04.05.2017 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
ИА ИТБ 2013-1-об | 4-01-80988-H | 29.10.2013 | 03.08.2046 | погашение купона | 5.75 | 02.05.2017 |
ИА ИТБ 2013-1-об | 4-01-80988-H | 29.10.2013 | 03.08.2046 | частичное погашение номинала | 20.89 | 02.05.2017 |
ВТБ-Лизинг Финанс | 4-09-36292-R | 12.11.2009 | 02.08.2017 | погашение купона | 2.06 | 21.04.2017 |
Росгосстрах обл.02 | 4-02-36389-R | 15.04.2010 | 02.11.2017 | погашение купона | 45.38 | 27.04.2017 |
ИКС 5 Финанс-6-боб | 4B02-06-36241-R | 22.04.2013 | 27.04.2023 | погашение купона | 52.36 | 03.05.2017 |
ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | погашение купона | 11.29 | 03.05.2017 |
ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 03.05.2017 |
Хакасия Респ-35006-об | RU35006HAK0 | 26.10.2016 | 02.11.2023 | погашение купона | 29.17 | 03.05.2017 |
ТКБ-3-об | 40302210B | 23.11.2012 | 06.06.2018 | погашение купона | 52.36 | 02.05.2017 |
ТКБ-3-об | 40302210B | 23.11.2012 | 06.06.2018 | полное погашение номинала | 1000 | 02.05.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 01/11/21 | XS1512737690 | 25.10.2016 | 01.11.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 01.05.2017 |
LUKOIL INTERNATIONA 1.00000 02/11/26 | XS1514045886 | 27.10.2016 | 02.11.2026 | Interest Payment | 23.75 | 28.04.2017 |
VIP FIN REGS CL B 9.12500 2018 | XS0361041808 | 30.04.2008 | 30.04.2018 | Interest Payment | 45.63 | 14.04.2017 |
NATIXIS STRUCTURED VAR 31/01/22 | XS1468259319 | 18.01.2017 | 31.01.2022 | Interest Payment | 32 | 28.04.2017 |
DEUTSCHE BANK AG 7.50000 UNDATED | US251525AN16 | 19.11.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 75 | 28.04.2017 |
POLYUS GOLD INT REGS 5.625 29/04/20 | XS0922301717 | 29.04.2013 | 29.04.2020 | Interest Payment | 28.13 | 28.04.2017 |
MMC Finance DAC 4.375 30/04/18 | XS0922134712 | 18.04.2013 | 30.04.2018 | Interest Payment | 21.88 | 28.04.2017 |
URALKALI FINANCE 3.723 REGS 30/04/18 | XS0922883318 | 29.04.2013 | 30.04.2018 | Interest Payment | 18.62 | 28.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 01/02/22 | XS1558496060 | 25.01.2017 | 01.02.2022 | Interest Payment | 23.75 | 01.05.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 01/02/22 | XS1558511470 | 25.01.2017 | 01.02.2022 | Interest Payment | 32.75 | 01.05.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 01/11/21 | XS1512735728 | 25.10.2016 | 01.11.2021 | Interest Payment | 37.5 | 01.05.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 01/11/21 | XS1512735728 | 25.10.2016 | 01.11.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 01.05.2017 |
SB CAPITAL SA 5.12500 29/10/22 | XS0848530977 | 29.10.2012 | 29.10.2022 | Interest Payment | 25.63 | 14.04.2017 |
SB CAPITAL SA 5.12500 29/10/22 | XS0848530977 | 29.10.2012 | 29.10.2022 | Interest Payment | 25.63 | 14.04.2017 |
GLENCORE FUNDING LL 3.12500 29/04/19 | XS1028955760 | 29.01.2014 | 29.04.2019 | Interest Payment | 15.63 | 28.04.2017 |
URALKALI FINANCE 3.723 REGS 30/04/18 | XS0922883318 | 29.04.2013 | 30.04.2018 | Interest Payment | 18.62 | 28.04.2017 |
VERIZON COMM SECREG 2.45000 01/11/22 | US92343VBJ26 | 05.11.2012 | 01.11.2022 | Interest Payment | 12.25 | 28.04.2017 |
MMC Finance DAC 4.375 30/04/18 | XS0922134712 | 18.04.2013 | 30.04.2018 | Interest Payment | 21.88 | 28.04.2017 |
DEUTSCHE BANK AG VAR UNDATED | DE000DB7XHP3 | 20.05.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 60 | 28.04.2017 |
CODERE FINANCE 2 REGS 6.750 01/11/21 | XS1513765922 | 27.10.2016 | 01.11.2021 | Interest Payment | 32.25 | 14.04.2017 |