24.05.2017 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
Metinvest B.V. 31/12/21 | XS1571247490 | 24.02.2017 | 31.12.2021 | Interest Payment | .004344 | 17.05.2017 |
СМП Банк обл.01 | 40103368B | 05.08.2011 | 23.05.2017 | погашение купона | 44.88 | 12.05.2017 |
СМП Банк обл.01 | 40103368B | 05.08.2011 | 23.05.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 12.05.2017 |
Правит-во Москвы вып27066(обл) | RU27066MOS0 | 13.10.2009 | 23.11.2018 | погашение купона | 29.22 | 16.05.2017 |
Аптечная сеть 36.6-3-боб | 4B02-03-07335-A | 17.11.2010 | 23.05.2018 | погашение купона | 67.32 | 18.05.2017 |
Волгоград-34006-об | RU34006VGG1 | 14.08.2012 | 23.08.2017 | погашение купона | 4.67 | 23.05.2017 |
ОФЗ ПРК009 | 29009RMFS | 31.12.2014 | 05.05.2032 | погашение купона | 59.04 | 23.05.2017 |
ОФЗ-29012-ПК | 29012RMFS | 25.11.2016 | 16.11.2022 | погашение купона | 51.49 | 23.05.2017 |
Центр-инвест-10-боб | 4B021002225B | 22.05.2013 | 22.05.2019 | погашение купона | 49.86 | 23.05.2017 |
Сбербанк-18-боб | 4B021801481B | 10.01.2013 | 24.05.2021 | погашение купона | 49.09 | 23.05.2017 |
ООО «Экспател» обл.01 | 4-01-00203-R | 27.04.2015 | 22.08.2018 | погашение купона | 44.88 | 23.05.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 23/02/22 | XS1569846550 | 15.02.2017 | 23.02.2022 | Interest Payment | 26 | 19.05.2017 |
EXANE FINANCE VAR 18/05/21 | CH0308779005 | 10.05.2016 | 18.05.2021 | Interest Payment | 51 | 17.05.2017 |
HSBC BANK PLC VAR 20/05/21 | XS1417267066 | 13.05.2016 | 20.05.2021 | Interest Payment | 42.5 | 19.05.2017 |
HSBC BANK PLC VAR 20/11/20 | XS1323611779 | 13.11.2015 | 20.11.2020 | Interest Payment | 57 | 19.05.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 22/11/21 | XS1522995916 | 14.11.2016 | 22.11.2021 | Interest Payment | 31.25 | 19.05.2017 |
HSBC BANK PLC VAR 23/05/17 | XS1071363557 | 19.05.2014 | 23.05.2017 | Final Maturity | 100 | 22.05.2017 |
RZD Capital PLC 3.376 20/05/21 | XS0919581982 | 18.04.2013 | 20.05.2021 | Interest Payment | 33.74 | 19.05.2017 |
RENAISSANCE CONSUME 13.5000 22/05/19 | XS0996297544 | 14.11.2013 | 22.05.2019 | Interest Payment | 67.5 | 19.05.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 22/11/21 | XS1523175146 | 15.11.2016 | 22.11.2021 | Interest Payment | 25 | 19.05.2017 |
VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11/23 | XS0993162683 | 06.11.2013 | 21.11.2023 | Interest Payment | 29.71 | 19.05.2017 |
VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2010 | 22.11.2025 | Interest Payment | 34 | 19.05.2017 |
VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/11/18 | XS0993162170 | 06.11.2013 | 21.11.2018 | Interest Payment | 21.12 | 19.05.2017 |
VEB FINANCE PLC 5.45000 22/11/17 | XS0559800122 | 22.11.2010 | 22.11.2017 | Interest Payment | 27.25 | 19.05.2017 |
BARCLAYS BANK SECREG 7.6250 21/11/22 | US06740L8C27 | 15.11.2012 | 21.11.2022 | Interest Payment | 38.13 | 19.05.2017 |
HSBC BANK PLC VAR 21/05/19 | XS1236102965 | 14.05.2015 | 21.05.2019 | Interest Payment | 57.5 | 19.05.2017 |
VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2010 | 22.11.2025 | Interest Payment | 34 | 19.05.2017 |
VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/11/18 | XS0993162170 | 06.11.2013 | 21.11.2018 | Interest Payment | 21.12 | 19.05.2017 |
AMERIPRISE FINCANCIAL INC -ORD SHS | US03076C1062 | 30.08.2005 | Cash Dividend | .83 | 08.05.2017 |