15.05.2017 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
Интергенерация АП | 2-01-55390-E | 30.09.2008 | выплата дивидендов | .00030679 | 25.04.2017 | |
Интергенерация АО | 1-01-55390-E | 30.09.2008 | выплата дивидендов | .00030679 | 25.04.2017 | |
ПАО «Казаньоргсинтез» (пр.2) | 2-02-55245-D | 23.07.2003 | выплата дивидендов | .25 | 24.04.2017 | |
ПАО «Казаньоргсинтез» (об.) | 1-02-55245-D | 23.07.2003 | выплата дивидендов | 5.0726 | 24.04.2017 | |
Челяб. трубопр. завод (об.) | 1-01-00182-A | 02.12.2003 | выплата дивидендов | 10.05 | 10.05.2017 | |
Минфин Хакасии оба03 | RU35003HAK0 | 11.10.2013 | 27.10.2020 | погашение купона | 16.75 | 12.05.2017 |
Иркут-4-боб | 4B02-04-00040-A | 29.07.2013 | 06.11.2023 | погашение купона | 44.88 | 12.05.2017 |
АК «Транснефть» (обл.1) | 4-01-00206-A | 16.04.2009 | 13.05.2019 | погашение купона | 84.77 | 02.05.2017 |
ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 | 4-01-36466-R | 10.03.2015 | 15.02.2024 | погашение купона | 10.48 | 12.05.2017 |
АИЖК-10 (обл.) | 4-10-00739-A | 15.11.2007 | 15.11.2018 | погашение купона | 4.91 | 02.05.2017 |
АИЖК (обл.14) | 4-14-00739-A | 21.04.2009 | 15.05.2023 | погашение купона | 61.99 | 02.05.2017 |
HSBC BANK PLC 0.01000 07/02/22 | XS1560666304 | 30.01.2017 | 07.02.2022 | Interest Payment | 46.25 | 10.05.2017 |
E.M.I.S. FINANCE B. 7.00 05/15 | XS0494085524 | 06.11.2020 | Interest Payment | 35.19 | 10.05.2017 | |
DME Airport DAC 5.875 11/11/21 | XS1516324321 | 07.11.2016 | 11.11.2021 | Interest Payment | 29.54 | 10.05.2017 |
DME Airport DAC 5.875 11/11/21 | XS1516324321 | 07.11.2016 | 11.11.2021 | Interest Payment | 29.54 | 10.05.2017 |
NATIXIS STRUCTURED VAR 10/02/22 | XS1468262701 | 31.01.2017 | 10.02.2022 | Interest Payment | 38 | 10.05.2017 |
SG ISSUER VAR 11/08/20 | XS1235804785 | 14.05.2015 | 11.08.2020 | Interest Payment | 40 | 10.05.2017 |
SG ISSUER VAR 11/08/20 | XS1235804785 | 14.05.2015 | 11.08.2020 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.05.2017 |
SGISSULU 84291 VAR 11/05/21 | XS1337037995 | 16.12.2015 | 11.05.2021 | Interest Payment | 31.3 | 10.05.2017 |
SGISSULU 84291 VAR 11/05/21 | XS1337037995 | 16.12.2015 | 11.05.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.05.2017 |
OFCB CAPITAL REGS 4.50000 11/11/19 | XS1503160571 | 07.10.2016 | 11.11.2019 | Interest Payment | 26.25 | 25.04.2017 |
OFCB CAPITAL REGS 4.50000 11/11/19 | XS1503160571 | 07.10.2016 | 11.11.2019 | Interest Payment | 26.25 | 25.04.2017 |
SAMSUNG ELECTRO GDR (1/2 VOTING SHS) | US7960508882 | 27.06.1995 | Cash Dividend | 12.118815 | 30.12.2016 |