21.07.2020 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 21.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
TOTAL SA_DVOP JUIN 20 | FR0013517257 | 04.06.2020 | Dividend Option | .68 | 01.07.2020 | |
ОАО «КорСсис» АП | 2-02-00214-A | 21.08.2008 | выплата дивидендов | 16.93 | 06.07.2020 | |
КорССис АО | 1-02-00214-A | 21.08.2008 | выплата дивидендов | 16.93 | 06.07.2020 | |
ПАО «ЛУКОЙЛ» (об.) | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 350 | 10.07.2020 | |
PHILIP MORRIS INTL — ORD SHR | US7181721090 | 05.02.2008 | Cash Dividend | 1.1349 | 22.06.2020 | |
Ventas, Inc. ORD SHS | US92276F1003 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .45 | 01.07.2020 | |
PHILIP MORRIS INTL — ORD SHR | US7181721090 | 05.02.2008 | Cash Dividend | .0351 | 22.06.2020 | |
STATE STREET CORP — ORD SHS | US8574771031 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .52 | 01.07.2020 | |
FMC Corporation ORD SHS | US3024913036 | 31.07.2000 | Cash Dividend | .44 | 30.06.2020 | |
Royal Gold, Inc. ORD SHS | US7802871084 | 01.02.2003 | Cash Dividend | .28 | 02.07.2020 | |
FIFTH THIRD BANCORP (ORD SHS) | US3167731005 | 16.08.2000 | Cash Dividend | .27 | 30.06.2020 | |
Cerner Corporation_ORD SHS | US1567821046 | 08.08.2000 | Cash Dividend | .18 | 05.06.2020 | |
Valmont Industries, Inc. ORD SHS | US9202531011 | 07.06.2006 | Cash Dividend | .45 | 26.06.2020 | |
KEURIG DR PEPPER — ORDSHR | US49271V1008 | 06.07.2018 | Cash Dividend | .15 | 03.07.2020 | |
АДР Taiwan Semiconductor Manufacturing C | US8740391003 | 26.04.2014 | Cash Dividend | .423872 | 19.06.2020 | |
Herman Miller, Inc ORD SHS | US6005441000 | 14.02.2000 | Cash Dividend | .21 | 28.02.2020 | |
EFG INTERNATIONAL F 8.10000 20/03/23 | CH0521591906 | 18.02.2020 | 20.03.2023 | Interest Payment | 7.67 | 17.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES VAR 20/04/23 | CH0535739525 | 14.04.2020 | 20.04.2023 | Interest Payment | 79.5 | 17.07.2020 |
PRUDENTIAL PLC UNDATED | XS1426796477 | 27.05.2016 | Interest Payment | 13.125 | 17.07.2020 | |
Barclays Bank PLC 18/07/24 | XS1984738630 | 15.07.2019 | 18.07.2024 | Interest Payment | 90 | 17.07.2020 |
Petroleos Mexicanos 4.875 18/01/24 | US71654QBH48 | 18.07.2013 | 18.01.2024 | Interest Payment | 24.375 | 17.07.2020 |
Morgan Stanley B.V. 16/04/21 | XS1797481691 | 19.03.2018 | 16.04.2021 | Interest Payment | 14.5 | 17.07.2020 |
Barclays Bank PLC 18/10/22 | XS2019535025 | 15.10.2019 | 18.10.2022 | Interest Payment | 24.25 | 17.07.2020 |
GAZ CAPITAL SA 4.95000 19/07/22 | XS0805570354 | 19.07.2022 | Interest Payment | 24.75 | 03.07.2020 | |
LEONTEQ SECURITIES VAR 20/04/23 | CH0535744657 | 14.04.2020 | 20.04.2023 | Interest Payment | 85 | 17.07.2020 |
EFG International Finance(Guernsey)19/01 | CH0513606951 | 17.12.2019 | 19.01.2023 | Interest Payment | 9.35 | 17.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES 11.0000 20/04/23 | CH0535739517 | 14.04.2020 | 20.04.2023 | Interest Payment | 31 | 17.07.2020 |
Republic of Ghana 8.125 18/01/26 | XS1108847531 | 04.09.2014 | 18.01.2026 | Interest Payment | 40.625 | 03.07.2020 |
SOFTBANK GROUP CORP VAR UNDATED | XS1642682410 | 18.07.2017 | Interest Payment | 30 | 17.07.2020 | |
GTLK Europe DAC 5.95 19/07/21 | XS1449458915 | 11.07.2016 | 19.07.2021 | Interest Payment | 29.75 | 17.07.2020 |
SOFTBANK GROUP CORP VAR UNDATED | XS1642686676 | 18.07.2017 | Interest Payment | 34.38 | 17.07.2020 | |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20 | USP32457AA44 | 15.07.2016 | 20.07.2023 | Interest Payment | 36.25 | 17.07.2020 |
KONDOR FIN/REGS/IE/LI 7.125 19/07/24 | XS2027394233 | 08.07.2019 | 19.07.2024 | Interest Payment | 71.25 | 17.07.2020 |
Financiera Independencia, S.A.B. de C.V. | USP4173SAF13 | 12.07.2017 | 19.07.2024 | Interest Payment | 40 | 17.07.2020 |
MARB BONDCO PLC/REGS 6.8750 19/01/25 | USG5825AAB82 | 12.01.2018 | 19.01.2025 | Interest Payment | 34.375 | 17.07.2020 |
TELECOM ITALIA CAP 7.20000 18/07/36 | US87927VAR96 | 13.07.2006 | 18.07.2036 | Interest Payment | 36 | 17.07.2020 |
Лизинг-Трейд-001Р-01 | 4B02-01-00506-R-001P | 22.01.2020 | 07.01.2023 | погашение купона | 10.27 | 20.07.2020 |
Росбанк-1-26-боб | 4B022603338B | 02.02.2015 | 21.07.2026 | погашение купона | 37.4 | 20.07.2020 |
РСХБ-26-об | 42603349B | 15.07.2015 | 15.07.2025 | погашение купона | 18.95 | 20.07.2020 |
ООО «Элемент Лизинг» обл.001P-02 | 4B02-02-36193-R-001P | 04.04.2019 | 19.04.2022 | погашение купона | 19.83 | 20.07.2020 |
ООО «Элемент Лизинг» обл.001P-02 | 4B02-02-36193-R-001P | 04.04.2019 | 19.04.2022 | частичное погашение номинала | 56 | 20.07.2020 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 4B02-01-00437-R | 16.05.2019 | 19.07.2022 | погашение купона | 33.66 | 20.07.2020 |
МосковКредБанк-15-об | 41501978B | 16.07.2018 | погашение купона | 59.84 | 20.07.2020 | |
Светофор Групп-1-боб | 4B02-01-24350-J-001P | 10.10.2018 | 20.10.2020 | погашение купона | 34.9 | 20.07.2020 |
Сэтл Групп-001Р-02-боб | 4B02-02-36160-R-001P | 19.07.2019 | 17.01.2023 | погашение купона | 26.8 | 20.07.2020 |
ГТЛК-001Р-04-боб | 4B02-04-32432-H-001P | 20.04.2017 | 06.04.2032 | погашение купона | 24.56 | 20.07.2020 |
КарМани МФК-02-боб | 4B02-02-00321-R-001P | 26.03.2018 | 10.05.2023 | погашение купона | 13.59 | 20.07.2020 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-01 | 4B02-01-00330-R-001P | 04.07.2018 | 18.07.2023 | погашение купона | 33.66 | 20.07.2020 |
РСХБ-21-об | 42103349B | 08.02.2013 | 18.07.2023 | погашение купона | 36.9 | 20.07.2020 |
Банк ВТБ (ПАО) обл.Б-1-49 | 4B024901000B001P | 03.12.2019 | 19.01.2021 | погашение купона | 29.47 | 20.07.2020 |
БелгородскаяОбл-34013-об | RU34013BEL0 | 07.10.2019 | 15.10.2024 | погашение купона | 17.45 | 20.07.2020 |