15.07.2020 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 15.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
ПАО «Казаньоргсинтез» (об.) | 1-02-55245-D | 23.07.2003 | выплата дивидендов | 4.5468 | 10.07.2020 | |
ПАО"МурманНПродукт"(АП)осн.в.2 | 2-02-00355-A | 19.06.2009 | выплата дивидендов | 285.27 | 03.07.2020 | |
Kite Realty Group Trust ORD SHS REIT | US49803T3005 | 01.10.2014 | Cash Dividend | .052 | 02.07.2020 | |
LEGG MASON FUND ADVISER INC (ORD SHS | US5249011058 | 30.08.2000 | Cash Dividend | .4 | 16.06.2020 | |
ПАО «Детский мир» АО2 | 1-02-00844-A | 11.02.2014 | выплата дивидендов | 3 | 11.07.2020 | |
Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | Cash Dividend | .125 | 03.06.2020 | |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ADR | US03524A1088 | 17.07.2009 | Cash Dividend | .566909 | 10.06.2020 | |
MAGNITOGORSK IRON STEEL WORKS — REGS | US5591892048 | 20.03.2007 | Cash Dividend | .273129 | 17.06.2020 | |
CREDIT AGRICOLE SA 3.25000 14/01/30 | USF2R125CG85 | 09.01.2020 | 14.01.2030 | Interest Payment | 16.25 | 13.07.2020 |
LEONTEQ SECURITIES 14.7500 14/05/21 | CH0535743220 | 08.05.2020 | 14.05.2021 | Interest Payment | 12.29 | 13.07.2020 |
FEDERATIVE REP/SECREG 4.750 14/01/50 | US105756CB40 | 05.11.2019 | 14.01.2050 | Interest Payment | 23.75 | 13.07.2020 |
REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/41 | US900123BJ84 | 06.01.2011 | 14.01.2041 | Interest Payment | 30 | 13.07.2020 |
ПАО «ГАЗ» АП | 2-02-00029-A | 27.11.2017 | выплата дивидендов | 5.13 | 30.06.2020 | |
ДОМ.РФ-18-об | 4-18-00739-A | 27.05.2010 | 15.07.2023 | погашение купона | .12 | 06.07.2020 |
ДОМ.РФ-18-об | 4-18-00739-A | 27.05.2010 | 15.07.2023 | частичное погашение номинала | 300 | 06.07.2020 |
ООО «Пионер — Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00331-R-001P | 31.05.2018 | 31.05.2023 | погашение купона | 10.07 | 14.07.2020 |
СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 7.91 | 14.07.2020 |
ПАО «Белуга Групп» обл. БО-П02 | 4B02-02-55052-E-001P | 12.07.2019 | 10.07.2024 | погашение купона | 47.37 | 14.07.2020 |
НижегородОбл-35011-об | RU35011NJG0 | 14.06.2016 | 22.06.2023 | погашение купона | 25.55 | 14.07.2020 |
Мордовия Респ-34002-об | RU34002MOR0 | 16.10.2015 | 14.10.2020 | погашение купона | 10.28 | 14.07.2020 |
Новосибирск.область обл.017 | RU34017ANO0 | 19.09.2016 | 03.10.2021 | погашение купона | 20.04 | 14.07.2020 |
Новосибирск.область обл.017 | RU34017ANO0 | 19.09.2016 | 03.10.2021 | частичное погашение номинала | 150 | 14.07.2020 |