17.05.2017 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
ОАО "МОРИОН" (АО) осн.вып. | 1-01-30493-D | 30.09.2008 | Выкуп TEND | 4.34 | 17.05.2017 | |
Саха Респ-35004-об | RU35004RSY0 | 02.05.2012 | 17.05.2017 | погашение купона | 6.75 | 16.05.2017 |
Саха Респ-35004-об | RU35004RSY0 | 02.05.2012 | 17.05.2017 | частичное погашение номинала | 300 | 16.05.2017 |
МХК ЕвроХим обл.03 | 4-03-31153-H | 03.12.2009 | 14.11.2018 | погашение купона | 41.14 | 11.05.2017 |
ОФЗ ПК216 | 26216RMFS | 08.11.2013 | 15.05.2019 | погашение купона | 33.41 | 16.05.2017 |
ОАО "НОВАТЭК" (об.) осн.вып.2 | 1-02-00268-E | 20.07.2006 | выплата дивидендов | 7 | 02.05.2017 | |
HSBC BANK PLC 0.01000 16/11/21 | XS1518686651 | 08.11.2016 | 16.11.2021 | Interest Payment | 29.75 | 12.05.2017 |
RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 | XS0300998779 | 14.05.2007 | 15.05.2017 | Final Maturity | 100 | 12.05.2017 |
RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 | XS0300998779 | 14.05.2007 | 15.05.2017 | Interest Payment | 31.5 | 28.04.2017 |
HSBC BANK PLC VAR 14/11/19 | XS1122779355 | 09.10.2014 | 14.11.2019 | Interest Payment | 379.6 | 12.05.2017 |
CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 | XS0924078453 | 13.05.2013 | 13.11.2018 | Interest Payment | 43.5 | 12.05.2017 |
GOVER OF ANGOL REGS 9.50000 12/11/25 | XS1318576086 | 03.11.2015 | 12.11.2025 | Interest Payment | 47.5 | 11.05.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 15/02/22 | XS1566092695 | 08.02.2017 | 15.02.2022 | Interest Payment | 26.75 | 12.05.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 15/02/22 | XS1566098890 | 08.02.2017 | 15.02.2022 | Interest Payment | 26.25 | 12.05.2017 |
VOLKSWAGEN-ORD SHS- NPV | DE0007664005 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 2 | 12.05.2017 | |
DEUTSCHE BANK CONTI 8.00000 UNDATED | DE000A0TU305 | 13.05.2008 | Interest Payment | 80 | 12.05.2017 | |
CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 | XS0924078453 | 13.05.2013 | 13.11.2018 | Interest Payment | 43.5 | 12.05.2017 |