Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.05.2017г.

02.05.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
NATIXIS STRUCTURED VAR 27/10/21 XS1373395018 19.10.2016 27.10.2021 Full Call/Early Redemption 1 26.04.2017
SGISSULU 10093 VAR 27/01/22 XS1542135469 20.12.2016 27.01.2022 Full Call/Early Redemption 1 26.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 27/10/21 XS1509109945 20.10.2016 27.10.2021 Full Call/Early Redemption 1 26.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 27/10/21 XS1508997027 20.10.2016 27.10.2021 Full Call/Early Redemption 1 26.04.2017
EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 27.04.2011 27.04.2018 Interest Payment 33.75 26.04.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 27/10/21 XS1373395018 19.10.2016 27.10.2021 Interest Payment 51.25 26.04.2017
SGISSULU 10086 VAR 27/01/22 XS1542135972 20.12.2016 27.01.2022 Interest Payment 45.25 26.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 27/01/22 XS1556162029 20.01.2017 27.01.2022 Interest Payment 45.25 26.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 27/01/22 XS1556162292 20.02.2017 27.01.2022 Interest Payment 43 26.04.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 00/01/22 XS1468258931 16.01.2017 27.01.2022 Interest Payment 32 26.04.2017
SGISSULU 10093 VAR 27/01/22 XS1542135469 20.12.2016 27.01.2022 Interest Payment 35.5 26.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 27/10/21 XS1509109945 20.10.2016 27.10.2021 Interest Payment 37.625 26.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 27/10/21 XS1508997027 20.10.2016 27.10.2021 Interest Payment 37.5 26.04.2017
EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 27.04.2011 27.04.2018 Interest Payment 33.75 26.04.2017
Cisco Systems_ORD SHS US17275R1023 27.04.2009 Cash Dividend .29 06.04.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 26/01/22 XS1555773123 19.01.2017 26.01.2022 Interest Payment 46.25 25.04.2017
РОССЕЛЬХОЗБАНК обл.15 41503349B 11.02.2011 26.10.2021 погашение купона 54.85 25.04.2017
АО «ГК «Пионер» обл.001P-01 4B02-01-67750-H-001P 19.10.2016 29.10.2019 погашение купона 69.81 28.04.2017
Европлан-3-об 4-03-56453-P 28.12.2011 31.10.2017 погашение купона 57.34 25.04.2017
ГТЛК-6-боб 4B02-06-32432-H 04.09.2015 20.10.2025 погашение купона 36.77 28.04.2017
МосковКредБанк-7-боб 4B020701978B 20.06.2013 30.10.2018 погашение купона 51.36 28.04.2017
Райффайзенбанк-1-боб 4B020103292B 11.10.2010 29.10.2018 погашение купона .05 20.04.2017
ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 4-08-36292-R 12.11.2009 01.08.2017 погашение купона 2.06 20.04.2017