Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.05.2017г.

04.05.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
ИА ИТБ 2013-1-об 4-01-80988-H 29.10.2013 03.08.2046 погашение купона 5.75 02.05.2017
ИА ИТБ 2013-1-об 4-01-80988-H 29.10.2013 03.08.2046 частичное погашение номинала 20.89 02.05.2017
ВТБ-Лизинг Финанс 4-09-36292-R 12.11.2009 02.08.2017 погашение купона 2.06 21.04.2017
Росгосстрах обл.02 4-02-36389-R 15.04.2010 02.11.2017 погашение купона 45.38 27.04.2017
ИКС 5 Финанс-6-боб 4B02-06-36241-R 22.04.2013 27.04.2023 погашение купона 52.36 03.05.2017
ВолгоградОбл-35004-об RU35004VLO0 23.09.2013 01.11.2018 погашение купона 11.29 03.05.2017
ВолгоградОбл-35004-об RU35004VLO0 23.09.2013 01.11.2018 частичное погашение номинала 100 03.05.2017
Хакасия Респ-35006-об RU35006HAK0 26.10.2016 02.11.2023 погашение купона 29.17 03.05.2017
ТКБ-3-об 40302210B 23.11.2012 06.06.2018 погашение купона 52.36 02.05.2017
ТКБ-3-об 40302210B 23.11.2012 06.06.2018 полное погашение номинала 1000 02.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 01/11/21 XS1512737690 25.10.2016 01.11.2021 Full Call/Early Redemption 100 01.05.2017
LUKOIL INTERNATIONA 1.00000 02/11/26 XS1514045886 27.10.2016 02.11.2026 Interest Payment 23.75 28.04.2017
VIP FIN REGS CL B 9.12500 2018 XS0361041808 30.04.2008 30.04.2018 Interest Payment 45.63 14.04.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 31/01/22 XS1468259319 18.01.2017 31.01.2022 Interest Payment 32 28.04.2017
DEUTSCHE BANK AG 7.50000 UNDATED US251525AN16 19.11.2014 01.01.2111 Interest Payment 75 28.04.2017
POLYUS GOLD INT REGS 5.625 29/04/20 XS0922301717 29.04.2013 29.04.2020 Interest Payment 28.13 28.04.2017
MMC Finance DAC 4.375 30/04/18 XS0922134712 18.04.2013 30.04.2018 Interest Payment 21.88 28.04.2017
URALKALI FINANCE 3.723 REGS 30/04/18 XS0922883318 29.04.2013 30.04.2018 Interest Payment 18.62 28.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 01/02/22 XS1558496060 25.01.2017 01.02.2022 Interest Payment 23.75 01.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 01/02/22 XS1558511470 25.01.2017 01.02.2022 Interest Payment 32.75 01.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 01/11/21 XS1512735728 25.10.2016 01.11.2021 Interest Payment 37.5 01.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 01/11/21 XS1512735728 25.10.2016 01.11.2021 Full Call/Early Redemption 100 01.05.2017
SB CAPITAL SA 5.12500 29/10/22 XS0848530977 29.10.2012 29.10.2022 Interest Payment 25.63 14.04.2017
SB CAPITAL SA 5.12500 29/10/22 XS0848530977 29.10.2012 29.10.2022 Interest Payment 25.63 14.04.2017
GLENCORE FUNDING LL 3.12500 29/04/19 XS1028955760 29.01.2014 29.04.2019 Interest Payment 15.63 28.04.2017
URALKALI FINANCE 3.723 REGS 30/04/18 XS0922883318 29.04.2013 30.04.2018 Interest Payment 18.62 28.04.2017
VERIZON COMM SECREG 2.45000 01/11/22 US92343VBJ26 05.11.2012 01.11.2022 Interest Payment 12.25 28.04.2017
MMC Finance DAC 4.375 30/04/18 XS0922134712 18.04.2013 30.04.2018 Interest Payment 21.88 28.04.2017
DEUTSCHE BANK AG VAR UNDATED DE000DB7XHP3 20.05.2014 01.01.2111 Interest Payment 60 28.04.2017
CODERE FINANCE 2 REGS 6.750 01/11/21 XS1513765922 27.10.2016 01.11.2021 Interest Payment 32.25 14.04.2017