12.05.2017 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
Волгоград-34008-об | RU34008VGG1 | 13.10.2015 | 19.10.2020 | погашение купона | 34.23 | 11.05.2017 |
Волгоград-34008-об | RU34008VGG1 | 13.10.2015 | 19.10.2020 | частичное погашение номинала | 200 | 11.05.2017 |
СистемаАФК-1Р-04-боб | 4B02-04-01669-A-001P | 07.11.2016 | 30.10.2026 | погашение купона | 48.87 | 11.05.2017 |
Полипласт-3-боб | 4B02-03-06757-A | 02.06.2015 | 05.11.2021 | погашение купона | 79.78 | 11.05.2017 |
NATIXIS STRUCTURED VAR 09/02/22 | XS1468262537 | 30.01.2017 | 09.02.2022 | Interest Payment | 20 | 09.05.2017 |
NATIXIS STRUCTURED VAR 09/02/22 | XS1468262370 | 30.01.2017 | 09.02.2022 | Interest Payment | 20 | 09.05.2017 |
CBOM Finance P.L.C. 5.875 07/11/21 | XS1510534677 | 21.10.2016 | 07.11.2021 | Interest Payment | 29.38 | 05.05.2017 |
KUZNETSKI CAPITAL S 6.80700 10 | XS0299183250 | 10.05.2007 | 10.05.2017 | Interest Payment | 30.1 | 25.04.2017 |
KUZNETSKI CAPITAL S 6.80700 10 | XS0299183250 | 10.05.2007 | 10.05.2017 | Interest Payment | 30.1 | 25.04.2017 |
KUZNETSKI CAPITAL S 6.80700 10 | XS0299183250 | 10.05.2007 | 10.05.2017 | Final Maturity | 100 | 09.05.2017 |
Ferrari N.V._ORD SHS | NL0011585146 | Cash Dividend | .68 | 26.04.2017 |