Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.05.2017г.

15.05.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Интергенерация АП 2-01-55390-E 30.09.2008 выплата дивидендов .00030679 25.04.2017
Интергенерация АО 1-01-55390-E 30.09.2008 выплата дивидендов .00030679 25.04.2017
ПАО «Казаньоргсинтез» (пр.2) 2-02-55245-D 23.07.2003 выплата дивидендов .25 24.04.2017
ПАО «Казаньоргсинтез» (об.) 1-02-55245-D 23.07.2003 выплата дивидендов 5.0726 24.04.2017
Челяб. трубопр. завод (об.) 1-01-00182-A 02.12.2003 выплата дивидендов 10.05 10.05.2017
Минфин Хакасии оба03 RU35003HAK0 11.10.2013 27.10.2020 погашение купона 16.75 12.05.2017
Иркут-4-боб 4B02-04-00040-A 29.07.2013 06.11.2023 погашение купона 44.88 12.05.2017
АК «Транснефть» (обл.1) 4-01-00206-A 16.04.2009 13.05.2019 погашение купона 84.77 02.05.2017
ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 4-01-36466-R 10.03.2015 15.02.2024 погашение купона 10.48 12.05.2017
АИЖК-10 (обл.) 4-10-00739-A 15.11.2007 15.11.2018 погашение купона 4.91 02.05.2017
АИЖК (обл.14) 4-14-00739-A 21.04.2009 15.05.2023 погашение купона 61.99 02.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 07/02/22 XS1560666304 30.01.2017 07.02.2022 Interest Payment 46.25 10.05.2017
E.M.I.S. FINANCE B. 7.00 05/15 XS0494085524 06.11.2020 Interest Payment 35.19 10.05.2017
DME Airport DAC 5.875 11/11/21 XS1516324321 07.11.2016 11.11.2021 Interest Payment 29.54 10.05.2017
DME Airport DAC 5.875 11/11/21 XS1516324321 07.11.2016 11.11.2021 Interest Payment 29.54 10.05.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 10/02/22 XS1468262701 31.01.2017 10.02.2022 Interest Payment 38 10.05.2017
SG ISSUER VAR 11/08/20 XS1235804785 14.05.2015 11.08.2020 Interest Payment 40 10.05.2017
SG ISSUER VAR 11/08/20 XS1235804785 14.05.2015 11.08.2020 Full Call/Early Redemption 100 10.05.2017
SGISSULU 84291 VAR 11/05/21 XS1337037995 16.12.2015 11.05.2021 Interest Payment 31.3 10.05.2017
SGISSULU 84291 VAR 11/05/21 XS1337037995 16.12.2015 11.05.2021 Full Call/Early Redemption 100 10.05.2017
OFCB CAPITAL REGS 4.50000 11/11/19 XS1503160571 07.10.2016 11.11.2019 Interest Payment 26.25 25.04.2017
OFCB CAPITAL REGS 4.50000 11/11/19 XS1503160571 07.10.2016 11.11.2019 Interest Payment 26.25 25.04.2017
SAMSUNG ELECTRO GDR (1/2 VOTING SHS) US7960508882 27.06.1995 Cash Dividend 12.118815 30.12.2016