21.04.2017 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 17.10.2012 | 17.10.2022 | Interest Payment | 34.75 | 14.04.2017 |
NATIXIS STRUCTURED ZCP 18/10/21 | XS1373392775 | 05.10.2016 | 18.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1.041 | 17.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 18/10/21 | XS1505572328 | 10.10.2016 | 18.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 18.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 18/10/21 | XS1505979432 | 11.10.2016 | 18.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1.05 | 18.04.2017 |
ARCELORMITTAL SA 8.00000 15/10/39 | US03938LAP94 | 05.10.2009 | 15.10.2039 | Interest Payment | 38.75 | 14.04.2017 |
Metalloinvest Finance D.A.C. 17/04/20 | XS0918297382 | 10.04.2013 | 17.04.2020 | Interest Payment | 28.125 | 14.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 19/01/22 | XS1551303933 | 11.01.2017 | 19.01.2022 | Interest Payment | 43 | 18.04.2017 |
HSBC BANK PLC VAR 18/07/18 | XS1089024852 | 11.07.2014 | 18.07.2018 | Interest Payment | 21.169352 | 18.04.2017 |
PSB FINANCE SA 19/10/19 | XS1506500039 | 13.10.2016 | 19.10.2019 | Interest Payment | 26.25 | 18.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 18/10/21 | XS1505572328 | 10.10.2016 | 18.10.2021 | Interest Payment | 37.5 | 18.04.2017 |
ANGLOGOLD ASHANT SECREG 6.5 15/04/40 | US03512TAB70 | 23.04.2010 | 15.04.2040 | Interest Payment | 32.5 | 14.04.2017 |
ANGLOGOLD ASH SECREG 5.3750 15/04/20 | US03512TAA97 | 23.04.2010 | 15.04.2020 | Interest Payment | 26.875 | 14.04.2017 |
HEWLETT PACKARD/SECREG 4.90 15/10/25 | US42824CAW91 | 22.12.2016 | 15.10.2025 | Interest Payment | 24.5 | 14.04.2017 |
ANGLOGOLD ASH SECREG 5.3750 15/04/20 | US03512TAA97 | 23.04.2010 | 15.04.2020 | Interest Payment | 26.875 | 14.04.2017 |
HEWLETT PACKARD/SECREG 4.90 15/10/25 | US42824CAW91 | 22.12.2016 | 15.10.2025 | Interest Payment | .52778 | 14.04.2017 |
SGISSULU 99755 VAR 18/01/22 | XS1526215824 | 21.11.2016 | 18.01.2022 | Full Call/Early Redemption | 1 | 18.04.2017 |
SGISSULU 99755 VAR 18/01/22 | XS1526215824 | 21.11.2016 | 18.01.2022 | Interest Payment | 38 | 18.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 20/01/22 | XS1551721340 | 12.01.2017 | 20.01.2022 | Interest Payment | 40 | 18.04.2017 |
Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | погашение купона | 2.21 | 20.04.2017 |
Почта России-2-об | 4-02-00005-T | 04.10.2012 | 18.10.2019 | погашение купона | 47.37 | 20.04.2017 |
Почта России-3-об | 4-03-00005-T | 04.10.2012 | 18.10.2019 | погашение купона | 47.12 | 20.04.2017 |
Почта России-4-об | 4-04-00005-T | 04.10.2012 | 18.10.2019 | погашение купона | 46.62 | 20.04.2017 |
ПервоеКоллекторБюро-1-боб | 4B02-01-32831-F | 04.10.2016 | 15.10.2021 | погашение купона | 37.4 | 20.04.2017 |
ФСК ЕЭС обл.11 | 4-11-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | погашение купона | 39.84 | 17.04.2017 |
ФСК ЕЭС обл.7 | 4-07-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | погашение купона | 37.4 | 17.04.2017 |
Группа ЛСР-4-об | 4-04-55234-E | 02.11.2011 | 20.10.2017 | погашение купона | .5 | 17.04.2017 |
ФСК ЕЭС обл.9 | 4-09-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | погашение купона | 39.84 | 17.04.2017 |
Вертолеты России-2-об | 4-02-12310-A | 09.04.2013 | 20.04.2018 | погашение купона | 41.14 | 20.04.2017 |
Липецкой обл. оба08 | RU35008LIP0 | 17.04.2013 | 17.04.2020 | погашение купона | 12.88 | 20.04.2017 |