05.05.2017 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
ROS AGRO PLC - DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .58 | 13.04.2017 | |
GAZ CAPITAL SA(28/04/34) | XS0191754729 | 28.04.2004 | 28.04.2034 | Interest Payment | 43.125 | 13.04.2017 |
DEUTSCHE BANK AG VAR UNDATED | DE000DB7XHP3 | 20.05.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 60 | 28.04.2017 |
DEUTSCHE BANK AG 7.12500 UNDATED | XS1071551391 | 20.05.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 71.25 | 28.04.2017 |
Пересвет-БО-ПО1 | 4B020102110B001P | 04.09.2015 | 15.08.2035 | погашение купона | 5.08 | 22.03.2017 |
Пересвет-БО-ПО5 | 4B020402110B001P | 24.06.2016 | 04.06.2036 | погашение купона | 5.08 | 22.03.2017 |
Пересвет-БО-ПО2 | 4B020202110B001P | 20.10.2015 | 28.09.2035 | погашение купона | 5.08 | 22.03.2017 |
Пересвет-3-боб | 4B020302110B | 19.08.2014 | 21.06.2035 | погашение купона | 2.58 | 22.03.2017 |
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) обл.БО-02 | 4B020202110B | 19.08.2014 | 04.08.2034 | погашение купона | 3.87 | 22.03.2017 |
Ростелеком-17-об | 4-64-00124-A | 28.06.2012 | 02.11.2017 | погашение купона | 52.36 | 03.05.2017 |
Ростелеком-17-об | 4-64-00124-A | 28.06.2012 | 02.11.2017 | частичное погашение номинала | 500 | 03.05.2017 |
T MOBILE USA, SECREG 6.633 28/04/21 | US87264AAD72 | 10.10.2013 | 28.04.2021 | Full Call/Early Redemption | 1.03317 | 27.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 27/01/22 | XS1556162029 | 20.01.2017 | 27.01.2022 | Interest Payment | 28.199795 | 26.04.2017 |
Alfa Bond Issuance PLC UNDT | XS1513741311 | 27.10.2016 | 01.01.2111 | Interest Payment | 20 | 02.05.2017 |
JSC Halyk Bank 7.25 03/05/17 | XS0298931287 | 03.05.2017 | Final Maturity | 100 | 02.05.2017 | |
Alfa Bond Issuance PLC UNDT | XS1513741311 | 27.10.2016 | 01.01.2111 | Interest Payment | 20 | 02.05.2017 |
SAMSUNG ELECTRO GDR (1/2 VOTING SHS) | US7960508882 | 27.06.1995 | Cash Dividend | 12.12 | 30.12.2016 | |
JSC Halyk Bank 7.25 03/05/17 | XS0298931287 | 03.05.2017 | Interest Payment | 36.25 | 13.04.2017 | |
Petroleos de Venezuela SA 8.5 02/11/17 | USP7807HAK16 | 22.10.2010 | 02.11.2017 | Interest Payment | 14.17 | 01.05.2017 |
GPB EUROBOND FINANC 7.25000 03/05/19 | XS0779213460 | 26.04.2012 | 03.05.2019 | Interest Payment | 36.25 | 02.05.2017 |
ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 | XS0555493203 | 03.11.2010 | 03.11.2020 | Interest Payment | 38.75 | 28.04.2017 |
ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 | XS0555493203 | 03.11.2010 | 03.11.2020 | Interest Payment | 38.75 | 28.04.2017 |
HSBC BANK PLC VAR 30/04/20 | XS1225772281 | 23.04.2015 | 30.04.2020 | Full Call/Early Redemption | 100 | 28.04.2017 |
Metalloinvest Finance D.A.C. 17/04/20 | XS0918297382 | 10.04.2013 | 17.04.2020 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1067.81 | 02.05.2017 |
обл Волгоград-й обл 35006 | RU35006VLO0 | 16.09.2015 | 30.10.2020 | погашение купона | 28.03 | 04.05.2017 |
Самарская Обл-35009-об | RU35009SAM0 | 18.07.2013 | 31.07.2020 | погашение купона | 16.26 | 04.05.2017 |
The Dow Chemical Company ORD SHS | US2605431038 | Cash Dividend | .46 | 31.03.2017 | ||
BAYER AG - ORD SHS | DE000BAY0017 | 22.07.2009 | Cash Dividend | 2.7 | 03.05.2017 |