Инкассовое поручение

Table 1. Информация о транзакции
Описание Путь Комментарий
Пример

Общий путь Document.BkToCstmrStmt.Stmt.Ntry

1

R

Сумма операции

Amt@Ccy

<Amt Ccy="USD">1500.00<.Amt>

2

R

Валюта операции

Amt@Ccy

<Amt Ccy="USD">1500.00<.Amt>

3

R

Статус операции:
"PDNG" - исполняется;
"BOOK" - исполнено.

Sts

Для промежуточной выписки 'PDNG'.
Для финальной выписки 'BOOK'.

4

R

Дата операции

BookgDt.Dt

-

5

R

Код транзакции (Domain ISO Transaction Codification)

BkTxCd.Domn.Cd

см. таблицу соответствия вида операции
с коллекцией документов ISO

6

R

Тип транзакцииn (Family ISO Transaction Codification)

BkTxCd.Domn.Fmly.Cd

см. таблицу соответствия вида операции
с коллекцией документов ISO

7

O

Подтип транзакции (Subfamily ISO Transaction Codification)

BkTxCd.Domn.Fmly.SubFmlyCd

см. таблицу соответствия вида операции
с коллекцией документов ISO

8

O

Код дебитора

AcctSvcrRef

5 символов

Table 2. Детали строки выписки
Описание Путь Комментарий
Пример

Общий путь Document.BkToCstmrStmt.Stmt.Ntry.NtryDtls.TxDtls

1

R

Номер документа

Refs.EndToEndId

2

R

Сумма (7)
Мнемоника валюты

Amt@Ccy

-

3

R

Наименование плательщика

RltdPties.Dbtr.Nm

-

4

O

ИНН плательщика

RltdPties.Dbtr.Id.OrgId.Othr.Id

-

5

О

ISO код типа данных для ИНН плательщика

RltdPties.Dbtr.Id.OrgId.Othr.SchmeNm.Cd

Обязателен при указании ИНН.
Константа 'TXID'

6

R

Номер счета плательщика

RltdPties.DbtrAcct.Id.Othr.Id

-

7

R

Наименование банка плательщика

RltdAgts.DbtrAgt.FinInstnId.Nm

-

8

О

SWIFT-код банка плательщика

RltdAgts.DbtrAgt.FinInstnId.BICFI

-

9

О

БИК банка плательщика

RltdAgts.DbtrAgt.FinInstnId.ClrSysMmbId.MmbId

-

10

О

Корсчет банка-отправителя платежа в ЦБ

RltdAgts.DbtrAgt.FinInstnId.Othr.Id

-

11

О

Клиринговый код банка плательщика

RltdAgts.DbtrAgt.FinInstnId.Othr.Issr

-

12

R

Наименование получателя

RltdPties.Cdtr.Nm

-

13

O

Наименование получателя*

RltdPties.Cdtr.PstlAdr.AdrLine

Заполняется в случае, если наименование получателя больше 140 символов

14

O

ИНН получателя

RltdPties.Cdtr.Id.OrgId.Othr.Id

-

15

О

ISO код типа данных для ИНН получателя

RltdPties.Cdtr.Id.OrgId.Othr.SchmeNm.Cd

Обязателен при указании ИНН
Константа 'TXID'

16

R

Номер счета получателя

RltdPties.CdtrAcct.Id.Othr.Id

-

17

О

SWIFT банка получателя

RltdAgts.CdtrAgt.FinInstnId.BICFI

-

18

О

ISO код типа данных для БИК банка

RltdAgts.CdtrAgt.FinInstnId.ClrSysMmbId.ClrSysId.Cd

-

19

R

Наименование банка получателя

RltdAgts.CdtrAgt.FinInstnId.Nm

-

20

R

БИК банка получателя

RltdAgts.CdtrAgt.FinInstnId.ClrSysMmbId.MmbId

-

21

O

Клиринговый код банка получателя

RltdAgts.CdtrAgt.FinInstnId.Othr.Issr

-

22

R

Корсчет банка-исполнителя платежа в ЦБ

RltdAgts.CdtrAgt.FinInstnId.Othr.Id

-

23

R

Очередность платежа

Purp.Prtry

-

24

О

Код (22)

RmtInf.Strd.CdtrRefInf.Ref

-

25

R

Назначение платежа

RmtInf.Ustrd[1]

-

26

O

Назначение платежа*

RmtInf.Ustrd[2]

Заполняется в случае, если назначение платежа больше 140 символов

27

R

Дата поступления документа в банк
(добавленное поле)

SplmtryData.Envlp.DocRcvDt

-

28

R

Дата списания со счета плательщика
(добавленное поле)

SplmtryData.Envlp.DocWrOffDt

-

29

R

Вид платежа
(добавленное поле)

SplmtryData.Envlp.PmtType

-

30

O

Номер уведомления о зачислении на транзитный счет (добавленное поле)

SplmtryData.Envlp.Notif.Nuved

31

O

Дата уведомления NUVED (добавленное поле)

SplmtryData.Envlp.Notif.Dtuv

Дата в формате ISO: YYYY-MM-DD

32

O

Дата окончания предоставления документов (добавленное поле)

SplmtryData.Envlp.Notif.Dtcpd

Дата в формате ISO: YYYY-MM-DD

33

O

Дата начала действия нарушения (добавленное поле)

SplmtryData.Envlp.Notif.Bviol

Дата в формате ISO: YYYY-MM-DD

34

O

ID документа СР (добавленное поле)

SplmtryData.Envlp.NumSB

35

O

Код выплат (110)

Tax.Rcrd.Tp

36

O

Код вида дохода (20)

AmtDtls.PrtryAmt.Tp

37

O

Сумма (константа)

AmtDtls.PrtryAmt.Amt@Ccy

Заполняется значением 0, если указан Код вида дохода (20)
<Amt Ccy="RUB">0</Amt>

38

O

Cтатус налогоплательщика (101)

Tax.Rcrd.DbtrSts

-

39

O

КПП плательщика (102)

Tax.Dbtr.TaxTp

-

40

O

КПП получателя (103)

Tax.Cdtr.TaxTp

41

O

КБК (104)

Tax.Rcrd.CtgyDtls

-

42

O

ОКТМО (105)

Tax.AdmstnZn

-

43

O

Основание налогового платежа (106)

Tax.Rcrd.Ctgy

-

44

O

Год налогового периода (107)

Tax.Rcrd.Prd.Yr

-

45

O

Тип налогового периода (107)

Tax.Rcrd.Prd.Tp

Может принимать одно из значений:
MM01;
MM02;
MM03;
MM04;
MM05;
MM06;
MM07;
MM08;
MM09;
MM10;
MM11;
MM12;
QTR1;
QTR2;
QTR3;
QTR4;
HLF1;
HLF2.

46

O

Дата налогового периода (107)

Tax.Rcrd.Prd.FrToDt.FrDt

-

47

O

Дата налогового периода (107)

Tax.Rcrd.Prd.FrToDt.ToDt

Указывается для соблюдения формата.
В обработке поручения не используется.

48

O

Код таможенного органа (107)

Tax.Cdtr.RegnId

-

49

O

Номер налогового платежа (108)

Tax.RefNb

-

50

O

Дата налогового документа (109)

Tax.Dt

-