Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.05.2017г.

17.05.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
ОАО "МОРИОН" (АО) осн.вып. 1-01-30493-D 30.09.2008 Выкуп TEND 4.34 17.05.2017
Саха Респ-35004-об RU35004RSY0 02.05.2012 17.05.2017 погашение купона 6.75 16.05.2017
Саха Респ-35004-об RU35004RSY0 02.05.2012 17.05.2017 частичное погашение номинала 300 16.05.2017
МХК ЕвроХим обл.03 4-03-31153-H 03.12.2009 14.11.2018 погашение купона 41.14 11.05.2017
ОФЗ ПК216 26216RMFS 08.11.2013 15.05.2019 погашение купона 33.41 16.05.2017
ОАО "НОВАТЭК" (об.) осн.вып.2 1-02-00268-E 20.07.2006 выплата дивидендов 7 02.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 16/11/21 XS1518686651 08.11.2016 16.11.2021 Interest Payment 29.75 12.05.2017
RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 14.05.2007 15.05.2017 Final Maturity 100 12.05.2017
RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 14.05.2007 15.05.2017 Interest Payment 31.5 28.04.2017
HSBC BANK PLC VAR 14/11/19 XS1122779355 09.10.2014 14.11.2019 Interest Payment 379.6 12.05.2017
CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 XS0924078453 13.05.2013 13.11.2018 Interest Payment 43.5 12.05.2017
GOVER OF ANGOL REGS 9.50000 12/11/25 XS1318576086 03.11.2015 12.11.2025 Interest Payment 47.5 11.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 15/02/22 XS1566092695 08.02.2017 15.02.2022 Interest Payment 26.75 12.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 15/02/22 XS1566098890 08.02.2017 15.02.2022 Interest Payment 26.25 12.05.2017
VOLKSWAGEN-ORD SHS- NPV DE0007664005 16.05.1991 Cash Dividend 2 12.05.2017
DEUTSCHE BANK CONTI 8.00000 UNDATED DE000A0TU305 13.05.2008 Interest Payment 80 12.05.2017
CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 XS0924078453 13.05.2013 13.11.2018 Interest Payment 43.5 12.05.2017