A 09.04.2013 20.04.2018 погашение купона 41.14 20.04.2017
Липецкой обл. оба08 RU35008LIP0 17.04.2013 17.04.2020 погашение купона 12.88 20.04.2017