Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.05.2017г.

24.05.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Metinvest B.V. 31/12/21 XS1571247490 24.02.2017 31.12.2021 Interest Payment .004344 17.05.2017
СМП Банк обл.01 40103368B 05.08.2011 23.05.2017 погашение купона 44.88 12.05.2017
СМП Банк обл.01 40103368B 05.08.2011 23.05.2017 полное погашение номинала 1000 12.05.2017
Правит-во Москвы вып27066(обл) RU27066MOS0 13.10.2009 23.11.2018 погашение купона 29.22 16.05.2017
Аптечная сеть 36.6-3-боб 4B02-03-07335-A 17.11.2010 23.05.2018 погашение купона 67.32 18.05.2017
Волгоград-34006-об RU34006VGG1 14.08.2012 23.08.2017 погашение купона 4.67 23.05.2017
ОФЗ ПРК009 29009RMFS 31.12.2014 05.05.2032 погашение купона 59.04 23.05.2017
ОФЗ-29012-ПК 29012RMFS 25.11.2016 16.11.2022 погашение купона 51.49 23.05.2017
Центр-инвест-10-боб 4B021002225B 22.05.2013 22.05.2019 погашение купона 49.86 23.05.2017
Сбербанк-18-боб 4B021801481B 10.01.2013 24.05.2021 погашение купона 49.09 23.05.2017
ООО «Экспател» обл.01 4-01-00203-R 27.04.2015 22.08.2018 погашение купона 44.88 23.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 23/02/22 XS1569846550 15.02.2017 23.02.2022 Interest Payment 26 19.05.2017
EXANE FINANCE VAR 18/05/21 CH0308779005 10.05.2016 18.05.2021 Interest Payment 51 17.05.2017
HSBC BANK PLC VAR 20/05/21 XS1417267066 13.05.2016 20.05.2021 Interest Payment 42.5 19.05.2017
HSBC BANK PLC VAR 20/11/20 XS1323611779 13.11.2015 20.11.2020 Interest Payment 57 19.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 22/11/21 XS1522995916 14.11.2016 22.11.2021 Interest Payment 31.25 19.05.2017
HSBC BANK PLC VAR 23/05/17 XS1071363557 19.05.2014 23.05.2017 Final Maturity 100 22.05.2017
RZD Capital PLC 3.376 20/05/21 XS0919581982 18.04.2013 20.05.2021 Interest Payment 33.74 19.05.2017
RENAISSANCE CONSUME 13.5000 22/05/19 XS0996297544 14.11.2013 22.05.2019 Interest Payment 67.5 19.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 22/11/21 XS1523175146 15.11.2016 22.11.2021 Interest Payment 25 19.05.2017
VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11/23 XS0993162683 06.11.2013 21.11.2023 Interest Payment 29.71 19.05.2017
VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 XS0559915961 22.11.2010 22.11.2025 Interest Payment 34 19.05.2017
VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/11/18 XS0993162170 06.11.2013 21.11.2018 Interest Payment 21.12 19.05.2017
VEB FINANCE PLC 5.45000 22/11/17 XS0559800122 22.11.2010 22.11.2017 Interest Payment 27.25 19.05.2017
BARCLAYS BANK SECREG 7.6250 21/11/22 US06740L8C27 15.11.2012 21.11.2022 Interest Payment 38.13 19.05.2017
HSBC BANK PLC VAR 21/05/19 XS1236102965 14.05.2015 21.05.2019 Interest Payment 57.5 19.05.2017
VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 XS0559915961 22.11.2010 22.11.2025 Interest Payment 34 19.05.2017
VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/11/18 XS0993162170 06.11.2013 21.11.2018 Interest Payment 21.12 19.05.2017
AMERIPRISE FINCANCIAL INC -ORD SHS US03076C1062 30.08.2005 Cash Dividend .83 08.05.2017