02.05.2017 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
NATIXIS STRUCTURED VAR 27/10/21 | XS1373395018 | 19.10.2016 | 27.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 26.04.2017 |
SGISSULU 10093 VAR 27/01/22 | XS1542135469 | 20.12.2016 | 27.01.2022 | Full Call/Early Redemption | 1 | 26.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 27/10/21 | XS1509109945 | 20.10.2016 | 27.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 26.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 27/10/21 | XS1508997027 | 20.10.2016 | 27.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 26.04.2017 |
EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 | XS0618905219 | 27.04.2011 | 27.04.2018 | Interest Payment | 33.75 | 26.04.2017 |
NATIXIS STRUCTURED VAR 27/10/21 | XS1373395018 | 19.10.2016 | 27.10.2021 | Interest Payment | 51.25 | 26.04.2017 |
SGISSULU 10086 VAR 27/01/22 | XS1542135972 | 20.12.2016 | 27.01.2022 | Interest Payment | 45.25 | 26.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 27/01/22 | XS1556162029 | 20.01.2017 | 27.01.2022 | Interest Payment | 45.25 | 26.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 27/01/22 | XS1556162292 | 20.02.2017 | 27.01.2022 | Interest Payment | 43 | 26.04.2017 |
NATIXIS STRUCTURED VAR 00/01/22 | XS1468258931 | 16.01.2017 | 27.01.2022 | Interest Payment | 32 | 26.04.2017 |
SGISSULU 10093 VAR 27/01/22 | XS1542135469 | 20.12.2016 | 27.01.2022 | Interest Payment | 35.5 | 26.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 27/10/21 | XS1509109945 | 20.10.2016 | 27.10.2021 | Interest Payment | 37.625 | 26.04.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 27/10/21 | XS1508997027 | 20.10.2016 | 27.10.2021 | Interest Payment | 37.5 | 26.04.2017 |
EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 | XS0618905219 | 27.04.2011 | 27.04.2018 | Interest Payment | 33.75 | 26.04.2017 |
Cisco Systems_ORD SHS | US17275R1023 | 27.04.2009 | Cash Dividend | .29 | 06.04.2017 | |
HSBC BANK PLC 0.01000 26/01/22 | XS1555773123 | 19.01.2017 | 26.01.2022 | Interest Payment | 46.25 | 25.04.2017 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК обл.15 | 41503349B | 11.02.2011 | 26.10.2021 | погашение купона | 54.85 | 25.04.2017 |
АО «ГК «Пионер» обл.001P-01 | 4B02-01-67750-H-001P | 19.10.2016 | 29.10.2019 | погашение купона | 69.81 | 28.04.2017 |
Европлан-3-об | 4-03-56453-P | 28.12.2011 | 31.10.2017 | погашение купона | 57.34 | 25.04.2017 |
ГТЛК-6-боб | 4B02-06-32432-H | 04.09.2015 | 20.10.2025 | погашение купона | 36.77 | 28.04.2017 |
МосковКредБанк-7-боб | 4B020701978B | 20.06.2013 | 30.10.2018 | погашение купона | 51.36 | 28.04.2017 |
Райффайзенбанк-1-боб | 4B020103292B | 11.10.2010 | 29.10.2018 | погашение купона | .05 | 20.04.2017 |
ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | погашение купона | 2.06 | 20.04.2017 |