Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.05.2017г.

03.05.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
POLYUS GOLD INT REGS 5.625 29/04/20 XS0922301717 29.04.2013 29.04.2020 Bond Holder Meeting .0025 26.04.2017
DEUTSCHE BANK AG VAR UNDATED XS1071551474 20.05.2014 01.01.2111 Interest Payment 62.5 28.04.2017
ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 XS0620695204 28.04.2011 28.04.2021 Interest Payment 38.75 27.04.2017
SG ISSUER VAR 29/04/20 XS1337064619 16.12.2015 29.04.2020 Interest Payment 26.5 28.04.2017
HSBC BANK PLC ZCP 02/05/17 XS1063550377 24.04.2014 02.05.2017 Final Maturity 100 01.05.2017
T MOBILE USA, SECREG 6.633 28/04/21 US87264AAD72 10.10.2013 28.04.2021 Full Call/Early Redemption 100 27.04.2017
SGISSULU 10114 VAR 31/01/22 XS1542107682 20.12.2016 31.01.2022 Full Call/Early Redemption 100 28.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 31/01/22 XS1557267504 23.01.2017 31.01.2022 Interest Payment 35 28.04.2017
HSBC BANK PLC VAR 30/10/20 XS1313788587 23.10.2015 30.10.2020 Interest Payment 40 28.04.2017
HSBC BANK PLC VAR 30/04/20 XS1225772281 23.04.2015 30.04.2020 Interest Payment 37.5 28.04.2017
HSBC BANK PLC VAR 30/10/20 XS1313788587 23.10.2015 30.10.2020 Full Call/Early Redemption 100 28.04.2017
SGISSULU 10114 VAR 31/01/22 XS1542107682 20.12.2016 31.01.2022 Interest Payment 27.5 28.04.2017
T MOBILE USA, SECREG 6.633 28/04/21 US87264AAD72 10.10.2013 28.04.2021 Interest Payment 16.58 27.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 31/01/22 XS1557267504 23.01.2017 31.01.2022 Full Call/Early Redemption 100 28.04.2017
ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 XS0620695204 28.04.2011 28.04.2021 Interest Payment 38.75 27.04.2017
SPDR S&P 500 ETF TRUST US78462F1030 17.02.2000 Cash Dividend 1.03 21.03.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 31/01/22 XS1558077415 24.01.2017 31.01.2022 Interest Payment 25 28.04.2017
JBS INVESTMENTS REGS 7.7500 28/10/20 USA29866AA70 03.05.2013 28.10.2020 Interest Payment 38.75 27.04.2017
MINISTRY OF FINANCE REGS 04/20 12840044V 30.04.2010 29.04.2020 Interest Payment 25 28.04.2017
JBS INVESTMENTS REGS 7.7500 28/10/20 USA29866AA70 03.05.2013 28.10.2020 Interest Payment 38.75 27.04.2017
SG ISSUER VAR 29/04/20 XS1337064619 16.12.2015 29.04.2020 Full Call/Early Redemption 100 28.04.2017
ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 XS0620695204 28.04.2011 28.04.2021 Interest Payment 38.75 27.04.2017
GAZ CAPITAL SA(28/04/34) XS0191754729 28.04.2004 28.04.2034 Interest Payment 43.125 13.04.2017
Oracle Corporation_ORD SHS US68389X1054 Cash Dividend .19 12.04.2017
EOG Resources, Inc._ORD SHS US26875P1012 Cash Dividend .1675 13.04.2017
Cisco Systems_ORD SHS US17275R1023 27.04.2009 Cash Dividend .29 06.04.2017
HSBC BANK PLC 28/07/20 XS1267082110 21.07.2015 28.07.2020 Interest Payment 58.5 27.04.2017
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L ORDSHS HK0027032686 31.10.2016 Cash Dividend .26 28.03.2017
HSBC BANK PLC VAR 28/07/20 XS1267081732 21.07.2015 28.07.2020 Interest Payment 45.73 27.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 28/04/20 XS1224718293 21.04.2015 28.04.2020 Interest Payment 38 27.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 28/10/21 XS1510549949 21.10.2016 28.10.2021 Full Call/Early Redemption 100 27.04.2017
MMC Finance DAC 5.55 28/10/20 XS0982861287 11.10.2013 28.10.2020 Interest Payment 27.75 27.04.2017
HSBC BANK PLC VAR 28/07/20 XS1267081732 21.07.2015 28.07.2020 Full Call/Early Redemption 100 27.04.2017
COMMERZBANK AG VAR 29/10/18 XS1313165851 22.10.2015 29.10.2018 Interest Payment 32.5 27.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 28/04/20 XS1224718293 21.04.2015 28.04.2020 Full Call/Early Redemption 100 27.04.2017
UNITED MEXICAN STAT 5.95000 19/03/19 US91086QAW87 22.12.2008 19.03.2019 Full Call/Early Redemption 100 26.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 29/10/18 XS1511785377 24.10.2016 29.10.2018 Interest Payment 90 27.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 29/10/18 XS1509169501 20.10.2016 29.10.2018 Interest Payment 90 27.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 26/01/22 XS1555772828 19.01.2017 26.01.2022 Interest Payment 47.5 25.04.2017
HSBC BANK PLC 28/07/20 XS1267082110 21.07.2015 28.07.2020 Full Call/Early Redemption 100 27.04.2017
GAZ CAPITAL SA(28/04/34) XS0191754729 28.04.2004 28.04.2034 Interest Payment 43.125 13.04.2017
Новосибирск-34005-об RU34005NSB1 28.08.2012 06.09.2017 погашение купона 1.73 02.05.2017
СтавропольКрай-34002-об RU34002STV0 29.10.2013 04.11.2020 погашение купона 12.1 02.05.2017
КрасноярскийКрай-34012-об RU34012KNA0 20.10.2016 25.10.2023 погашение купона 48.62 02.05.2017
ЗПИФ рентный «Югра Рентный Фонд» 0491-93351459 05.10.2006 выплата дохода 12450.51 27.03.2017
ЗПИФ рентный «Югра Рентный Фонд» 0491-93351459 05.10.2006 выплата дохода 12450.51 27.03.2017