Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.05.2017г.

05.05.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
ROS AGRO PLC - DR REGS US7496552057 12.04.2011 Cash Dividend .58 13.04.2017
GAZ CAPITAL SA(28/04/34) XS0191754729 28.04.2004 28.04.2034 Interest Payment 43.125 13.04.2017
DEUTSCHE BANK AG VAR UNDATED DE000DB7XHP3 20.05.2014 01.01.2111 Interest Payment 60 28.04.2017
DEUTSCHE BANK AG 7.12500 UNDATED XS1071551391 20.05.2014 01.01.2111 Interest Payment 71.25 28.04.2017
Пересвет-БО-ПО1 4B020102110B001P 04.09.2015 15.08.2035 погашение купона 5.08 22.03.2017
Пересвет-БО-ПО5 4B020402110B001P 24.06.2016 04.06.2036 погашение купона 5.08 22.03.2017
Пересвет-БО-ПО2 4B020202110B001P 20.10.2015 28.09.2035 погашение купона 5.08 22.03.2017
Пересвет-3-боб 4B020302110B 19.08.2014 21.06.2035 погашение купона 2.58 22.03.2017
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) обл.БО-02 4B020202110B 19.08.2014 04.08.2034 погашение купона 3.87 22.03.2017
Ростелеком-17-об 4-64-00124-A 28.06.2012 02.11.2017 погашение купона 52.36 03.05.2017
Ростелеком-17-об 4-64-00124-A 28.06.2012 02.11.2017 частичное погашение номинала 500 03.05.2017
T MOBILE USA, SECREG 6.633 28/04/21 US87264AAD72 10.10.2013 28.04.2021 Full Call/Early Redemption 1.03317 27.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 27/01/22 XS1556162029 20.01.2017 27.01.2022 Interest Payment 28.199795 26.04.2017
Alfa Bond Issuance PLC UNDT XS1513741311 27.10.2016 01.01.2111 Interest Payment 20 02.05.2017
JSC Halyk Bank 7.25 03/05/17 XS0298931287 03.05.2017 Final Maturity 100 02.05.2017
Alfa Bond Issuance PLC UNDT XS1513741311 27.10.2016 01.01.2111 Interest Payment 20 02.05.2017
SAMSUNG ELECTRO GDR (1/2 VOTING SHS) US7960508882 27.06.1995 Cash Dividend 12.12 30.12.2016
JSC Halyk Bank 7.25 03/05/17 XS0298931287 03.05.2017 Interest Payment 36.25 13.04.2017
Petroleos de Venezuela SA 8.5 02/11/17 USP7807HAK16 22.10.2010 02.11.2017 Interest Payment 14.17 01.05.2017
GPB EUROBOND FINANC 7.25000 03/05/19 XS0779213460 26.04.2012 03.05.2019 Interest Payment 36.25 02.05.2017
ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 XS0555493203 03.11.2010 03.11.2020 Interest Payment 38.75 28.04.2017
ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 XS0555493203 03.11.2010 03.11.2020 Interest Payment 38.75 28.04.2017
HSBC BANK PLC VAR 30/04/20 XS1225772281 23.04.2015 30.04.2020 Full Call/Early Redemption 100 28.04.2017
Metalloinvest Finance D.A.C. 17/04/20 XS0918297382 10.04.2013 17.04.2020 Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights 1067.81 02.05.2017
обл Волгоград-й обл 35006 RU35006VLO0 16.09.2015 30.10.2020 погашение купона 28.03 04.05.2017
Самарская Обл-35009-об RU35009SAM0 18.07.2013 31.07.2020 погашение купона 16.26 04.05.2017
The Dow Chemical Company ORD SHS US2605431038 Cash Dividend .46 31.03.2017
BAYER AG - ORD SHS DE000BAY0017 22.07.2009 Cash Dividend 2.7 03.05.2017