20.02.2017 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
JSC VTB BANK GDR REG S | US46630Q2021 | 20.04.2007 | Other Event | .1 | 01.07.2014 | |
Группа Компаний ПИК обб04 | 4B02-04-01556-A | 18.09.2014 | 08.08.2025 | погашение купона | 71.05 | 16.02.2017 |
ПАО «Группа Компаний ПИК» обл.06 | 4B02-06-01556-A | 18.09.2014 | 08.08.2025 | погашение купона | 71.05 | 16.02.2017 |
MORGAN STANLEY CO. | US6174464486 | 23.04.2012 | Cash Dividend | .2 | 31.01.2017 | |
ПАО АНК «Башнефть» (об.) | 1-01-00013-A | 07.04.2004 | Выкуп TEND | 3,706.41 | 20.02.2017 | |
ПАО АНК «Башнефть» (об.) | 1-01-00013-A | 07.04.2004 | Выкуп TEND | 3,706.41 | 20.02.2017 | |
GAZ CAPITAL SA 7.28800 | XS0316524130 | 16.08.2007 | 16.08.2037 | Interest Payment | 36.44 | 01.02.2017 |
TENGIZCHEVROIL FINA 15/08/26 | USG87602AA90 | 15.07.2016 | 15.08.2026 | Interest Payment | 22 | 14.02.2017 |
TENGIZCHEVROIL FINA 15/08/26 | USG87602AA90 | 15.07.2016 | 15.08.2026 | Interest Payment | 22 | 14.02.2017 |
GAZ CAPITAL SA 7.28800 | XS0316524130 | 16.08.2007 | 16.08.2037 | Interest Payment | 36.44 | 01.02.2017 |
НижегородОбл-34009-об | RU34009NJG0 | 16.08.2013 | 26.08.2020 | погашение купона | 30.96 | 17.02.2017 |
НижегородОбл-34009-об | RU34009NJG0 | 16.08.2013 | 26.08.2020 | частичное погашение номинала | 150 | 17.02.2017 |