Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.05.2017г.

11.05.2017

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Technical code ZCP 31/12/49 XS1567477853 Exchange 5.58995 04.05.2017
ГТЛК-001Р-03-боб 4B02-03-32432-H-001P 03.02.2017 22.01.2032 погашение купона 27.42 10.05.2017
РЕСО-Лизинг-4-боб 4B02-04-36419-R 26.09.2013 30.10.2025 погашение купона 66.07 10.05.2017
ОТКРЫТИЕ ФК-6-об 4-06-14406-A 18.09.2012 27.07.2028 погашение купона 27.42 10.05.2017
КраснодарКрай-34004-об RU34004KND0 02.11.2012 09.11.2017 погашение купона 2.23 10.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 07/02/22 XS1560677848 30.01.2017 07.02.2022 Interest Payment 20 08.05.2017
HSBC BANK PLC VAR 04/08/20 XS1270851451 28.07.2015 04.08.2020 Full Call/Early Redemption 100 05.05.2017
SGISSULU 10175 VAR 07/02/22 XS1542041725 20.12.2016 07.02.2022 Interest Payment 31 08.05.2017
SGISSULU 10166 VAR 07/02/22 XS1542049629 20.12.2016 07.02.2022 Interest Payment 45.5 08.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 07/11/18 XS1135133574 31.10.2014 07.11.2018 Interest Payment 42 08.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 07/02/22 XS1560950526 31.01.2017 07.02.2022 Interest Payment 45.5 08.05.2017
HSBC BANK PLC VAR 06/11/17 XS1133224896 29.10.2014 06.11.2017 Interest Payment 50 08.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 08/11/21 XS1514823928 31.10.2016 08.11.2021 Interest Payment 37.5 08.05.2017
LUKOIL INTERNATIONA REGS 09/11/20 XS0554659671 09.11.2010 09.11.2020 Interest Payment 30.63 05.05.2017
LUKOIL INTERNATIONA REGS 09/11/20 XS0554659671 09.11.2010 09.11.2020 Interest Payment 30.63 05.05.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 08/11/21 XS1514823928 31.10.2016 08.11.2021 Full Call/Early Redemption 100 08.05.2017